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澄泓研究-卡欧斯
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    香江对岸的内房股火了大半年,隔三差五一个大阳刷新股民的世界观,时常见到十几二十个点涨幅的内房股,股价连续破顶突破新高。但同是内房,A股的地产股为什么不涨?相信许多人一直有这个疑问。而9月7日,A股地产板块终于迎来久违的大涨,而背后则是低迷的大盘,三大股指尾盘跳水、连阳走势遭到终结。申万一级行业中,房地产板块整体上涨2.16%一枝独秀:

    卡欧斯在这里从政策面、消息面和估值上来对A股地产板块进行一个梳理,希望对投资者决策起到一定的帮助。

政策面:限购政策出台已近一年,租赁新政超预期

 过去一年,房地产行业整体上受制于限购政策的不断推出,悲观情绪渐浓。

    2017年上半年,在地方主导下,地产调控持续升级,限购限贷执行力度提升坚决。本轮调控强调分类调控,最大程度上发挥了各地政府的自主调控意识,一方面,已出台调控城市多次调整政策,坚决提升限购政

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先说下今天的卡欧斯G指数:93(终于熬过了最艰难的时段,好好珍惜这波行情,指导仓位99%)

今天三个文章全是讲腾讯。卡欧斯其实关注腾讯关注的不多,但是在以关注高科技股的思想下,今天发三个文章都是关于腾讯的。

腾讯从QQ开始一发不可收拾,一次一次给人惊喜。

今年的王者荣耀非常火爆,营收和利润都非常高。因为微信的普及和强大的粘性,腾讯未来在广告上还可以发力。此外,微信金融(微信支付)、云计算、AI,腾讯作为一个大的包容的公司,渗透到科技前沿的方方面面。

来看看阿尔法工场港股研究会对腾讯的解读,为何对腾讯如此看好。

《2万6000亿市值的腾讯是泡沫还是成长?》


王者荣耀就是今年腾讯的爆点。

卡欧斯好几个成员就是王者荣耀的粉丝。今天分享的这个文章,是讲腾讯游戏在海外发力,算是上面一篇的补充吧。从一个方面来讲腾讯有多牛。

《“王者荣耀”海外市场后来居上,进入多国Google Play畅销榜前列》


既然写了支付场景,我们最后来推一篇关于微信支付的文章。

这篇文章通

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先说下今天的卡欧斯G指数:93(终于熬过了最艰难的时段,好好珍惜这波行情,指导仓位99%)

今天三个文章全是讲腾讯。卡欧斯其实关注腾讯关注的不多,但是在以关注高科技股的思想下,今天发三个文章都是关于腾讯的。

腾讯从QQ开始一发不可收拾,一次一次给人惊喜。

今年的王者荣耀非常火爆,营收和利润都非常高。因为微信的普及和强大的粘性,腾讯未来在广告上还可以发力。此外,微信金融(微信支付)、云计算、AI,腾讯作为一个大的包容的公司,渗透到科技前沿的方方面面。

来看看阿尔法工场港股研究会对腾讯的解读,为何对腾讯如此看好。

《2万6000亿市值的腾讯是泡沫还是成长?》


王者荣耀就是今年腾讯的爆点。

卡欧斯好几个成员就是王者荣耀的粉丝。今天分享的这个文章,是讲腾讯游戏在海外发力,算是上面一篇的补充吧。从一个方面来讲腾讯有多牛。

《“王者荣耀”海外市场后来居上,进入多国Google Play畅销榜前列》


既然写了支付场景,我们最后来推一篇关于微信支付的文章。

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先说下今天的卡欧斯G指数:93(终于熬过了最艰难的时段,好好珍惜这波行情,指导仓位99%)

今天三个文章全是讲腾讯。卡欧斯其实关注腾讯关注的不多,但是在以关注高科技股的思想下,今天发三个文章都是关于腾讯的。

腾讯从QQ开始一发不可收拾,一次一次给人惊喜。

今年的王者荣耀非常火爆,营收和利润都非常高。因为微信的普及和强大的粘性,腾讯未来在广告上还可以发力。此外,微信金融(微信支付)、云计算、AI,腾讯作为一个大的包容的公司,渗透到科技前沿的方方面面。

来看看阿尔法工场港股研究会对腾讯的解读,为何对腾讯如此看好。

《2万6000亿市值的腾讯是泡沫还是成长?》


王者荣耀就是今年腾讯的爆点。

卡欧斯好几个成员就是王者荣耀的粉丝。今天分享的这个文章,是讲腾讯游戏在海外发力,算是上面一篇的补充吧。从一个方面来讲腾讯有多牛。

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既然写了支付场景,我们最后来推一篇关于微信支付的文章。

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​ ​澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

