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王亚伟
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冷静下来,用自己的思想指导自己的:一个好的基金经理要修炼到“不以物喜,不以己悲”,要让自己的内心能保持清静,只有把“性格”、“品位”和“思想”这三重心门打造到一定境界,才能抵御住投资和人生中无处不在的致命诱惑。要想寻找未来的牛股,你必须要从目前充斥市场上的各种声音中冷静下来,独立思考。这是个信息泛滥的时代,信息不是太少而是太多了,你必须要有敏锐的洞察力和过滤能力,才能抓住事情的关键,不然就会被淹没和迷失方向。作为基金的管理人,投资者把钱交给你就是要你代替他去思考,你要是随波逐流,缺乏独立思考的精神,就是没有做到尽职尽责。

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分类: 股市

某普一声吼,全球抖三抖,今天全世界股市因为一发推特、一句胡言乱语集体走绿,大环境的不景气,让A股也只能是以疲弱应对,市场情绪也陷入了一片焦躁,而且更令人不安的是邻国日本股市今天突然出现暴跌,这不免让人对于后续的行情又多上了一分担忧!

 

相信有人会问,日本股市下跌和A股有什么关系?从历史情况来看,日本股市每次出现大跌,A股几乎都难以幸免,最近的一次日经指数暴跌2%是在今年3月25日,当天A股也直线下挫2%,然后在2018年的10月和12月,中日两国在股市的下跌节奏上,同样保持了惊人的一致,而且更要命的是今年6月份,中日两国还互通了ETF基金,这使得两国资本市场更加紧密的结合到了一起,此外作为邻国,中国又是日本的最大贸易伙伴,所以日本股市如果持续下挫,对于现在苦于白马分化、科创分流、谈判未定的A股来说,无异于雪上加霜!

 

那日本股市究竟因何而跌呢?如果经常看我们公众号二条热点文章的投资者就知道,现在日韩两国在科技领域的持续争端是导致其股市下跌的主要原因,日韩两国博弈之下,技不如人的韩国现在明显处于下风,今天如果不是

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今天又是焦虑的一天,周一V型反转刚有起色,让人看到七翻身的一线希望,但指数却在半年线反复纠缠,市场情绪再次跌落低谷。伴随创业板的冲高回落,白马蓝筹抱团的“瓦解”,叠加IPO密集发行和科创板交易在即带来的资金分流预期,进一步加大市场忧虑情绪。从今天指数贡献点数上来看,银行、白酒板块的分化明显压制指数,这一情况的持续出现,对于指数运行产生不利影响。

 

现在白马股已经是处在比较危险的境地,早在7月3日的突然打压出现之后,市场就在传言机构抱团白马的情况开始出现了“瓦解”,不少先知先觉的资金从白马股中撤离,近期中报业绩公布之后,部分“白马股”的业绩表现更是让投资者大失所望,东阿阿胶、大族激光等甚至出现了业绩暴雷,当天惨遭跌停!这种突然而来的杀跌行为,让整个市场对于白马股望而生畏,机敏如北向资金者更是疯狂抛售,而恰恰白马股又具备着大市值,高权重的特点,对于指数的影响颇为巨大。

 

但是换一个角度来说,现阶段白马股资金抱团瓦解现象的出现,也并非完全是一件坏事,机构资金之所以抱团白马股,就是市场找不到更好的机会,这才紧紧的抱住优质资产不放松,现在这些资金选择流出,一方

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连续阴线打压数日之后,市场终于迎来了小阳突击,让投资者极度焦躁的情绪得到了缓和,而且今天小涨之下,银行、保险两大权重股再次出现了上涨,两大巨无霸行业在目前疲弱的市场中连续得到资金的推动,可能意味着下周的盘面或将发生变化。

 

因为昨天我们就在文章中就点到,美联储如果开启降息,央行很有可能会跟随性的进行宽松,现在市场普遍认为美联储在七月份降息概率很大,在这种情绪推动下美股昨天怒创了历史新高,所以今天A股方面针对央行降准或者降息已经产生了很大的预期,银行、保险板块这两天的一路上涨,可能就是主力资金在博弈国内货币政策在近期的转向。

 

从数据平台的统计数据来看,央行在近期宽松的概率的确很大,因为数据显示自6月24日以来,央行已经连续三周暂停了逆回购操作,本周回笼的资金更是高达2400亿,这使得资本市场在流动性上形成了很大的压力,(本周的市场疲弱不堪,不排除有这方面的影响),而且盘后央行货币政策司司长也出来针对利率讲话,所以多重因素推动下,央行的货币政策面临着重大变化。

 

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昨日创业板上演探底回升,这让近期被低迷行情持续折磨的投资者感到一丝宽慰。不过积弱难反的A股显然不会因为单日逆转便立即走强,今天恍恍惚惚之中指数再次下探,2900点的关口似乎有些摇摇欲坠,而且祸不单行,福无双至,外围消息面上还突袭来一大黑天鹅!

