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(2023-07-05 22:09:39) | 分类： 期货 |
铁矿石2309多头行情交易逻辑
本轮铁矿石2309的多头行情，历时15个交易日，初始止损约4个点，平仓盈利约100点，综合盈亏比达到25:1，是近段时间较为流畅的一波行情。鉴于交易过程中的技术含量非常高，待我慢慢道来。
2023年的3月中旬到5月中旬，连续两个月的时间，黑色系(螺纹为首)日线级别开启了一波流畅的空头趋势行情，因为个人偏好以及周期选择的原因，我放弃了参与做空的机会，选择观望为主(图1)。时间来到5月14日，我在微博上发布了一篇《如何处理交易中的周期矛盾》
微博正文的博文，其中就重点列举了螺纹钢的例子。因为那个时候我已经在盘面上感受到日线级别空头趋势临近尾声，行情即将发生转折的异样。我之所以有这个预期，就是因为日线级别的空头趋势行情总有结束的时候，当日线级别的行情到达周线级别的支撑区域，这个时间节点就是重要的周期矛盾，遇到周期矛盾的时候，一般的原则是小周期服从大周期，而苦苦等待两个月之后的我，就对黑色系进行持续跟踪，以期能够从趋势发生转折的第一时间参与行情，把盈亏比做到极致。
对行情有一个大概的逻辑梳理和周期选择后，交易的第一步工作就是按照强者恒强的原则，选出最为强势的品种，参与最为强势的品种。对我个人而言，选择品种会根据周期对比、趋势形态、波幅空间、保证金比例等多个方面进行整体评估，从而通过这些数据筛选出一个能够实现利润最大化的目标。最终，我将目标锁定了铁矿石。这一部分不过多展开，有兴趣的老铁去回顾当时各个品种的形态结构和其它技术特征印证我的结论是否正确。口水话太多，下面该进入主题了，我是如何把握铁矿石的多头行情的。
现在把视线转移到铁矿石的日线图上来，5.12的时候，铁矿日线收阳，且没有破前低，这种情况下说明空头趋势在衰竭，因为正常的空头趋势不再创新低，就要引起重视，当然技术特征上并没有做多的依据，只是一种预警信号。接下来的一周，铁矿石日线连续上涨，日线上破前高，形成了多头形态结构，当空头趋势衰竭且形成了多头形态结构之后，意味着这一波空头行情结束了，未来进入震荡的可能性更大。同一时间点，螺纹和热卷的日线反弹并没有上破前高，依然是空头排列，仅仅从这一个小细节上就可以对比出来强弱关系。我们再次回到铁矿石，当空头趋势有结束的特征出现后，接下来的一周因大盘整体偏弱，铁矿跟随大盘连续下跌，5.25的时候在前低675.5的价格收了一根小阳线(同一时间螺卷创新低)，这里我们可以把它当成日线的二底看待(也可以是三底)。通过日线整体的形态结构以及周线支撑的技术加持，更加印证了铁矿石大概率见底的判断。此时还不能入场，因为大盘及黑色板块依然弱势运行，我们要等待一个非常好的时机才能下手。接下来一个交易日，铁矿石出现了一个假摔的K线，假摔在我过去的微博中提到过多次，这里不解释。假摔信号出现后，盘面出现大幅减仓，一根大阳线收复了之前两日的跌幅，当这个信号和K线结构出现后，已经可以高度确认这里是真正的底部了(图2)。原本假摔也是我的入场手法之一，但行情发展太快，没有在技术信号上得到确认，因此这个买点是做不到的，继续等待。
铁矿石假摔大阳之后的三天，盘面小幅回落，日线上出现了一个上升N字结构，同时在1小时图上出现了标准的二买信号特征，价格大概是在700这里，这个二买信号就是我的入场依据，于是我在这里把底仓果断开进去(入场点在5分上，止损4个点)，同时密切关注着大盘和黑色系的其它品种动态。同一时期，螺卷日线形成次底，双焦等品种日线新低，通过分析黑色的品种强弱变化，各种迹象都表明这一次的铁矿石一定是龙头中的龙头。果不其然，随后铁矿石连续增仓上涨，连涨8天，持仓量从之前的76.8万手上升到92.7万手。价格也从我进场的700附近来到了800附近。
