摊牌行动、科创！

今天指数深V震荡，早盘一路下挫，回档下趋势线后在科创引领下深V反转。

菩提本无树，明境亦非台本来无一物何处惹尘埃。

我们时时刻刻都要把科创戴维斯双击记在心里，问道有先后，术业有专攻。

先有软件拉升，后有硬件（芯片）蓄力，再有元器件正在筑底，对于科技三大方向（软件、硬件、元器件）当有人杰死亦为鬼雄坚韧，对消费价值复苏要有海乃百川，无欲则刚韧性。

就如昨日说的，市场只要不大阴线下破趋势线，我们就没有不要恐慌，上行趋势就没有破坏。

对于科创，已是一张明牌（具有详见3月3日收评——重申科创新一轮起点。

强调一点科创不简单是科创50，真正含义就是科技创新，科创50ETF可以做一个标配，最核心还是科技优质公司戴维斯双击机会。

市场本质

1、指数震荡一方面是3350附近压力，另一个是美国CPI数据居高不下，全球市场风险偏好下行，加息预期上限再次上调，但是我们知道加息扰动现在只是影响短期波动，同时加息预期在5月结束。

2、昨日机构改革，标志着中国正式进入股权时代、科技将作为未来中国现代化核心，工程师红利将是未来经济核心引擎，科技股经过2年估值消化，在政策扶植下，科创迎来一场戴维斯双击机会。

从行业微观角度下，当下重点是软件产业链，同时2-3季半导体有望迎来库存周期拐点。

核心观点不变：当下以软件为核心，积极把握半导体与元器件底部建仓机会，这里我们要强调一点，科技股买入后可能震荡，战略上大于战术，就如中国软件上涨了1倍左右，但是中间会面临着市场技术波动，我想这都是小浪花。

3、最近国家组合拳一方面是大力支持金融市场改革（全面注册制到证监会直接领导），正式标志着权益时代开启，其中另一个含义就是大力支持股市发展。

另一方面把科技放在首位，纳入党政领导考核，实现全面改革，一场科技革命正在带来。

4、短期指数扰动，下行空间有限，每一次调整都将是机会。

5、政府报告下调了经济目标预期，增加高质量预期，房地产预期减弱，同时消费复苏可大可小，是确定性机会。

我们坚定2023年投资策略以科创戴维斯双击为核心，以消费复苏为防守。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2023年3月8日

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