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分类: 股海荡舟
今天想说的是建立起自己的交易系统后应该如何进行测试和修正。

不管自己的交易系统是不是很粗糙,很LOW,但起码恭喜你有了这个意识,实际上已经强过不少在这个市场上杀进杀出的投机者了。不过要想交易系统不成为屠龙之术,那么就要有这样一个落地的过程:

1、放弃交易系统之外的所有“机会”
可以观察市场,但要专注于属于自己的机会。如果你立志做隔日超短,追击龙头热门股,那么请放弃对白马股、蓝筹股或慢牛股的操作机会,除非它们成了龙头热门。反之如果你立志做中长线,要求从启动位入场,逐步建仓,不在意短线波动,那么请放弃每天龙虎榜上的明星股,也不必在意短期的题材轮动。否则,你要交易系统干嘛? 眼球炒股就行,所见即所得,完全看运气。

2、不要完全“迷信”和轻易“否定”自己
没有哪一个交易系统能全天候的对所有股票有效,能在某个特定的条件下对部分的股票有一定的效果就很不错了,试错是必然的,只要有纠错止损的底限,交易系统就有完善的时间和空间。

3、开始测试之旅--首先降低频率
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股票

杂谈

分类: 股海荡舟
今天将手头的股票都清了,回头看一下这两天的操作,更深刻的领会了大趋势与小波动的区别:

1、中原特钢与抚顺特钢
上周五午休后直接预埋单追高了,钢铁的高潮中冲动上了套,当天亏了5%+,周一小高开低走,午前拉起收高,一个收6%+,一个收2%+,周二直接低开低走,目前收-3%左右,可谓大幅波动。
从大周期来看中原特钢月线刚上20均,MACD刚刚金叉,但整体还是箱形振荡趋势,周线一波挖坑后的上涨创出近期新高,中期看日线则多头排列但还未完全发力,短线由于钢铁板块的整体发力,正在剧烈振荡上行,进入筹码密集区,压力也不小。
抚顺特钢月线经过一年的休整,终于站上20均,但20均未转向,MACD临近金叉,周线与日线与中原相近,只是波动相对稍小。日线明显的多头排列,但想挣脱8元-9元的一年筹码密集区并不容易。成交量两支股票都于近期有放量,但持续性有待观察。
从外部环境看,供给侧改革等政策红利,加上镙纹钢的期货价格上涨,资源类涨价潮已形成趋势,钢铁的行情大概率向上,但由于涨得过多,解套盘和获利盘都很厚重,波动和调整会日益剧烈,直到资金找到新的热点弃之而去。从大趋势上来看短期
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老股民和新韭菜的一个重要差别在于能看得出哪些是坑,而且能忍得住不去跳。仔细回想这大半年来的操作,赚钱的就不说了,亏钱的大部分就是亏在强势股追高,被套后小亏出局,有时还要割点大肉,当然这些有赚钱的单子能对冲掉,整体还是小盈。如果说这半年有什么进步的地方,可以说从选股上基本杜绝了趋势不明或明显向坏的个股(比如下降趋势或无量横盘振荡的),只有两三次是微仓试一下雄安和次新的反弹,也都以微亏止损出局。全部的选股都是要么长期上升趋势中的白马股,如电器和白酒等,要么是短期的热点概念股,就没有买过20日线以下的,基本今年大一点的热点都买过,整体算下来,还是雄安的盈利支撑着,其他的热点基本是盈亏打平的。