到这里，我相信我已经把建仓之前的整个逻辑思维和技术分析都说清楚了，那么大家可能最关心的是这张单子的持仓和出场问题，我把这两部分合在一起来讲。这一单我们是在1小时周期上入场的，持仓我们也要以1小时的技术依据为准。日线上连涨8天，对应的小时图上是一波流畅的多头趋势，布林中轨支撑一直有效，我们只需要一步步向上移动止损线就行了。铁矿石连续大涨之后，在800关口遇到了阻力，之前获利的多头主动平仓，盘面上见到多头减仓6万多手，日线收大阴线。当时我的止损依据还是在1小时图上，以布林中轨为防守线，大家可以看到在786附近的时候，K线小幅跌破了中轨，于了我被迫平仓，将利润锁定在86点。平仓后我并没有放弃行情，因为趋势还没有结束，在两个小时之后，通过多周期配合，我按之前出场的原价786再次入场，继续跟进行情。这个二次进场的位置，其实是属于三买信号特征(葛兰维八大买卖法则中的三买点)，单子进场后快速脱离成本，做好防守坚定持仓就行了。从逻辑上来讲，我这张单子的预期是拿到884附近的前高点的，这里也是周线的压力位。但预期也只是预期，在交易过程中我们要根据盘面的变化进行预期的修正。铁矿石在经过几天的艰难上涨之后，出现衰竭特征，小时线再次跌破中轨，技术指标出现了顶背离特征。鉴于我的多单二次进场的价格利润不多，我的策略是守住成本，用小浮盈去赌未来的行情。但我也不是一个赌徒，我会按技术分析的客观依据出场。最终，我这次依然选择了被动出场，我在800的下方建立了防守线，最后平仓价799(图3)。
通过对这一轮多头行情的总结，大家应该能感受到一个完整的交易过程，里面的知识点非常多，有周期配合、形态结构、指标辅助，量价结合等等，对一个交易者的内功要求非常高。这一单去头去尾，利用4个点的止损做到100点的利润，综合盈亏比还是非常高的，这个高盈亏比也是我的交易系统能够实现盈利的核心要点。我想大家可以结合图形，再次回顾一下当时的行情去复盘、体验，假设下次遇到类似的行情，你还会把握住吗？
本轮铁矿石2309的多头行情，历时15个交易日，初始止损约4个点，平仓盈利约100点，综合盈亏比达到25:1，是近段时间较为流畅的一波行情。鉴于交易过程中的技术含量非常高，待我慢慢道来。
2023年的3月中旬到5月中旬，连续两个月的时间，黑色系(螺纹为首)日线级别开启了一波流畅的空头趋势行情，因为个人偏好以及周期选择的原因，我放弃了参与做空的机会，选择观望为主(图1)。时间来到5月14日，我在微博上发布了一篇《如何处理交易中的周期矛盾》
微博正文的博文，其中就重点列举了螺纹钢的例子。因为那个时候我已经在盘面上感受到日线级别空头趋势临近尾声，行情即将发生转折的异样。我之所以有这个预期，就是因为日线级别的空头趋势行情总有结束的时候，当日线级别的行情到达周线级别的支撑区域，这个时间节点就是重要的周期矛盾，遇到周期矛盾的时候，一般的原则是小周期服从大周期，而苦苦等待两个月之后的我，就对黑色系进行持续跟踪，以期能够从趋势发生转折的第一时间参与行情，把盈亏比做到极致。对行情有一个大概的逻辑梳理和周期选择后，交易的第一步工作就是按照强者恒强的原则，选出最为强势的品种，参与最为强势的品种。对我个人而言，选择品种会根据周期对比、趋势形态、波幅空间、保证金比例等多个方面进行整体评估，从而通过这些数据筛选出一个能够实现利润最大化的目标。最终，我将目标锁定了铁矿石。这一部分不过多展开，有兴趣的老铁去回顾当时各个品种的形态结构和其它技术特征印证我的结论是否正确。口水话太多，下面该进入主题了，我是如何把握铁矿石的多头行情的。
