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       转眼间,SCJY《职业交易能力训练》已经成功举办十九期了,第二十、二十一期再接力,试错团队与学员缘聚上海滩。毫无悬念,本期培训人数再破百,延续火爆场面;同时导师依旧,邵总为学员们再次奉上精彩的课程。上海站培训为一二级联办,一级培训为第一天全天和第二天上午,二级培训为第二天下午和第三天全天,便于学员有效衔接。其中,一级重在为学员构建完整的交易框架,二级重在剖解内部的交易结构。结构论为学员打开了认识世界的第三只眼,是教给学员一种认知行情、认知交易、认知自己乃至认知世界的方法。你眼中看似落叶纷飞、变化无常的世界,实际只是躺在上帝怀中一份早已谱好的乐章。可见,结构论的分析方法在生活中无处不在,对于本期培训的内容,本人也随学随用,通过结构论的方法对本期培训进行详细剖解并阐述咯。
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【黑色】8月末广义货币(M2)余额为164.52万亿元,同比增长8.9%,增速创20个月新低,资金结构性紧张的矛盾持续扩大,市场信息受挫。进入秋冬季节供应前景趋紧,尽管如此,黑色板块依然承压,因环保督查或致需求下降。环保督查是一把双刃剑,既抑制供应,也打压需求,前期市场主要炒作环保限产对供应端的不利影响,目前供应方面的担忧得到部分释放。现在市场关注的焦点转移到下游需求上,环保政策从两个层面上影响黑色板块的需求:一方面钢企限产措施打压铁矿、焦炭等原料需求,另一方面工地停工等环保方案限制了钢材需求,本周国内螺纹钢社会库存量升至475.1万吨,为连续第6周上涨,库存积累也印证了钢材需求的疲软。近期北京市住建委发布了长达6个月的施工工地停工方案,再次表明了政府治理污染改善秋冬环境质量的决心,也进一步引发了市场对下游需求萎缩的担忧,黑色品种价格料继续承压。

【原油】原油近期持续反弹,上破大周期价差,重返50美元大关,形成上涨中的上涨结构。沙特、阿联酋石油部长表示可能会考虑明年3月后继续实行减产协议,委内瑞拉等产油国纷纷附和,缓解了市场对供应过剩的忧虑。三大机构月报一致唱多,OPEC8月原油
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回顾上期周评,我们重点提示投资者们以防守为主,强调多头震荡形态被破坏,并反复建议大家趋势单的平仓操作,且在短线建议上也开始给出短空提示。从具体行情中可以看到,短期市场多头热情退散,商品价格于上周后半节开始集体回落,部分大波动品种在震荡环境中甚至向下走出了价差共振,自此,市场的多头震荡趋势正式被打破,而我们在行情节奏被打破的前一周就提示了大家趋势多单的集体离场思路,可见我们对于市场节奏的把握是相对精准的。在此恭喜及时离场锁定了利润的投资者们!未能跟上我们思路的投资者,建议多看、多跟,与我们一同踏好市场这富有季节化的节奏。

当前从周涨幅图中来看,商品有了进一步转弱迹象。黑色板块与化工板块相比之前板块内部的两极分化来看,上一周的方向不仅开始趋同,且开始联动走弱。我们近期始终视为风向标的 焦煤、焦炭 位居领跌位置,化工板块 橡胶、塑料、PP 开始扩大其跌幅,市场两大热点板块走向一致,板块内部也开始走向一致,从这个角度来看,短期市场可能依然会是一个偏弱的状态。

不过,重点在于从周增仓比例来看,市场多头资金的退散并没有想象的那样急促,空头资
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【黑色】央行近期开展MLF操作2980亿元,或为提前一次性对冲9月MLF整体到期量,表明央行维稳季末资金的态度,资金面或将维持不松不紧的态势。黑色板块经过长时间上涨,目前内部走势出现分化,煤炭强于钢材的格局开始显现。钢材短期趋弱主要源于库存的积累,9月本是传统钢材消费旺季,但在环保督查和楼市调控的双重压力下,钢材库存出现了连续积累。国内螺纹钢社会库存已升至463.3万吨,为连续第5周上涨,库存不断回升说明钢材需要旺季不旺,打击市场信心。但需要指出的是,政府环保限产及安全检查等措施并未有松动迹象,所以钢材出现趋势性下跌的可能性不大,钢价料将维持区间震荡。钢材弱势是因为旺季不旺,煤炭强势则是因为淡季不淡。近期电厂煤炭日耗出现反弹,存煤可用天数降至15天左右,煤炭市场淡季不淡的现象越发明显,叠加近日不断出台的限煤、减煤措施,在供给收缩的情况下需求表现强势,煤炭价格短期预计保持强势。

