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置顶: (2017-05-24 08:56)
       在交易圈混迹的人,谁不想天天抓到板儿?!谁不想追上一波大趋势?!可是板儿不是你想抓,想抓就能抓;趋势不是你想追,想追就能追的咯!对于市场中大多数的人,当您想要捕捉一波大趋势行情时,您可能是:
        一、春生---行情蠢蠢欲动要发生,吾等深陷旋涡难自拔
白居易在《春生》中表述道:春生何处暗周游,海角天涯遍始休。先遣和风报消息,续教啼鸟说来由。展张草色长河畔,点缀花房小树头。若到故园应觅我,为传沦落在江州。诗人虽然沦落到江州,官场不顺利,但是依旧发现了春天的无处不在,通过“和风”“啼鸟”“河畔草”“树头花”来充分体现“春生”的无处不在。由人推己,当行情悄然而至的时候,您是否依旧沉浸在上一波行情中无法自拔,您是否能够清空自己的心情,发现交易中的“和风”“啼鸟”?
       二、夏长---行情轰轰烈烈向前冲,吾等眼睛睁睁怯追赶
古人说,春至花如锦,夏近叶成帷。绿树阴浓的夏日来的轰轰烈烈,错过了春天的你们是否也拒绝接受夏天的到来呢?是恐惧夏天的热烈?还是担心盛夏的短暂?亦或是翘首盼望
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【黑色】上周我们曾指出螺强矿弱的局面将得到强化,本周黑色板块走势进一步验证了我们的观点,在螺纹逼近前高的同时,铁矿已触及前低。铁矿表现低迷的原因还是来自于库存压力,本周国内进口铁矿石港口库存再增加149万吨,累积库存逼近1.4亿吨,高企的库存使得铁矿港口价格持续下跌,目前交付至青岛港的铁矿价格已逼近60美元(约合人民币412元),在钢厂开工率接近上限的时候,对铁矿需求难有增量,不断新增的库存将使铁矿价格继续承压下行。反观钢材方面,则明显强势,一方面钢材现货价格在低库存的背景下表现坚挺,另一方面也有政策支持,发改委近期表示今年已退出粗钢产能3170万吨,完成目标任务的63.7%,去产能进展顺利为钢价提供支撑。综合来看,螺强矿弱的格局短期内将难以改变。 

【化工】EIA最新数据显示,美国5月19日当周EIA原油库存-443.2万桶,预期-200.0万桶。EIA原油库存连降七周,埃及军事政变令市场担忧苏伊士运河供应通道可能断裂,曼彻斯特恐怖袭击使得市场避险情绪提升,加上对于OPEC减产行动时间将会延长的预期。多种因素共振,刺激油价近期持续反弹。受原油走强推动,国内化工板块止跌反弹。其中,塑料、PP上破
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       上回说到要踏准交易中春生、夏涨、秋收、冬藏的节奏需“上下求索”,且看SCJY《职业交易能力训练》所指引的一条求索之路。
       SCJY《职业交易能力训练》第十九期培训在北京圆满落幕,本期为SCJY二级培训,由中粮期货董事总经理、试错交易创始人—邵徽翔先生亲自授课,场面延续往期火爆,多家投资机构莅临现场!SCJY《职业交易能力训练》是由中粮期货主办,联合行业内多家投资机构参与的系统性培训体系。目前已经在北京、杭州、深圳等地成功举办十七期,国内客户反响强烈,遍及全国近30省。海外客户更是积极参与,遍及五大洲的十几个国家和地区。SCJY《职业交易能力训练》从数学模型中推导理念,颠覆传统、化繁为简、实战性强,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”,擅长抓捕涨跌停板与大趋势行情。
       第一部分:资金管理
一级课程中旨在提高交易者们对于资金管理的认知,二级课程重在讲解资金管理的具体应用!经典数学题再现,通过其衍生数学题深度剖析资金管理,并给出资金管理的三大定律,将资金管理的应用进一步量化。在SCJY体系中,广义的资金管理
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   今天市场延续昨天的震荡行情。黑色板块在反弹之后连续两天开始回落。反弹较强势的螺纹热卷,短期形成了震荡格局,建议观望。而铁矿石今天大跌-6.95%,跌幅较大,如日内空头价差走强,便向下形成了价差共振条件,可以重点关注铁矿石日内空头价差走强带来的短空机会。鉴于整个黑色板块多空交织,且面临端午节假期的来临,暂以短线思维对待,不隔夜。  
    农产品板块中,三大油脂表现抢眼,日内空头强势。其中郑油空头趋势强于棕榈和豆油。所以如果价格继续走弱,向下符合日内空头价差条件,首选短空郑油,不隔夜。
    锌近期多头趋势表现的比较强,今天仍在关键位之上调整,依然是短多思路对待,如果日内多头价差走强,可进行短多,不隔夜。
    近期商品多空交织,虽然是震荡行情,但仍有个别品种表现突出,如铁矿石、郑油、沪锌。面临端午节假期的来临,暂以短线思维对待,不隔夜。