现在把视线转移到铁矿石的日线图上来，5.12的时候，铁矿日线收阳，且没有破前低，这种情况下说明空头趋势在衰竭，因为正常的空头趋势不再创新低，就要引起重视，当然技术特征上并没有做多的依据，只是一种预警信号。接下来的一周，铁矿石日线连续上涨，日线上破前高，形成了多头形态结构，当空头趋势衰竭且形成了多头形态结构之后，意味着这一波空头行情结束了，未来进入震荡的可能性更大。同一时间点，螺纹和热卷的日线反弹并没有上破前高，依然是空头排列，仅仅从这一个小细节上就可以对比出来强弱关系。我们再次回到铁矿石，当空头趋势有结束的特征出现后，接下来的一周因大盘整体偏弱，铁矿跟随大盘连续下跌，5.25的时候在前低675.5的价格收了一根小阳线(同一时间螺卷创新低)，这里我们可以把它当成日线的二底看待(也可以是三底)。通过日线整体的形态结构以及周线支撑的技术加持，更加印证了铁矿石大概率见底的判断。此时还不能入场，因为大盘及黑色板块依然弱势运行，我们要等待一个非常好的时机才能下手。接下来一个交易日，铁矿石出现了一个假摔的K线，假摔在我过去的微博中提到过多次，这里不解释。假摔信号出现后，盘面出现大幅减仓，一根大阳线收复了之前两日的跌幅，当这个信号和K线结构出现后，已经可以高度确认这里是真正的底部了(图2)。原本假摔也是我的入场手法之一，但行情发展太快，没有在技术信号上得到确认，因此这个买点是做不到的，继续等待。
铁矿石假摔大阳之后的三天，盘面小幅回落，日线上出现了一个上升N字结构，同时在1小时图上出现了标准的二买信号特征，价格大概是在700这里，这个二买信号就是我的入场依据，于是我在这里把底仓果断开进去(入场点在5分上，止损4个点)，同时密切关注着大盘和黑色系的其它品种动态。同一时期，螺卷日线形成次底，双焦等品种日线新低，通过分析黑色的品种强弱变化，各种迹象都表明这一次的铁矿石一定是龙头中的龙头。果不其然，随后铁矿石连续增仓上涨，连涨8天，持仓量从之前的76.8万手上升到92.7万手。价格也从我进场的700附近来到了800附近。
到这里，我相信我已经把建仓之前的整个逻辑思维和技术分析都说清楚了，那么大家可能最关心的是这张单子的持仓和出场问题，我把这两部分合在一起来讲。这一单我们是在1小时周期上入场的，持仓我们也要以1小时的技术依据为准。日线上连涨8天，对应的小时图上是一波流畅的多头趋势，布林中轨支撑一直有效，我们只需要一步步向上移动止损线就行了。铁矿石连续大涨之后，在800关口遇到了阻力，之前获利的多头主动平仓，盘面上见到多头减仓6万多手，日线收大阴线。当时我的止损依据还是在1小时图上，以布林中轨为防守线，大家可以看到在786附近的时候，K线小幅跌破了中轨，于了我被迫平仓，将利润锁定在86点。平仓后我并没有放弃行情，因为趋势还没有结束，在两个小时之后，通过多周期配合，我按之前出场的原价786再次入场，继续跟进行情。这个二次进场的位置，其实是属于三买信号特征(葛兰维八大买卖法则中的三买点)，单子进场后快速脱离成本，做好防守坚定持仓就行了。从逻辑上来讲，我这张单子的预期是拿到884附近的前高点的，这里也是周线的压力位。但预期也只是预期，在交易过程中我们要根据盘面的变化进行预期的修正。铁矿石在经过几天的艰难上涨之后，出现衰竭特征，小时线再次跌破中轨，技术指标出现了顶背离特征。鉴于我的多单二次进场的价格利润不多，我的策略是守住成本，用小浮盈去赌未来的行情。但我也不是一个赌徒，我会按技术分析的客观依据出场。最终，我这次依然选择了被动出场，我在800的下方建立了防守线，最后平仓价799(图3)。
通过对这一轮多头行情的总结，大家应该能感受到一个完整的交易过程，里面的知识点非常多，有周期配合、形态结构、指标辅助，量价结合等等，对一个交易者的内功要求非常高。这一单去头去尾，利用4个点的止损做到100点的利润，综合盈亏比还是非常高的，这个高盈亏比也是我的交易系统能够实现盈利的核心要点。我想大家可以结合图形，再次回顾一下当时的行情去复盘、体验，假设下次遇到类似的行情，你还会把握住吗？
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