加载中…启富投顾：短期蓄势，趋势不改！
(2022-07-01 17:30:12)
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短期蓄势，趋势不改！
今天市场窄幅整理，由于7月1日是香港回归25周年，北向资金休市。缺乏北向资金参与下，沪深两市成交依然维持万亿以上。
盘面上，稳增长的建筑和工程机械领涨，昨天崛起的大消费则强势整理，前期调整的新能源汽车迎来反弹。
当前市场在蓄势，大方向月线修复依然没变。
1、6月制造业PMI为50.2%，站上枯荣线上方，确定了前期的经济底部。
企业经营在扩张，继续看好未来的经济。
另外，上游大宗商品的回落，下游企业利润得到提升。
经济复苏支持股市向上趋势没变。
2、短期看市场情绪，没有人预测。短期市场在年线下维持震荡蓄势，为后期再次突破做准备。
是先跌再涨，是横盘整理还是直接上去，没办法预测。
但记住大方向向上的趋势没变，短期选择什么路径不重要。
3、中期看政策，长期看估值和周期。
当下属于大跌之后的月线修复机会，逻辑就是央行和财政的放水，估值和盈利双提升，类似2009年，2016-2018年那样。
4、机会上高景气领涨股需要平台后再次上攻，消费医药低位的，寻求补涨，稳增长也是一直在一个中期建仓区间，后疫情板块旅游、酒店等弹性大，波动快，不容易把握买卖点。
5、仓位上调整为均衡配置。现在是高景气估值涨高了，后期分化比较大，而大消费估值处在低位，有补涨需求，因此重点押注一个方向会变得很被动。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/fMg2re9MyUxAZ2sgOPGkB0BeUHvBEoK3KTOn0M6DeN4J75zCVxeEXLC7TL8beLdFaUaym7lDbnzLcY0oc3fhEw/640?wx_fmt=gif&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1核心策略维持昨日观点不变：
整体策略，均衡配置。
消费龙头为主，高景气以补涨为核心。
5月——《最坏时刻已经过去、最好时刻已经到来》
6月——《乘舟侧畔千帆过、轻舟已过万重山》——宜将剩勇追穷寇、不可沽名学霸王。
7月——《欲穷千里目，更上一层楼》——天若有情天亦老，人间正道是沧桑。
5、6月是光伏量利双升，新能源汽车遍地黄金坑。
那么7月将是消费，高景气、稳增长齐头并进。
执业证书编号：A1130620080001
2022年7月1日风险提示：
本文内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。“股市有风险，投资需谨慎”！
今天市场窄幅整理，由于7月1日是香港回归25周年，北向资金休市。缺乏北向资金参与下，沪深两市成交依然维持万亿以上。
盘面上，稳增长的建筑和工程机械领涨，昨天崛起的大消费则强势整理，前期调整的新能源汽车迎来反弹。
当前市场在蓄势，大方向月线修复依然没变。
1、6月制造业PMI为50.2%，站上枯荣线上方，确定了前期的经济底部。
企业经营在扩张，继续看好未来的经济。
另外，上游大宗商品的回落，下游企业利润得到提升。
经济复苏支持股市向上趋势没变。
2、短期看市场情绪，没有人预测。短期市场在年线下维持震荡蓄势，为后期再次突破做准备。
是先跌再涨，是横盘整理还是直接上去，没办法预测。
但记住大方向向上的趋势没变，短期选择什么路径不重要。
3、中期看政策，长期看估值和周期。
当下属于大跌之后的月线修复机会，逻辑就是央行和财政的放水，估值和盈利双提升，类似2009年，2016-2018年那样。
4、机会上高景气领涨股需要平台后再次上攻，消费医药低位的，寻求补涨，稳增长也是一直在一个中期建仓区间，后疫情板块旅游、酒店等弹性大，波动快，不容易把握买卖点。
5、仓位上调整为均衡配置。现在是高景气估值涨高了，后期分化比较大，而大消费估值处在低位，有补涨需求，因此重点押注一个方向会变得很被动。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/fMg2re9MyUxAZ2sgOPGkB0BeUHvBEoK3KTOn0M6DeN4J75zCVxeEXLC7TL8beLdFaUaym7lDbnzLcY0oc3fhEw/640?wx_fmt=gif&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1核心策略维持昨日观点不变：
整体策略，均衡配置。
消费龙头为主，高景气以补涨为核心。
5月——《最坏时刻已经过去、最好时刻已经到来》
6月——《乘舟侧畔千帆过、轻舟已过万重山》——宜将剩勇追穷寇、不可沽名学霸王。
7月——《欲穷千里目，更上一层楼》——天若有情天亦老，人间正道是沧桑。
5、6月是光伏量利双升，新能源汽车遍地黄金坑。
那么7月将是消费，高景气、稳增长齐头并进。
执业证书编号：A1130620080001
本文内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。“股市有风险，投资需谨慎”！
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