【主力板块】
IF1706合约:震荡势头,资金关注度低,趋势有待观察,观望或短多策略
焦炭1709合约:震荡走势,价格连续性较差,建
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       回顾上期周评,我们强调资金转换这一潜在问题,并重点提示短期或有可能成为行情震荡反弹的导火索。从具体行情来看,黑色板块完全应我们周评所述,出现了联动反弹的表现,螺纹甚至短期走出了六连阳之势,市场行情对于我们上周的分析进行了很好的验证;化工板块伴随黑色反弹,我们所提示的空头谨慎开仓,空单老仓及时止盈策略又让投资者们及时规避了风险,抓住了市场节奏。在此,恭喜关注提示的投资者们。
       本周我们还是继续关注以黑色板块为首的反弹行情,但反弹力度仍需观察。短期重点关注资金的持续状态,同时操作上重点关注锁定利润和降低风险。
      【黑色板块】上周行情验证了我们对于黑色板块的看法,短期多空资金的转换以及空头力量的减弱导致了黑色板块的强势反弹。其中,多头资金流入较为明显的螺纹、玻璃走势最为强劲,空头资金流出较为明显的热卷、铁矿紧随其后,同时煤炭板块也跟随震荡反弹。在我们提示行情可能反弹的这一周里,强势品种已出现价差共振机会,一直有关注我们交易体系的投资者们相信短期已持有黑色板块强势品种多单,且已获利不菲。
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【黑色】近日央行开展了1900亿元逆回购操作,为4个月来在公开市场操作中最大规模的净投放,资金紧张局面有望缓解,利多大宗商品价格。在此背景下,黑色板块企稳走强,尤其是螺纹热卷等品种大幅增仓上行,再度受到资金“偏爱”。钢材近期走强主要源于“地条钢”整治和现货成交活跃。为确保6月30日前彻底取缔“地条钢”,发改委正加强督促检查,排查发现的“地条钢”产能均已停产,刺激钢价反弹;同时近期钢材市场成交好转,经销商无库存压力,甚至出现部分规格短缺的情况,现货价格纷纷调涨,对钢价形成支撑。但目前上游铁矿、煤焦等库存压力依然明显,尤其是铁矿石目前国内港口库存量已升至1.38亿吨,再创历史新高,或将拖累整个黑色板块,螺强矿弱的局面或进一步得到强化。 

【化工】EIA最新数据显示,美国5月12日当周原油库存-175.3万桶,预期-267.3万桶。EIA原油库存连降六周,加上近期的埃及军事政变令市场担忧苏伊士运河供应通道可能断裂,推动油价持续反弹。短时期内,原油各方面的消息刺激油价走强,然而EIA原油库存环比降幅一直在减少,另外受技术进步的推动,美国页岩油供给成快速上升趋势。此外,利比亚、尼日利亚和伊朗
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       回顾上期周评,我们强调市场短期稳定性欠佳,且仍未脱离震荡;资金的频繁出入或导致商品价格急剧波动,同时也可能导致行情的发展不够流畅。从上周具体行情来看,黑色板块焦煤、铁矿多次下探新低后反弹,其余品种均呈现震荡,短期偏空行情无疑,且日内振幅急速加剧,在验证我们轻仓试空,及时锁盈策略观点的同时,也验证了我们对于市场目前稳定性不足的判断;另外,农产品板块中我们所唯一提示的油脂类品种也在上一周爆发了数次短多行情,在我们明确提示可短多的情况下很好的验证了我们的预判。恭喜采纳建议的投资者。
       回过头来看,本周行情或许是一个关键节点,短期更或有可能成为行情震荡反弹的导火索。具体如何演变,我们当前要抓住重点,持续关注。
      【黑色板块】黑色板块资金情绪依旧较为明显,短期以震荡为主,且震幅加剧。从日线级别我们可以看到,煤炭板块依旧偏弱,但由于近期空头资金的疲弱表现,导致行情震荡更为强烈。而从钢材板块来看,空头情绪出现明显减弱,从铁矿多头激增、空头激退,螺纹的多头持续两周流入以及热卷的空头持续流出,我们可以感受到,
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【黑色】“金融监管风暴”仍在继续,虽然央行六日来首现净投放,今日公开市场净投放200亿元,但对市场来说仍是“杯水车薪”。上周我们曾指出黑色板块将继续走弱,本周铁矿、焦煤等品种均创出新低,整个板块笼罩在下跌氛围中。黑色的疲软主要源于不断攀升的库存压力,首先是原料端,目前国内铁矿石港口库存量已达1.32亿吨,同比增长近30%;其次钢厂继续加大生产,重点钢企日均产量升至186.5万吨,再创历史新高,可观的利润水平使钢厂保持积极生产,无疑使钢材库存处于易积累状态,钢价料将继续承压。钢材的弱势行情传导至上游煤焦企业,煤焦库存已出现积压,煤焦价格松动迹象明显,整体来看,黑色产业链上各环节库存压力显著,在需求不能有效释放前,黑色板块或继续维持弱势格局。

