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李志林忠言--
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05.17李志林—忠言午评:量能不足受阻3200关,震荡回撤低调迎入摩

    周二在234只MSCI成分股发布的刺激下,大盘冲上3192点,离3200点整数关仅一步之遥,从3041点底部快速上涨了151点。但是,由于成交量不济,全天只有3781亿,日K线指标过高。这决定了大盘上攻3200点的条件不成熟。

    在此情况下,大盘只能震荡调整回撤。昨日,在债券市场连续大幅下跌、债券基金损失惨重、中午朝鲜表示对金特会有无必要将重新考虑等因素影响下,下午沪指冲高回落,蓝筹权重表现疲软,创业板尾盘大幅回落,市场谨慎情绪再度上升。

    近期,虽然利好不断,5月上旬,中国同意给予日本2000亿元人民币RQFII(合格境外机构投资者)额度。至此,RQFII试点地区已扩展至19个。其中,中国香港地区额度最高,为5000亿元人民币。随后依次是美国2500亿元人民币额度,日本2000亿元人民币额度,韩国1200亿元人民币额度,新加坡1000亿元人民币额度。其余地区额度在500亿元至800亿元人民币之间。卡塔尔额度最少,为300亿元人民币。再过10个交易日,A股将入魔,首批将有400--5
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05.16李志林—忠言午评:入摩作用分歧大,市场观望气氛浓
    5月15日,MSCI宣布,234只A股将分两步被纳入MSCI新兴市场指数,每次纳入因子均为2.5%。基于总计为5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.78%的权重。
    再有11个交易日。A股将会正式入魔。但是,近日,对于入魔后,对A股的作用有多大,市场产生了较大的分歧。
    一种观点认为,A股入摩,是A股国际化的“成人礼”,正如当年韩国入摩一样,将引发一轮大牛市。
    另一种观点认为,A股入摩后,将会刮“价值风”,重现去年大盘股、白马股领涨的局面,重现“二八现象”。
    再一种观点认为,由于A股已是世界第二大市场,靠今年1000亿新增资金,并且是以低吸中线持有为主,不会炒作。故改变不了56万亿市值的A股既有的走势,不会造成A股风格切换。A股仍将按照既有的基本面、政策面、资金面的态势走。入摩的积极作用,可能要在5--10年后,才能明显见效。
    第四种观点认为,MSCI的234只成分股,入选的标准主要是盘子大,流通性好,并不意味着他们就是A股最有价值的
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05.15李志林—忠言午评:A股入摩名单敲定,利好期望不宜太高

        美国明晟公司(MSCI)、又称摩根士丹利资本国际公司,15日公布半年度指数审议结果,234只A股被纳入MSCI指数体系。       

        MSCI指数是全球影响力最大的股票指数,同时也是全球投资组合经理采用最多的基准指数。97%的全球顶级资管以MSCI指数为基准。2017年6月,美国明晟公司(MSCI)宣布2018年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数。

       根据正式方案,初始纳入因子为5%,计划分两步走:5月半年度评审纳入因子2.5%,8月季度评审后,将纳入因子提升到5%。据瑞银估算,A股首次纳入MSCI将给A股市场带来新增资金约185亿美元。  

       234只A股被初步纳入。 在MSCI中国全股票指数成分股中,   工商银行、建设银行和中石油三只A股是市值最大的个股。上海电气、众安保险和汉庭连锁市值最高。MSCI中国A股指数新增个股中,恒力股份、海澜之家和沈飞集团市值最高。
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05.10李志林—忠言午评:外资额度大幅增加,市场上台阶后整固
      不久前,中国将韩国的RQFII配额提高了50%,达到1200亿元人民币。“这令日本的资产管理商们艳羡不已”。但是,近期, 中日两国在金融领域的合作不断加深,利好动作频频。
      先是5月8日日本第一大券商野村证券向证监会提交设立外商控股证券公司的申请;5月9日又马上有新动作——中国同意给予日方人民币合格境外投资者(RQFII)2000亿元人民币的配额。与此同时,中日双方还将签署货币互换协议。 
      中国给韩国日本的RQFII的额度达到了3200亿, 是6月1日A股纳入MSCI后入市资金66亿美元(400亿人民币)的8倍。 
      在A股市场正式纳入MSCI指数进入倒计时的背景下,本周以来,市场一改4月下半月以来的弱势整固格局,再度震荡上涨。其中金融、地产、消费等蓝筹板块,以及上证50、中证100等权重股指整体走势明显偏强。对此,多家私募机构的观点普遍认为,A股纳入MSCI指数的事件驱动影响,正对短期市场带来提振。  
      尽管A股面对较多的不确定性
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05.08李志林—忠言午评:重磅利多利空袭来,A股小幅震荡整理

       四大指数年连续大涨两天后,隔夜消息面上,重磅利多利空消息袭来。
       利多消息有:中朝高层相隔45天后,于5月7--8日在大连再次会晤,两党两国关系和半岛和平再次升温,朝鲜去和的一项再次得到确认,中国在半岛和平中的地位和作用,得到了加强。中日韩领导人发声明,支持“板门店协定”。特朗普再次与中国领导人电话沟通,强调加强两国经贸关系,用谈判妥善解决分歧,中方代表团下周访美。预示,中美贸易战不会发生,和解的可能性较大。中国总理今首次访问日本,中日关系有望改善,中日韩将推动三构建自贸区,此举也积极意义重大。
       利空消息有:特朗普宣布退出伊核六方协议,重启对伊朗的制裁。中国银行称,随着美元指数的反弹、美债收益率上升、美元升值和加息进程过半、将进一步加息、人民币面临一定的贬值压力,央行未来可能仍会选择跟随美联储加息。
       隔夜美国三大指数基本平手。今A股大盘低开1点,3160点,最低3152点,最高31
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04.26李志林—忠言午评:诸多消息冲击大盘,获利回吐震荡回落

