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牛市你必须知道的投资品种之杠杆指基
(2015-05-13 20:57:12)
标签：
股票板块财经大盘 |
分类： 题材挖掘 |
有期限杠杆指基
此类基金是分级指数基金的杠杆B类基金，其净值=(母基金净值-对应A类基金净值×A占比%)×B的份额杠杆。有配对赎回机制的B类基金，其交易价由母基金净值和A类交易价来决定，B类基金交易价=（母基金净值-对应A类基金交易价×A占比%)×B的份额杠杆。A类折价交易则B类溢价交易，在即将到期时，变为平价交易。其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制，成为一支传统封闭基金。
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基金名称
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基金代码
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占母基
金比例
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份额
杠杆
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所跟踪指数
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触发不定期折算条件、其他
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中小板B
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150086
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50%
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2倍
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中小板指(399005)
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150086净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150085合并赎回，2017-05-07到期转为LOF
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易基进取
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150107
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50%
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2倍
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中小板指(399005)
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150107净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150106合并赎回，2019年9月到期转为LOF
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双力B
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150070
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50%
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2倍
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中小板综指(399101)
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150070净值≤0.25元折算，可与150069合并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF
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瑞福进取
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150001
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50%
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2倍
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深证100P(399330)
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净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期
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同辉100B
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150109
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50%
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2倍
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深证100等权(399632)
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150109净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与150108合并赎回，2017年9月到期转为LOF
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华商500B
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150111
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60%
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1.67倍
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中证500指数(399905)
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150111净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与150110合并赎回，2015年9月到期转LOF
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同庆800B
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150099
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60%
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1.67倍
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中证800指数(399906)
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150099净值≤0.25元折算，可与150098合并赎回，2015年5月到期转为LOF
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商品B
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150097
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50%
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2倍
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大宗商品指数(399979)
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150097净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150096合并赎回，2017年6月到期转LOF
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盛世B
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150072
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50%
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2倍
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母基金中欧盛世(166011)
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150072净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与150071合并赎回，2015年3月到期转LOF
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永续型杠杆指基
此类基金随时可与A类份额合并赎回。折溢价程度由A类约定收益率和市场认可隐含收益率决定，A类份额折价导致B类份额溢价交易。在母基金远离向下折算点时（注：无下折的申万进取除外），1:1拆分的永续B类杠杆基金合理交易价=B类基金净值+1-对应A类约定收益率/市场认可收益率；4:6拆分的永续B类杠杆基金合理交易价=B类基金净值+2/3(1-对应A类约定收益率/市场认可收益率）。截止2013年6月30日，市场认可的的A类收益率（隐含收益率）为6.4%-6.6%左右。在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。
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基金名称
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基金代码
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份额占比
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份额杠杆
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所跟踪指数
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触发不定期折算条件、其他
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申万进取
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150023
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50%
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2倍（净值≤0.1时1倍）
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深成指(399001)
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当净值≤0.1元时，收益和进取净值涨跌幅与母基金相同，名义净值为母基金净值的18%，当母基金净值≥2元超10交易日折算
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银华H股B
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150176
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50%
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2倍（净值≤0.2时1倍）
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恒生中国企业(HSCEI)
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当净值≤0.2元时，H股A和H股B净值涨跌幅与母基金涨跌幅相同，名义净值为母基金净值的33.33%，母基金净值≥1.5元上折
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| 创业板B | 150153 | 50% | 2倍 | 创业板指(399006) | 150153净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
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诺德300B
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150093
|
50%
|
2倍
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深证300P(399007)
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150093净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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久兆积极
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150058
|
60%
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1.67倍
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中小300指数(399008)
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150058净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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信诚300B
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150052
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50%
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2倍
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沪深300(399300)
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150052净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元
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| 国金300B | 150141 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) |
150141净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元
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| 银华300B | 150168 | 50% | 2倍 | 沪深300(399300) |
150168净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元