【化工】EIA最新数据显示,美国原油库存-524.7万桶,降幅远超预期,创2016年12月以来的最大单周降幅,加上沙特减少对亚洲石油出口的消息,刺激油价短期内反弹。而美国EIA最新石油产量再涨2.1万桶/日,至913.4万桶/日,连涨12周,同比增长10%。此外,利比亚、尼日利亚和伊朗等不参与减产协议的OPEC成员国的日益增产,将为原油的减产计划雪上加霜。本文维持原
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    回顾上期周评:我们分析市场仍以持续震荡为主,且近期受资金小幅回流影响,从而带来了部分较好的短线机会。从上周具体行情来看,黑色板块根据我们近两周针对黑色所准备的策略再次走出了一波幅度较大、速度较快的空头行情,验证了我们的策略,同时在上周末尾又走出了一段相对强势的反弹,再次验证了我们对于市场整体持续震荡的判断。同时,农产品板块中油脂类品种在我们上期周评强调可全部止盈后,已开始出现底部震荡反弹迹象,跟随提示的投资者们,恭喜前期空头利润的及时锁定。
    当前市场空头氛围依然较强势,但稳定性欠佳,想更好的参与其中,需要更加明确我们所要关注的品种重点和策略重点。
    黑色板块铁矿、螺纹、热卷前期近两周的震荡反弹量,在上周不到四天的时间里化为了泡影,同时焦煤、焦炭、郑煤再次向下走出大周期价差,给予了空单机会。从局部到整体来看,连续的暴跌说明了商品价格的弱,而最后一天的强势反弹,则说明了市场的弱。从量仓表现可清楚看到,上周价格的暴跌主要来源于空头持仓的大量流入,而到上周的末尾,空头持仓也伴随整体持仓大幅流出,衬托出量仓的不稳定性。其中,焦煤、
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    鸡蛋跌停收盘,成为今天最大的亮点品种。价差共振后一路下行,且资金关注度今天商品中最高,日增仓比例和资金流入比例分别为20.30%和16.50%,能量层大幅增加,仍有向下动能,可继续关注试空机会。另外,棉花今天表现强势,跌幅排名第二位-3.09%,近期资金小幅流出,短期将维持弱势,可轻仓短空。鸡蛋供需失衡,供应压力较大,导致蛋价大幅下挫。 
    黑色板块今天震荡为主,动力煤空头趋势性较强,依然跌幅在-1.09%,焦煤、焦炭也在关键位之下,逢高试空思路。前期空单可在锁定利润后,轻仓暂持。
    原油化工板块中橡胶再创近期低点,领跌化工板块,做空优选橡胶。郑醇和PTA趋势性要弱于橡胶,但仍处于空头趋势中,也是逢高试空的思路。原油大幅下挫,拖累国内商品市场。
    有色金属板块中,沪镍的空头趋势最强,做空优选的也是沪镍,逢高试空的思路。沪铝今天跌幅较大,向下即将符合大周期价差条件,如日内空头价差继续走强,可轻仓短空,不隔夜。
    国内经济不景气仍在弥漫,而市场资金紧张情绪尚未缓解,加上油价短期大幅走
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    今日商品延续昨日的弱势格局。铁矿石和橡胶继续领跌商品市场。近两天我们多次提示黑色板块和化工板块的试空机会,热烈祝贺跟上的朋友。
    黑色板块中,焦煤、焦炭和郑煤昨日达到价差共振条件,我们及时提示了试空机会,盈利幅度不断扩大。今天铁矿石向下也达到了价差共振条件,可以关注铁矿石的试空机会。热卷要弱于螺纹,如继续走弱,也会达到价差共振条件,黑色板块整体偏弱,都可轻仓试空,选择两到三个品种便可,仓位不宜过重。
    原油化工板块中,在我们提示橡胶和郑醇的试空之后,今天的沥青、PP向下符合价差共振条件,日内大幅下跌。化工板块联动逐步上升,短期难改弱势,可轻仓短空。
    金属板块中,沪镍表现最弱,也是我们多次提到的试空品种,今天又是大幅走弱,市场不断验证我们的预判。而铜从形态上占有优势,也可关注铜的试空机会。 
    监管层进一步加大监管力度,商品市场近期资金出逃迹象明显,给商品市场带来不小的压力。国内4月官方制造业PMI和财新制造业PMI都不及预期,引发市场对需求的担忧。另外,原油大幅下跌,令市场雪上加霜!
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       在交易圈混迹的人,谁不想天天抓到板儿?!谁不想追上一波大趋势?!可是板儿不是你想抓,想抓就能抓;趋势不是你想追,想追就能追的咯!对于市场中大多数的人,当您想要捕捉一波大趋势行情时,您可能是:
        一、春生---行情蠢蠢欲动要发生,吾等深陷旋涡难自拔
白居易在《春生》中表述道:春生何处暗周游,海角天涯遍始休。先遣和风报消息,续教啼鸟说来由。展张草色长河畔,点缀花房小树头。若到故园应觅我,为传沦落在江州。诗人虽然沦落到江州,官场不顺利,但是依旧发现了春天的无处不在,通过“和风”“啼鸟”“河畔草”“树头花”来充分体现“春生”的无处不在。由人推己,当行情悄然而至的时候,您是否依旧沉浸在上一波行情中无法自拔,您是否能够清空自己的心情,发现交易中的“和风”“啼鸟”?
       二、夏长---行情轰轰烈烈向前冲,吾等眼睛睁睁怯追赶
古人说,春至花如锦,夏近叶成帷。绿树阴浓的夏日来的轰轰烈烈,错过了春天的你们是否也拒绝接受夏天的到来呢?是恐惧夏天的热烈?还是担心盛夏的短暂?亦或是翘首盼望
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【黑色】上周我们曾指出螺强矿弱的局面将得到强化,本周黑色板块走势进一步验证了我们的观点,在螺纹逼近前高的同时,铁矿已触及前低。铁矿表现低迷的原因还是来自于库存压力,本周国内进口铁矿石港口库存再增加149万吨,累积库存逼近1.4亿吨,高企的库存使得铁矿港口价格持续下跌,目前交付至青岛港的铁矿价格已逼近60美元(约合人民币412元),在钢厂开工率接近上限的时候,对铁矿需求难有增量,不断新增的库存将使铁矿价格继续承压下行。反观钢材方面,则明显强势,一方面钢材现货价格在低库存的背景下表现坚挺,另一方面也有政策支持,发改委近期表示今年已退出粗钢产能3170万吨,完成目标任务的63.7%,去产能进展顺利为钢价提供支撑。综合来看,螺强矿弱的格局短期内将难以改变。 