买热点股是比较考验胆量和眼光的,时机是非常非常的重要,毕竟知道高潮过后就是一地鸡毛,每一次买入就抱着站在高岗上的觉悟。现在回头看来,站岗的次数还真不多,但大部分的亏损就在于追高后被套,有时仓位会比较重一些,这时基本不太敢在低位补仓(补仓本身也是一种冒险的操作),于是三日之内只要有小反弹,基本都会小亏出局。而没有小反弹,或者反弹时有点贪念错过了止损点,那就要等着吃碗大面,不过也必然会
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分类: 股海荡舟
今天西宁特钢和宝泰隆被”放“出小黑屋,结果前者早盘大跌,收-2%,后者低开拉起,收5%,全然没有昨天方大炭素的涨停打脸气势,资源类的涨价概念今天大部分熄火了,雄安早盘就集体拉高将市场上本来就有限的活跃资金吸引走了,和昨天下午冲高回落是一个道理。但金属钼的涨价概念股还在涨。下午钢铁板块比较火爆,马钢、凌钢、中原特钢和安钢都拉了涨停,方大特钢、新钢、柳钢和南钢也有6%+的涨幅,再看钢铁板块指数,明显的多头排列,也就是说这个趋势至少目前还有保持的可能,可能性还比较大,调整也许会有。

一带一路中的新疆三剑客也有所表现,西部建设涨停,天山和北新也大涨。粤港澳大湾区也发力,珠海港和恒基达鑫、深赤湾A大涨。但这两个概念一来是老概念,已经炒过好几轮了,目前是炒的是股性和老股民的惯性记忆; 二来或是未脱离整理平台,或是底部刚刚转向,属于超跌反弹,理论空间(和前高相比)和安全性(低价位区间)相对看起来好,但气势不强,套牢盘太多,还不是能一口气上得去的,更不谈形成板块趋势,体量也不大,需要再观察。创业板国家队买入概念早盘又拉起,逐步回落,毕
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分类: 股海荡舟
最近突然想到了《孙子兵法》中的这样一句话:道为术之灵,术为道之体;以道统术,以术得道。

如果没有一个正确的指导思想,所谓的各种方法,各种技巧,能盈利也是偶然的,侥幸的。

炒股的道是什么? 是赚钱。如果一切不是为了赚钱,寻求刺激,寻求予取予求的掌握感,寻求人弃我取的孤独求败,那么你来错了地方。

但只要是赚到钱就是求仁得仁了吗?非也。有时做对了会亏钱,做错了反而会赚钱,这就让人迷糊了,有人就会抱着这种错误的方法去不断的重复盈利,结果可想而知。所以稳定的盈利,安全的盈利这才是我们更要追求的道,也就是提高我们的胜率。

之前的博客有总结过,凡是赚到钱的操作,绝大多数都是在上升趋势的主升浪或反弹浪中得到的,而凡是亏钱的操作,也大部分是追到短线的高点,或是在明显下降通道的股票的身上浪费时间和精力,却收获的是苦涩。所以炒股的道也可以说是找到基本明确是在涨的股票,并在合适的时机和价位买票上车,剩下的就是看车把你带到哪一站下车了,本质上就是如此。

至于术,无非是道的指导下,
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很多候大多数的投资者会被市场的情绪所感染,从而自己也产生了冲动的交易欲望,而往往很多大的净值回撤(亏损)就是发生在情绪化交易的情况之下。能否控制情绪是职业投资者和业余投资者之间的明显鸿沟。有句话说的好:有脾气发出来是本能,有脾气不发出来才是本事。人类起源于动物,从远古时代传承的动物性的本能反应是保护远古人类生存的重要条件之一,疼痛了会怕,高兴了会笑,被骗了会怒,吓到了会懵。如果说从事登山、滑雪和赛车等极限运动是拿生命在冒险,那么从事投资就是拿自己的金钱在冒险,只有克制心里的障碍才能有机会成功。

1、报复心理
人性是好报复的,从哪里跌到就从哪里爬起来,吃了亏一定要怼回来。被人打劫了,心里忿忿,转身去打劫别人。在一只股票上亏大发了,割了肉马上就杀入另一只股票期望回血,殊不知哪条蛇不咬人?亏了要认,认了之后再思考错在哪里,是黑天鹅或概率问题,还是没有按自己操作系统设定的条件入场。想清楚了,才能再做新的单子,那是一个全新的开始。如此才能有进步,不然赚一笔亏一笔,都没想明白,在原地踏步有什么用?
方法:做完一笔单子,关软件关电脑休息冷静一天,等情绪冷下来
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怕图小大家看不清,上面是今年开年以来清源股份的走势,下面是今年开年以来兴业银行的走势,时间轴是相同的。

