2022年09月09日银河证券大北关街 

银河证券大北关街资产净值：0.9431

股票市值：276295.79；56.88% 

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：209430.10；43.116% 

2022-08-31银证转入70000元；445004.77+70000=515004.77

【485725.89 -515004.77】/515004.77=-29278.88/515004.77=-5.685%

人民币: 余额:417.81  可用:430.10  参考市值:276295.79  资产:485725.89  参考盈亏:-59226.78 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券代码        证券名称        当前持仓  参考盈亏   盈亏比例(%)  参考市值  参考成本价        参考市价        股份余额          

113052          兴业转债        20               190.20           9.51               2190.20          100.000           109.510         20                      

508018          中交REIT        153             21.80            1.50               1465.59          9.437             9.579           153                   

601997          贵阳银行        48000               -59438.78        -17.90             272640.00        6.918             5.680           48000