2022年07月15日银河证券大北关街资产净值：【0.9182】_沈阳2015

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2022年07月15日银河证券大北关街资产净值：【0.9182】

(2022-07-15 15:29:57)

分类：账户记录

2022年07月15日银河证券大北关街

银河证券大北关街资产净值：0.9182

股票市值：279898.17；68.50%

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：128708.22；31.499%

总资产：519253.45

【408606.39 -445004.77】/445004.77=-36398.38/445004.77=-8.179%

人民币: 余额:699.86 可用:707.22 参考市值:279898.17 资产:408606.39 参考盈亏:-65541.40

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证券代码证券名称当前持仓参考盈亏盈亏比例(%) 参考市值参考成本价参考市价股份余额交易市场

002177 *ST御银 4200 -47.00 -0.47 9870.00 2.361 2.350 0 深圳A股

113052 兴业转债 20 181.40 9.07 2181.40 100.000 109.070 20 上海A股

508018 中交REIT 153 2.98 0.20 1446.77 9.437 9.456 153 上海A股

601997 贵阳银行 48000 -65678.78 -19.77 266400.00 6.918 5.550 46200 上海A股

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委托编号成交时间证券代码证券名称买卖标志成交价格成交数量成交金额交易市场协议编号

1224047 14:31:05 132001 金自来报价回购申报 1.600 100 10000.000 深圳A股 0201000000135523

1194486 14:21:43 601997 贵阳银行证券买入 5.600 671 3757.600 上海A股 32040354

1194486 14:21:43 601997 贵阳银行证券买入 5.600 1129 6322.400 上海A股 32040355

1055548 13:40:10 002177 *ST御银证券买入 2.360 4200 9912.000 深圳A股 0103000044207667

287752 09:42:56 132001 金自来报价回购申报 1.650 500 50000.000 深圳A股 0201000000050512

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