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周五创业板已经出现滞涨的前兆,有色和资源类的大涨,加上题材类的小妖也飞了几天,积累了太多获利盘。周五晚IPO出了九家,加速,乐视的负面消息加重了投资者对创业板的估值忧虑,周一监管部门特停了沃特股份和京泉华两个次新股,于是周一次新血流成河,钢铁昨天撑了一下,今天也撑不住了。创业板指数周一破20日线,今天早盘继续下探,如果三天内(本周四前)无法收回20日线上,则反弹可能会告一段落。

需要注意的是有色、煤炭和钢铁等资源类的涨价概念股票的指数都是多头排列向上的,今天出现调整,概率上不会直接尖顶下来,会有反复甚至再上一层楼的可能,这一点要和创业板的走势区别对待。可以考虑逐步低吸,同时降低预期,主升浪可能已经过了。

周一午后已经可以看到部分大蓝筹和白马股已在几天的调整之后有回稳的迹象,如茅台和五粮液等为首的酿酒板块,以及今天大涨的家用电器等,从日线的技术指标来看,家用电器是多头排列下的回踩20日线反弹,能量早盘已超过昨天的半天量,预计今天能增量,涨幅也有2.22%,光头阳线,如果午后不大幅冲高回落,则本周基本可以保证安全,预计以小碎步上行为主,如急涨则MACD有顶
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炒股就是要做正确的事,什么是正确的事,我认为就是做大概率事件,比如一个股票长期下跌后经过漫长的整理,出现了小碎步上涨,多头排列,各项技术指标转好,加上行业转热,然后开始放量连续大涨,那么它继续向上涨就是属于大概率事件,比如最近很火的方大素炭,洛阳钼业,八一钢铁。又比如之前的茅台、老板和上汽,当然也随时可能见顶,不过见顶相比较起继续涨是小概率事件,而且见顶也分几种情况,最坏的情况是尖顶,好一点的会有一个平台做头或有二峰,再好一点还会有顶背离,所以尖顶的又是更小概率的事件。不能因为小概率事件就不敢追涨了。

同样,连续上涨后又连续大跌,透支了行情和空间的股票,进入阴跌期,或者叫不应期,大概率事件还是跌多涨少,指望抄到个底博个反弹那是小概率事件,手里有深套的在这种环境下指望反弹甚至反转,则是自己心里都知道很少可能的事,但由于屁股已经坐下了,就只能脑袋也跟着屁股臆想了。

一直很佩服做中长线投资的人,因为他们可能从周线甚至月线入手,或者从估值和基本面甚至行业的远景着眼,只要趋势没坏,就长期持有,他们正是在做大概率的事件和正确的事。

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这周在经历周二的小幅调整后,后半周连涨三天,而且都是普涨,特别是今天,主线很明确,以有色、稀土、煤炭和钢铁等为代表的资源类股票大涨,有色9涨停(五矿稀土、寒锐钴业、白银有色、盛和资源等),特别是广晟有色两连板,北方稀土今天封板,带动了人气,煤炭和钢铁虽然没有涨停股,但这么大体量的板块,保持了大部分股票的红盘和放量,稳定了市场军心,尾盘券商股也发起一波攻势。形势有点明朗:一线大蓝筹持续高位整理(以银行、保险、医药、酒和电器股等前期大涨过的),二线蓝筹轮动爆发,小票们和主线沾边的就上涨,没沾边的就跟随波动了。

本周主要做了科大讯飞,每天基本都是开盘买入,盘中冲高时卖出头天的仓位,第二天继续,除了周一吃到大肉,后面四天基本都是小输赢,没有期待中的大涨,所以今天开盘也就没有再买入了,目前手里拿了几支有色。

其实如果这种买法在这周的方大炭素上使用就大赚了,可惜。所以同样的是多头排列的大涨股到中段,前者百度AI大会开完没了后劲,后者赶上了石墨烯和有色的风口,走势迥然不同,应该各买一半分仓,炒股就怕锚定思维,对于有过大赚的票就执迷不悔,炒股的人要时时
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