      周二周三上证指数和创业板好不容易收复了3100点和1800点,但今诸多消息冲击了大盘。

      其一,继美国商务部制裁了中兴通讯后,美国司法部(DoJ)正在调查中国的华为技术有限公司(Huawei Technologies)是否违反了与伊朗有关的制裁规定。

  华为是全球最大的智能手机制造商之一,与苹果(Apple)和三星(Samsung)比肩,该公司的部分零部件由美国芯片制造商供应。

  华为拒绝就其是否正受到调查置评。在一份声明中称:“华为遵守其开展业务的国家的所有适用法律和监管规定,包括适用的联合国、美国和欧盟关于出口管制和制裁的法律与监管规定。”
       
       显然,这是美国即将派团来华进行贸易谈判前,为争取主动使出的又一“王炸”。不可能吓到中国。但还是惊吓了上午大盘。  

       其二,最新披露的“
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04.24李志林—忠言午评:政治局罕见研股市,市场久违全线大涨

       自中美贸易战后,尤其是中兴通讯危机发生后,市场信心遭到重挫,A股连连大幅跳水,从3587--3041点,跌幅高达15.22%,远超美股从10年牛市顶部会跌6%的跌幅。至昨天,满市场流传3000点必破的舆论,股指毫无抵抗地再探3045点。只是尾市,靠银行股、保险股的大幅反弹和中国联通涨停,才使大盘出现了明显的回升。       

      股市的严重问题,终于受到了中央高层的高度关注。

  4月23日,中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作。会议提出,要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展,及时跟进监督,消除隐患。

       值得一提的是,政治局会议上同时提出推动上述五大市场发展,并将股市列为第二的位置,之前尚无先例。这或意味着,维护上述主要市场的健康发展将成为今年经济工作的重点任务,股市走向已事关中美贸易战中能否得到国内民心支持的大势。
    
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04.23李志林—忠言午评:贸易谈判似有转机。大盘震荡幅度收敛

     上周,A股震荡中呈现重心下移走势。其中,上证指数击穿3100点,一度创下3041点年内新低。虽然芯片股走势造好,对创业板指有所支撑,但创业板指仍击穿1800点位。主要是市场恐惧贸易战升级,美对1000亿中国进口商品征税清单公布,以及中兴事件将压垮中国芯片集成电路产业。

       但是,周末,美国非但没有公布1000亿美元的清单,相反,有三条消息缓和了市场的紧张情绪。
  一是,美国商务部同意接受中兴提供更多证据,和解仍有一丝希望。
       二是,党中央、国务院召开了高级别的“全国网络安全和信息化工作会议”,7常委、政治局委员、国务院整套班子成员均出席,主席强调:“加速推动信息领域核心技术突破。”财政部的200亿集成电路基金浮出水面,预计有更多的大企业会加大投入。
       三是,美国财政部长表示:”正考虑来北京谈判解决贸易争端,对持谨慎乐观”,中国商务部回应称,表示欢迎。

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04.19李志林—忠言午评:制裁逼出自主创“芯”,“5.1行情会否再现?

中美贸易战不断升级,演变成美国商务部对华封杀芯片,试图一击封喉,逼中国在贸易上让步。

受此影响,从上周起,大盘连跌5天,从3208点,每天大跌,直至昨上午3040点。连昨天央行定向降准1个百分点的利好都掉在水里。没有直接挽回A股跌跌不休的颓势。多少被套牢的投资者都借着高开机会逃命跑路,在冲高后迅速回落并一度创新低。

但正所谓不破不立。越是在市场接近崩溃边缘的时候,奇迹往往也相伴而生。午后,在国产芯片、集成电路、半导体、软件概念股的强力涨停效应下,最终两市双双探底回升迎来绝地大反击,大盘收出长十字星,创业板大涨2%。

看看盘面,芯片为代表的国产替代概念股是集体井喷,兆易创新、国民技术、华微电子和台基股份等16股涌现涨停潮。从逻辑上来看,未来一批本土优秀企业将会在全球集成电路行业占据一席之地。人民日报连续两天发文《发展国内芯片不能三心二意》、《强起来离不开自主创新》,再鼓士气。

中国人不是不会
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04.19李志林—忠言午评:制裁逼出自主创“芯”,“5.1行情会否再现?

中美贸易战不断升级,演变成美国商务部对华封杀芯片,试图一击封喉,逼中国在贸易上让步。

受此影响,从上周起,大盘连跌5天,从3208点,每天大跌,直至昨上午3040点。连昨天央行定向降准1个百分点的利好都掉在水里。没有直接挽回A股跌跌不休的颓势。多少被套牢的投资者都借着高开机会逃命跑路,在冲高后迅速回落并一度创新低。

但正所谓不破不立。越是在市场接近崩溃边缘的时候,奇迹往往也相伴而生。午后,在国产芯片、集成电路、半导体、软件概念股的强力涨停效应下,最终两市双双探底回升迎来绝地大反击,大盘收出长十字星,创业板大涨2%。

看看盘面,芯片为代表的国产替代概念股是集体井喷,兆易创新、国民技术、华微电子和台基股份等16股涌现涨停潮。从逻辑上来看,未来一批本土优秀企业将会在全球集成电路行业占据一席之地。人民日报连续两天发文《发展国内芯片不能三心二意》、《强起来离不开自主创新》,再鼓士气。

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