启富早评（2023年2月7日星期二）

 

短期扰动，上行格局不变!

 

市场策略

 

1、消费调整，一方面风险下沉，另一方面政策扰动。

 

2、指数下方空间有限，本周有望先抑后扬，核心策略就是低吸、上车、持有。

 

3、科技创新，戴维斯双击，当下聚焦AI、信创或数字经济，同时多一份谨慎。

 

4、市场本质永远是估值与利润，市场底部把握三大主线同时多点耐心。

 

市场分析

 

【充电桩】：

 

工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新增及更新车辆中新能源汽车占比力争达到80%。

 

公共设施电动化的大趋势势必提升充电桩等电源设备需求。

 

【ChatGPT】依然火爆。

 

投资人参与概念期的炒作是有风险的，但ChatGPT的未来价值是清晰的，ChatGPT开通后五天获得百万用户，两个月就有了上亿用户，最近很多年没有出现过累积用户如此之快的应用。重点围绕围绕着算力、算法、数据方向，同时也要多一分谨慎。

 

【白酒】禁酒令传言再起。

 

对于“喝酒”板块，“禁酒令”不是第一次，也不是最后一次，落实层面上也很彻底，但禁酒令在过去并没有阻碍白酒产业的蓬勃发展。

 

所以，投资人已然习惯这种反复，继续看好白酒股的未来，但在增仓的时候，希望投资人在较为合理的估值水平下出手。

 

调整就是在给你机会，慢慢买入就好，把握估值与均价。

 

行业—固态电池

 

一、固态电池能量密度更高，安全性，固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势。

 

固态电池将液态电解质替换为固态电解质，安全性高，大大降低了电池热失控的风险，同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题，应用场景扩容（北方电动车销量提升），是推进电动汽车渗透率提升的必备技术

 

固态电池电化学窗口可达5V 以上，允许匹配高能正极，电池负极可以采用金属锂，提升理论能量密度，此外，固态电池可简化封装、冷却系统，电芯内部为串联结构，在有限空间内进一步缩减电池重量，体积能量密度较液态锂离子电池（石墨负极）可提升 70%以上。

 

液态锂电池能量密度极限在300Wh/KG，固态电池理论能量密度极限在500Wh/KG，同时固态电池可以实现恒流快充，十几分钟即可充满电，要在新能源车上打破续航里程焦虑，走向固态电池是必然趋势，2022年动力电池出货量684 GW，万亿级替代空间，长线趋势确定。

 

2.固态电池处于产业化前夕，头部车企已经陆续上车使用半固态电池，产业放量前夕。

 

东风汽车表示，目前正在研发的第二代固态电池，预计将在2024年上半年实现量产搭载，届时整车续航里程可达1,000公里以上；长安深蓝也表示，开始加速半固态电池研发，目前已经进入工程化研发阶段，2025年将搭载整车应用。

 

国轩高科、格林美等多家上市公司近期对外公布了固态电池研发最新进展。

 

国轩高科的半固态电池，单体能量密度达360Wh/kg，配套车型的电池包电量达160kWh，续驶里程超过1,000km，2022年底实现装车，2023年批量交付。

 

赣锋锂业在2022年加大固态电池产线投建力度，公司第一代固态电池已在东风E70电动车上实现装车，另一个采用固态电池的明星车型蔚来ET7 1,000公里续航版本也计划在今年交付。

 

固态电池即将于2023年逐步实现产业化，处于投资的黄金节点。

 

相关公司：高乐股份、德尔股份、上海洗霸等。

 

主题投资

 

1、数据特区：北京市政府印发的2023年政府工作报告重点任务清单中表示，加快建设全球数字经济标杆城市，推动北京数据特区建设，开展数据基础制度先行示范。

 

(铜牛信息、太极股份、直真科技、博瑞数据、首都在线等)

 

2、人工智能：谷歌将于2月8日举行关于AI与搜索的发布会，该公司计划很快让人们与其 "最新、最强大的言模型作为搜索助理"进行"直接互动"。

 

(拓尔思、信雅达、视觉中国、安妮股份、吴通控股等)

 

3、充电桩：八部门启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，新增车桩比例力争达到1:1。

 

(通合科技、积成电子、金智科技、英可瑞、奥特迅等)

 

4、华为超融合：华为将于2月8日发布“超融合 +”战略，架构中最根本的变化是存储。

 

(青云科技、海量数据、润和软件、紫光股份、浪潮信息等）

 

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

 

风险提示
本公众号内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。
“股市有风险，投资需谨慎”！