主持人：江湖留传新口号，茅台不止，大盘难起。如果早听了泛舟四月交流会，应该说一切尽在掌握吧。你当时已经进行了深度分析，直接往下看25%的空间，目标位已到，后市怎么看？

泛舟：这个话题也不展开探讨了，有机会小范围交流下。公司还是好公司，超长线依然看好。短中期具体还能跌到哪里，有兴趣的可以去看我微博上以往的分析。咱们多聊聊机会和未来，过去已去。

主持人：随着小泛说的8月26日关键时点的临近，市场波动逐渐加大，当前还有什么机会呢？

泛舟：临近联储发言，市场出现波动是好事，总比宣布了要削减QE指数还在高位杀伤力来得小。当前就是市场主动先下蹲，减免大部分的冲击。何况虽然指数下蹲，但碳中和内的细分行业在二级市场中表现依然良好。比如三周前就开始让大家关注的光伏这一大行业，其中的异质结电池、部分光伏发电设备制造及运营商等。还有就是高端制造中的数控机床、机器人、精密机械等分支。风格上依然是以中小市值及次新股等为主。

主持人：看来市场风向完全转向了制造业。

泛舟：是的，短中长期都会如此。超长线军工、消费、医药三大赛道还是值得期待的，但短中期后两者够呛，市场主要波动的动力就是来自其中。军工主要是制造业，同时部分企业还叠加了半导体芯片、新能源等业务，属于同碳中和一个范畴内，适合短中长期关注。市场主线始终很清晰，只是很多人不愿意往这些方向看，因为他们习惯了之前五六年的风格。随着宏观和微观环境的变化，投资者应该做出相应的调整，特别是当下，是一个大环境改变的拐点，明显就是成长占优的时代，短中线选手千万别去死守价值。

主持人：但我看招行、东方证券等价值型公司这两周股价表现也非常好啊。

泛舟：这话题我们之前也探讨过，他们属于价值型板块内的成长型公司，整个银行平均增速多少？8%左右，招商和平安呢？半年报利润增速均超过22%，后者更是达到28%。东方证券也是如此，产品保有量大幅度上升，从侧面反应出财富管理业务蒸蒸日上，给予比行业平均更高的估值是合理的，但这些都只是小众。就好比之前酒中的舍得、汾酒和酒鬼酒，毕竟是小众。当老大一地鸡毛，整个板块估值下行修复时，这些也会跟跌。还不如在成长型行业里找公司成功的概率更大，毕竟大多数个人投资者都不专业，想在估值下行的板块内找股价逆势的太难了。

主持人：明白，在趋势向上的行业里找公司相对容易，比如碳中和及高端制造。

泛舟：行你替我收尾了，指数大伙也别太执着了，当前就是震荡，调整手中筹码才是你应该思考的，抓住结构性机会，暂时回避单边下行的板块，短中期除了碳中和及高端制造外，新基建可能也会有不错的表现，大伙可以多留意。

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