01宏观走势分析

今天市场逐步回暖，在5.5G事情驱动之下，通信，消费电子表现强势，主题概念机器人加速器继续强势，尾盘有所回落。软件，传媒游戏也在箱体下沿进入回升，光伏HIJ、稳增长保险也是在在逐步步修复。

整体来说市场从极端走平稳，主旋律还是AIGC驱动科技创新革命，低估【光伏、大金融、医药优质公司】修复。

对于当下市场，从宏观分析来说，处于新一轮行情中期底部，好比2022年10月3000附近行情。

背后逻辑

1、预期经济复苏加强——财政政策靠前发力。

2、人民贬值处于历史高位——意味着转折即将到来。

3、5%目标再次提出，3季度将全力发展经济。

4、经济实现利率击穿了1.9%，财政政策也将呼之欲出。

上涨指数日线图

汇率已经破了7.25,与历史高点一步之遥，进入国家宏观调整区间，预期汇率贬值进入尾声，股市转折也进入尾声。

02市场分析

1、工业数据下滑，经济弱数显，预期“宽财政行情呼之欲出，预期3季度将全部保经济。

2、随着宽政策能够实现，预期新一轮行情已经在路上。【可以比2900-3400的翻版】

3、今天过箱体下沿失败，如果后期短期技术回落，要敢于加仓。

4、传媒游戏、影视有望站稳箱体下沿，有一次中线机会。

5、建议以稳增长【我们建议还是大金融+中字头+价值茅、新能源茅】防守；数字经济【C端传媒游戏、B端通信、AI应用机器人等】为核心战略；同时随着旺季带来，政策延后，上游价格变动，新能源中下游修复机会核心观点不变。

03投资要素

1、数字经济当下做一个中期一个上车布局，持有者就不要去随意割肉。

2、如果后期有市场底，不要再去割肉。

3、在行情即将转折初期，一定不要追涨杀跌。

市场反转形成

总结：经济、汇率、美联储是最糟糕时候，也是市场即将转折之时。

不管什么方式反转，中期底部已经到来。

编辑整理由启富投资顾问：鲁鹏，执业编号：A1130622110001

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