【化工】EIA最新数据显示,美国5月19日当周EIA原油库存-443.2万桶,预期-200.0万桶。EIA原油库存连降七周,埃及军事政变令市场担忧苏伊士运河供应通道可能断裂,曼彻斯特恐怖袭击使得市场避险情绪提升,加上对于OPEC减产行动时间将会延长的预期。多种因素共振,刺激油价近期持续反弹。受原油走强推动,国内化工板块止跌反弹。其中,塑料、PP上破
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       上回说到要踏准交易中春生、夏涨、秋收、冬藏的节奏需“上下求索”,且看SCJY《职业交易能力训练》所指引的一条求索之路。
       SCJY《职业交易能力训练》第十九期培训在北京圆满落幕,本期为SCJY二级培训,由中粮期货董事总经理、试错交易创始人—邵徽翔先生亲自授课,场面延续往期火爆,多家投资机构莅临现场!SCJY《职业交易能力训练》是由中粮期货主办,联合行业内多家投资机构参与的系统性培训体系。目前已经在北京、杭州、深圳等地成功举办十七期,国内客户反响强烈,遍及全国近30省。海外客户更是积极参与,遍及五大洲的十几个国家和地区。SCJY《职业交易能力训练》从数学模型中推导理念,颠覆传统、化繁为简、实战性强,被众多客户誉为期货界的“独孤九剑”,擅长抓捕涨跌停板与大趋势行情。
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邵徽翔
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邵徽翔

中粮期货董事总经理
中粮期货策略交易部总经理
SCJY交易体系创始人
对外经贸大学商学院导师
哲学博士、经济学博士在读
试错交易

试错交易从数学模型中推导理念,从结构中分析策略,从特性中匹配品种,从能量循环模型中寻找市场节奏;颠覆传统,化繁为简,实战性强,被众多客户誉为期货界“独孤九剑”。

实战群:184998153

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