 

昨天德国最大的银行德意志银行表示要裁员20%,并且完全退出股票市场业务!这个消息一出可谓是惊吓了整个金融圈,因为回顾历史来看,2008年金融危机的起爆点就在于美国雷曼兄弟的破产,同样作为世界级的投行,现在德意志银行的裁员大行动,是不是也意味着全球金融体系将要面临冲击呢?至少这个预期已经有所形成,昨天欧洲股市全线走绿,德国股市跌幅更是一度近2%。而一旦外围股市出现巨幅动荡,A股可能还会上演更极端的一幕,所以这两天外围市场是否稳定,特别是欧股,投资者一定要重点关注。

 

此外,今天凌晨美国政府在华为问题上终于表态,说要在保证安全的前提下,给华为发许可证,刚看到这个消息说句实话有点窝火,正常做生意还要有条件的发许可证,上哪说理去!不过吐槽归吐槽,这个消息对今天盘面的影

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A股来回反复收割的走势已经被把市场训练成了'巴甫洛夫的狗',反弹?不存在的,压根没人信,自然也就不会参与,不过市场总是会出乎绝大多数人的意料,今天一片绝望之中,创业板却突然红盘,这一举动在弱势的市场行情中可谓是很不寻常。

 

因为创业板虽然是出现了上涨,可是市场接连缩量之下,就已经证明了投资者情绪陷入了极度的低迷,创业板红盘不少人认为是在上演老乡别走的剧情!但是我们也不能否认,今天创业板的上涨还真不是资金随意而为,明天就是科创板九家企业一起打新的时刻了,按照之前华兴源创的经验来看,A股方面对应的标的大概率会迎来了一些短线资金的介入,果然今天盘面上就有了相对应的动作,芯片、光电这些概念出现了上涨,所以今天创业板的上行,实际上就是这些资金在进行推动。

 

而且从我们统计的历史数据来看,当年创业板上市之际,主板方面也是相对应的有一些动作,创业板当年首批上市的企业绝大多数的生物医药类的企业,其次是计算机行业,这两大行业成为了当时主板炒作力度最大的热门板块,如果将这个思路扩展到现在的科创板上,其实就是

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反攻可谓一波三折,周一A股好不容易高开高走,打破了近期以来的持续低迷,今天又遭遇倒春寒,刚刚看到的一丝丝春意瞬间又被调整的寒意笼罩,而且祸不单行福无双至,今天盘中白马股突然跳水,贵州茅台一根阴线摔下千元神坛,这不仅是导致大盘指数全然跑偏,更是让市场情绪陷入一阵慌乱,毕竟白酒股这种浓眉大眼的家伙都顶不住往下摔了,是不是意味着这一波反攻行情就此夭折?

 

其实蓝筹白马股的下跌早在前两个交易日就有了一些迹象,当时北向资金流入的方向从之前的沪市大举转向了深市,就已经预示了白马股将要面临调整,因为之前北向资金主要布局的的方向就是A股的白马股,但这一段时间以来,随着白马股价的连连新高,北向资金从沪市转向深市的动作在市场频频上演,这个情况的出现,反映出了在国家政策全面倒向于新兴行业后各路资金的选择也在悄然发生着改变。

 

而且白马股之所以能够在前一段时间的市场中脱颖而出,很大的一个因素在于机构的报团取暖,现在随着这些股票出现调整的迹象,机构资金报团取暖的局面也将面临打破,那为何这些抱团资金会在这个时候松动呢

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市场大礼不断,就在内外危机消退之际,又传出最高层表示要通过定向降准来降低中小企业融资成本的重磅利好,这不仅在客观上支持了今天市场的平稳运行,更是从主观上给后续行情的爆发带来了无限的想象空间。

 

早在六月中旬,数据分析模型就指出未来有进一步定向降准的空间,因为现在不只是中小企业急需资金来进行融资,金融体系内部也有很大的资金缺口,六月份是央行今年资金回笼压力最大的一个月,据机构统计有1.7万亿的流动性缺口,但央行一直在流动性释放上保持着比较审慎的态度,仅仅是在6月14日释放了3000亿的资金活水,所以市场有传言称央行在为新一轮的降准做准备,现在随着最高层的发话,相信降准大招落地只是时间上的问题,而一旦正式降准,市场必然会再次爆发出新的动力。

 

此外,最高层在讲话中虽然重点强调的是中小企业的融资问题,但实际上科创板的到来也是流动性释放的关键因素,因为从昨天晚上监管连夜公布7家科创板企业的IPO来看,科创板到来的速度又出现了加快,这一方面说明了外部问题缓解后,内部需要抓紧时间来完成科创板这个历史任务,另一方面

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大阪G20峰会结果总算超出大部分股民的预期,够重磅,对市场毫无悬念构成实打实的大利好,大盘也借此机会强悍地顶破了60日均线,两市迎来普涨盛世,这不仅是极大了提振了多方的士气,更是预示着年内第二波吃肉行情正式拉开了序幕。

 

这一次两国在博弈问题上阶段性的达成了共识,虽然还不能说彻底不打了,但至少留下了谈判的空间,根据去年类似情况的来看,只要双方愿意坐到谈判桌前,那市场就排除了最大的隐患,而且这一次是外部主动邀请、主动接洽,未来在谈判过程中释放利好的概率相比于去年将会更大,至少相关的市场预期已经存在,所以这一次多方自然是有理由重拾信心,高开高走,高举高打。

 

同时最重要的是,两国博弈这个利空因素阶段性落地之后,市场就有了足够的空间和时间将关注重心转移到科创板上来,目前随着第一支科创板新股的发行完成,科创板实际上已经是进入了抬脚落地的状态,根据当年创业板的经验来看,新板正式交易之前,旧板方面大概率会围绕和科创企业相同的概念进行一番炒作。

 

上周作为集成电

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