【原油】原油短期内反弹受阻,结构是震荡中的震荡。上周四,EIA最新数据显示,美国原油库存增加458万桶至4.6235亿桶;汽油库存减少32万桶至2.2674亿桶,飓风哈维影响减弱,炼油产、海上平台及部分重要输油管道陆
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回顾上期周评,我们在关键词中强调近市场情绪引导行情,稳定性引导布局的观点,表明当前市场颇具情绪化,以至于稳定性受到影响的特点,而市场也因此具有了很强的不确定性。从具体行情中来看,上周市场情绪再度加重,日内行情大起大落,延续性极差,同时价格在后半节集体回落,大周期普遍重回震荡,也给刚刚小有起色的趋势单机会以及小试牛刀的投资者们带来了小小的失望。不过没有关系,有机会我们不能不去试单,但也一定不能忽视风险,近期我们始终提示在此期间,轻仓试单,日内多止盈减仓的策略,也是对于账户有起到很好的保护作用。从当前市场情绪反映出的剧烈波动来看,市场稳定性并没有如愿走稳,因此所引导出我们进一步的布局则是防守,而不是寻求进攻,需耐心等待。

从周涨幅图中来看,市场波动较大的是我们重点关注的黑色板块、化工板块,但板块内部联动性较差,强弱不一,其中黑色板块 焦炭、郑煤 为周涨幅前两名,而 铁矿 却领跌商品市场;同样化工板块 橡胶与沥青 的周涨幅也有较大的反差。其次为集体回落的有色板块,打破了多头震荡形态,短期走弱。配合周增仓比例图来看,市场资金没有明确的轮动到某一板块,增仓表现较为分散
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【黑色】央行公开市场操作继续以净回笼为主,资金利率持续回升,在央行货币政策紧平衡的态度下,季度末资金易紧难松。近期国内钢厂高炉事故频发,包括本钢1号高炉爆炸事故,胜宝高炉、柳钢高炉起火事故等,显示出国内钢厂设备在满负荷生产状态下已难堪重负,使得市场对政府升级安监措施和企业自主集中检修预期增强,刺激黑色板块飙涨。结合8月发布的史上最严工业企业采暖季错峰生产方案,市场对国内钢材产量收缩的担忧进一步发酵,在安全检查和环保限产的双重助力下,黑色板块尤其是钢材品种价格料将维持强势。而从另一个角度解读,虽然限产政策利好成材,但限产将直接打击炉料需求,加之铁矿港口库存本来就处于历史高位,所以铁矿、焦炭等品种后期表现不容乐观。整体来看,黑色板块走势恐出现分化,短期内预计维持螺强矿弱的格局。

【原油】本周油价先抑后扬,整体呈现震荡中的震荡走势。EIA最近数据显示,原油库存下降539.2万桶至4.57773亿桶,远超市场预期的190万桶。而9月1日当周,美国石油钻井机数持平,至759台,短期内利多油价。而飓风哈维侵蚀美国南部,威胁美国炼油行业的中心---墨西哥湾沿岸地区,部分炼厂产能被迫关闭,美国
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回顾上期周评,我们重点提到了市场节奏的转换。在总结中提示大家关注两点,后市行情【情绪化的体现】以及【稳定性的变化】;同时在持续震荡的行情中,我们并没有大面积提示交易机会,仅重点对于【化工板块】强势品种进行了多单机会的提示。从具体行情中来看,上周在市场中持续具有多头行情且趋势性较好的板块即为我们重点且唯一提示的化工板块,相信跟上提示的投资者们也都抓住了不错的交易机会,在此恭喜大家。

在上周化工板块多头引领的前提下,市场后半节又由黑色板块强势品种带起了一波多头节奏,使得市场短期多头氛围增强。从周涨幅图中来看,化工板块无疑一路当先,甲醇、塑料、PP是当中周涨幅最大的品种,且日K走势中也是连阳形态,是较为稳定的品种;与此同时,黑色板块的螺纹、热卷在短短两天时间的大涨行情里也将涨幅快速追上,依旧是受到我们上文所述的【市场情绪化】影响,带来了新的交易机会,为后市的趋势行情打下了一个小小的铺垫。
 
从周增仓比例图中来看,有色板块受移仓换月影响,增仓情况较明显;随后则是配合周涨幅出现的螺纹、热卷、甲醇、PP,在增仓比例上均有不错的配合,由此来看
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回顾上期周评,我们提到市场先抑后扬的震荡表现,以及秋收行情将要到来的可能性,同时强调了后市行情不确定性的加剧,并给出了新仓少量、短线参与和老仓加速止盈的两大建议。从具体行情中来看,黑色板块的大起大落表现愈发强烈,强势品种触碰新高后快速回落,弱势品种小幅跟涨后大幅跳水,行情震荡节奏明显加快,给出的趋势性明显减弱,可见我们提示趋势老仓锁定利润的重要性;同时,其它板块的震荡表现也随之愈发明显,行情难以持续,可见我们提示新仓少量短线参与对于本金保护、风险控制的重要性。提示虽简单,对于交易大节奏的引导作用却不容忽视。

