2022年04月29日银河证券南顺城营业部
银河证券资产净值：1.8808

股票市值：253936.60；88.88%

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：31765.04；11.118%

总资产：294426.62【294426.62-5089.28=289337.34】2022年01月10日银河证券南顺城资产净值起始日。

【285701.64-151904.15】/【146814.87+3974.69+1114.59】=133797.49/151904.15=88.08%

人民币: 余额:357.50  可用:368.97  参考市值:253936.60  资产:285701.64  参考盈亏:-10544.61 

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证券代码        证券名称        当前持仓      参考盈亏         盈亏比例(%)        参考市值         参考成本价        参考市价        股份余额   交易市场        

113056          重银转债        10                 16.60            1.66               1016.60          100.000           101.660         10                  上海A股         

601997          贵阳银行        40800          -10561.21        -4.04              250920.00        6.409             6.150           40800         上海A股         

783881          中银发债        20                   0.00             0.00               2000.00          100.000           100.000         20              上海A股