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浙商进取
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150077
|
50%
|
2倍
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沪深300(399300)
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150077净值≤0.27元或母基金净值≥2元
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华安300B
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150105
|
50%
|
2倍
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沪深300(399300)
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150105净值≤0.3元或母基金净值≥2元
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银华锐进
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150019
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50%
|
2倍
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深证100P(399330)
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150019净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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广发100B
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150084
|
50%
|
2倍
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深证100P(399330)
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150084净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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工银100B
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150113
|
50%
|
2倍
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深证100P(399330)
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150113净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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房地产B
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150118
|
50%
|
2倍
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国证房地产指(399393)
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150118净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 医药B | 150131 | 50% | 2倍 | 国证医药指数(399394) | 150131净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
| 建信50B | 150124 | 50% | 2倍 | 央视财经50(399550) |
150124净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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双禧B
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150013
|
60%
|
1.67倍
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中证100指数(399903)
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150013净值≤0.15元折算；3年定折一次
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同瑞200B
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150065
|
60%
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1.67倍
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中证200指数(399904)
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150065净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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信诚500B
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150029
|
60%
|
1.67倍
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中证500指数(399905)
|
150029净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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泰达进取
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150054
|
60%
|
1.67倍
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中证500指数(399905)
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150054净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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工银500B
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150056
|
60%
|
1.67倍
|
中证500指数(399905)
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150056净值≤0.25元折算
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金鹰500B
|
150089
|
50%
|
2倍
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中证500指数(399905)
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150089净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 银河进取 | 150122 | 50% | 2倍 | 沪深300成长(399918) |
150122净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 信息B | 150180 | 50% | 2倍 | 中证信息(399935) | 150180净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
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银华鑫瑞
|
150060
|
60%
|
1.67倍
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内地资源(399944)
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150060净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元
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诺安进取
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150075
|
60%
|
1.67倍
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创业成长(399958)
|
150075净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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万家创B
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150091
|
50%
|
2倍
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创业成长(399958)
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150091净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 非银行B | 150178 | 50% | 2倍 | 中证800非银行(399966) | 150178净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
| 军工B | 150182 | 50% | 2倍 | 中证军工(399967) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
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资源B
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150101
|
50%
|
2倍
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A股资源(000805)
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150101净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 800有色B | 150151 | 50% | 2倍 | 中证800有色(000823) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
| 300高贝B | 150146 | 50% | 2倍 | 沪深300高贝塔(000828) | 150146净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
| 800医药B | 150149 | 50% | 2倍 | 中证800医药(000841) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
| 银华800B | 150139 | 50% | 2倍 | 中证800等权(000842) | 150139净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
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泰信400B
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150095
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50%
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2倍
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基本面400指(000966)
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150095净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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银华鑫利
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150031
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50%
|
2倍
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中证等权90 (000971)
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150031净值≤0.25元或母基金净值≥2元
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| 800金融B | 150158 | 50% | 2倍 | 中证800金融(000974) | B净值≤0.25元(可提前)或母基净值≥1.5元 |
| 证券B | 150172 | 50% | 2倍 | 申万证券行业(801193) | 150172净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
| 恒生B | 150170 | 50% | 2倍 | 香港恒生指数(HSI) | 150170净值≤0.25元或母基金净值≥1.5元 |
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建信进取
|
150037
|
60%
|
1.67倍
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母基金建信双利(165310)
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150037净值≤0.2元或母基金净值≥2元
|
|
银华瑞祥
|
150048
|
80%
|
1.25倍
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母基金银华消费(161818)
|
母基金净值≤0.35元折算
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消费进取
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150050
|
50%
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2倍
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母基金南方消费(160127)
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150050净值≤0.2元折算；每年定折一次
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| 合润B | 150017 | 60% | 1.67倍（净值>1.35时1倍） | 母基金兴全合润(163406) | 母基金净值≤0.5元（150017净值≤0.1666）时折算为母基金再拆分；每三年4月22日定折为母基金再拆分 |
祝大家投资愉快！
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