上一周从周涨幅图中来看,不出意外的,依然是涨多跌少,但如果具体看到每个品种的日K线图时,可发现节奏与之前已然不同。首先是市场节奏的放缓,已不再仅限于某一部分,而是对于所有品种都开始有所展现;其次是板块联动,上一周市场大体的节奏趋向于冲高回落。这一点尽管针对行情整体化的节奏来说不必过分强调,只是趋势中必然发生的一个环节,但四大板块同时联动产生如此节奏,可想市场多头氛围也将因此受到比之前更大的挑战;到最后,品种的孤立,从图中显而易见,涨幅前三分别立足于
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【黑色】央行近期公开市场操作以净回笼为主,资金利率继续小幅回升,在央行货币政策紧平衡的态度下,月末资金易紧难松。近期黑色板块走势受政策面影响较大,上周,京津冀及周边地区工业企业采暖季错峰生产措施出台,重点城市和地区在采暖季钢铁产能将限产50%,同时,从今年10月至明年3月,焦化企业出焦时间将延长至36小时以上,长达6个月的明确限产时间超出了市场预期。此次环保方案中明确的限产措施空前严厉,引发了市场对钢材和焦炭等在四季度出现供应短缺的担忧,直接推动黑色价格上涨。但是黑色价格的上涨也伴随着监管风险的上升,在强金融监管的大背景下,交易所对多个热点品种施行了限仓和提保等监管措施,此举对黑色价格产生一定抑制作用,市场资金也“闻风而动”,以螺纹为例,期螺沉淀资金已从高位时的200亿元回落至130亿元的水平,没有资金支持,黑色后期上涨恐乏力。

【原油】EIA原油库存连降八周至4.632亿桶,汽油库存也同步下降,短暂的利多消息已经被市场消化殆尽。而飓风哈维侵蚀美国南部,威胁美国炼油行业的中心---墨西哥湾沿岸地区,部分炼厂产能被迫关闭,美国原油库存有上升风险,油价承压下跌。与此同时,OPEC与非O
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下周此时(8月11日·星期五)第二十期SCJY《职业交易能力训练》加强版课程将正式开讲!截止目前,确定报名参加第20期SCJY《职业交易能力训练》·上海站的投资者已逼近70人,会场将再次爆满,试错交易培训在业内的影响力持续攀升!我们真诚欢迎您加入试错交易大家庭,投资路上以我们为友,有我们同行!  


学习地点:上海虹梅嘉延酒店

学习时间:8月11-13日

学习费用:原价13400元(博客/微博特惠价10000元

学习内容:从【数学模型推演到价差开仓详解】,从【行情结构揭秘到品种特性解读】,从【实战技巧演练到交易哲学感知】,从【
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截止目前,确定报名参加第20期SCJY《职业交易能力训练》·上海站的投资者已逼近70人,会场将再次爆满,试错交易培训在业内的影响力持续攀升!我们真诚欢迎您加入试错交易大家庭,投资路上以我们为友,有我们同行!


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【黑色】8月末广义货币(M2)余额为164.52万亿元,同比增长8.9%,增速创20个月新低,资金结构性紧张的矛盾持续扩大,市场信息受挫。进入秋冬季节供应前景趋紧,尽管如此,黑色板块依然承压,因环保督查或致需求下降。环保督查是一把双刃剑,既抑制供应,也打压需求,前期市场主要炒作环保限产对供应端的不利影响,目前供应方面的担忧得到部分释放。现在市场关注的焦点转移到下游需求上,环保政策从两个层面上影响黑色板块的需求:一方面钢企限产措施打压铁矿、焦炭等原料需求,另一方面工地停工等环保方案限制了钢材需求,本周国内螺纹钢社会库存量升至475.1万吨,为连续第6周上涨,库存积累也印证了钢材需求的疲软。近期北京市住建委发布了长达6个月的施工工地停工方案,再次表明了政府治理污染改善秋冬环境质量的决心,也进一步引发了市场对下游需求萎缩的担忧,黑色品种价格料继续承压。

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回顾上期周评,我们重点提示投资者们以防守为主,强调多头震荡形态被破坏,并反复建议大家趋势单的平仓操作,且在短线建议上也开始给出短空提示。从具体行情中可以看到,短期市场多头热情退散,商品价格于上周后半节开始集体回落,部分大波动品种在震荡环境中甚至向下走出了价差共振,自此,市场的多头震荡趋势正式被打破,而我们在行情节奏被打破的前一周就提示了大家趋势多单的集体离场思路,可见我们对于市场节奏的把握是相对精准的。在此恭喜及时离场锁定了利润的投资者们!未能跟上我们思路的投资者,建议多看、多跟,与我们一同踏好市场这富有季节化的节奏。

当前从周涨幅图中来看,商品有了进一步转弱迹象。黑色板块与化工板块相比之前板块内部的两极分化来看,上一周的方向不仅开始趋同,且开始联动走弱。我们近期始终视为风向标的 焦煤、焦炭 位居领跌位置,化工板块 橡胶、塑料、PP 开始扩大其跌幅,市场两大热点板块走向一致,板块内部也开始走向一致,从这个角度来看,短期市场可能依然会是一个偏弱的状态。

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邵徽翔
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邵徽翔

中粮期货董事总经理
中粮期货策略交易部总经理
SCJY交易体系创始人
对外经贸大学商学院导师
哲学博士、经济学博士在读
试错交易

试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。

实战群:184998153

客服:010-59136995

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