​早在2014年,天津市委、人民政府便发布《关于进一步深化国资国企改革的实施意见》,敲定了2014年至2017年天津国资改革的路线图,其中明确,到2017年底,重点集团至少拥有1家上市公司,经营性国有资产证券化率达到40%。

天津市相关上市公司主要如下:

泰达投资控股旗下

1.津滨发展(000897)

总市值84亿。主营房地产业务。最终控制方天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2.泰达股份(000652  

总市值87亿。最终控制方天津市国有资产监督管理委员会,从事各种投资,收入以贸易批发为主,房地产占比不大但利润贡献较多。

天津劝业华联集团:

3.津劝业(600821)

总市值49亿。实际控制人天津市国有资产监督管理委员会,主营商业批发和零售。利润常年处于盈亏边缘。

4.海泰发展(600082)

总市值5

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​澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究•卡欧斯研究人员:么板眼[实习](主稿)


投资建议

最近在新能源并购重组板块中,维科精华(600152)尤其引人注目。从昔日的亏损纺织企业,摇身成为了国家重点扶持,大力发展的新能源新贵,基本面发生重大变化。我们认为,3月15日复牌后股价调整到位,可以着手布局,本工作室已于节前买入。

并购简述

维科精华原本的主营业务为纺织业,2014/2015年净利润分别为-2.21亿和4423万,2016年预计亏损5400万。公司于2016年11月22日发布停牌公告并开始着手重大资产重组。

并购重组的主要措施如下:维科精华作价9.04亿元购买资产,完成后加上公司原有的股份,将持有维科电池、维科新能源、维科能源100%股权。其中购买资产部分参见下图:

​同时,公司拟以10.82元/股的价格

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​澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究•卡欧斯研究人员:么板眼[实习](主稿)


投资建议

最近在新能源并购重组板块中,维科精华(600152)尤其引人注目。从昔日的亏损纺织企业,摇身成为了国家重点扶持,大力发展的新能源新贵,基本面发生重大变化。我们认为,3月15日复牌后股价调整到位,可以着手布局,本工作室已于节前买入。

并购简述

维科精华原本的主营业务为纺织业,2014/2015年净利润分别为-2.21亿和4423万,2016年预计亏损5400万。公司于2016年11月22日发布停牌公告并开始着手重大资产重组。

并购重组的主要措施如下:维科精华作价9.04亿元购买资产,完成后加上公司原有的股份,将持有维科电池、维科新能源、维科能源100%股权。其中购买资产部分参见下图:

​同时,公司拟以10.82元/股的价格

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​澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

一、卡欧斯低风险组合上周回顾

图一:组合投资比例

​图二:组合资金比例和使用情况

​图三:净值走势图

组合最新净值:1.2385(本周再创新高)

​图四:组合交易明细

​【组合标的】

​本周组合标的*ST兴业全部调出,粉丝们耐心等待下一次布局,其他标的继续持有。


二、卡欧斯一周心得 

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​澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究•卡欧斯研究人员:Avenue(主稿)


引言:平高电气和许继电气于3月24日同日公布2016年年报,其中许继电气实现营业收入96.07亿元,同比增长30.77%;归属于母公司的净利润8.69亿元,同比增长20.58%,财报公布后,第二个交易日(3月27日)逆势收涨4.5%;平高电气3月24日公布年报,营收88.7亿元,同比增长31.40%,归母净利润12.19亿元,同比增长37.85%,3月27日收涨0.12%。同时二者市盈率均只有20倍左右,我们在此将对比分析两家公司未来盈利的可能,并给出投资建议。

1.概述

投资逻辑:

●  均为国家电网旗下特高压领域细分龙头,2017年是收入确认大年,将延续较高增长。

●  两家公司静态估值仅20倍,其中平高电气派息强劲,股息率吸引。

●  许继电气有充电桩概念,在国网充换电设备中,中标情况仅次于国

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澄泓研究理念:让研报变诚实,使投资更简单。

澄泓研究•卡欧斯工作室成员:SYSU_拓奇、YY、修齐治平BC、魏海飚、许光、无师股投(主稿)

一、上周回顾

图一:组合投资比例

​图二:组合资金比例和使用情况

​图三:净值走势图

组合最新净值:1.2502(本周再创新高)

​图四:组合交易明细 

​【组合标的】

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