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交易哲学和逻辑

市场本质之一就是非线性或随机性,这是绝对的属性,是全局的、恒久的、所有层面的,而线性或者规律性是局部的、暂时的、有限的层面的;
市场本质之二就是时间,没有时间的推移,就没有价格的波动,没有价格的波动也就无所谓市场。时间是价格运动的载体;
基于市场的以上本质,交易本质上是一个失败的游戏。
人性的本质是什么?
人性本质之一:人性本身固有的弱点就是贪婪、恐惧、追求控制欲、追求完美、患得患失、目光短浅、懒惰、冲动、无节制等等弱点,交易者是个天生的失败者。
人性本质之二:人性的固有弱点,可以经过训练在一定时间内、一定程度上弱化、隐藏这些弱点,让他们变得不重要,不至于影响交易,成功的交易者都是训练有素、养成好的思维习惯和行为习惯的人。但他们依然无法从根本上克服人性的弱点。如果彻底克服了,他们就不是人了。
人性本质之三:一个坏习惯往往是一个舒服的习惯,自然就形成了;而一个好习惯往往是一个不太舒服的习惯,需要刻意的锻炼才能养成;好的东西容易被破坏,好的习惯随时间、背景、境遇的改变,也呈现出耗散结构;比如小学生做早操一板一眼,很认真,到了中学生,就开始有点变形、偷懒了,再到了大学生更是敷衍了事。
由于市场和人性的本质,推导出市场与交易员力量对比的悬殊性。
悬殊之一:市场的资本是无限的,而交易者的资金及其有限,就好比和一个永远无法战胜的巨大打架,退出的方式只有两种,放弃或者被消灭。交易者只能在局部、暂时、某个层面上能够取得一定的优势;
悬殊之二:市场的时间是无限的,而交易者的时间、精力和运气都是有限的,交易是一种运动,运动就有颠峰期,过了颠峰期,自然就走下坡路,无人例外。如果在过了颠峰之后,不限制交易头寸规模或者干脆功成身退,那么只有被市场消灭。
悬殊之三:交易者无法一次性成功,但可以一次性失败。由于人性的贪婪和盲目自我膨胀,当取得一次巨大胜利之后,并不认为这是市场恩赐,而归结于自己的天才,于是无论赚了多少钱非但不会罢手,还是变本加厉。而一次满仓加上对市场偏见,就会带来灭顶之灾。赢无法快,输可以是瞬间。
悬殊之四:市场的本质是随机性,也就意味着,市场在大部分时候都是适合亏钱的,而只有少数时间是适合赚钱的。但交易人员希望大部分时间交易,而小部分时间休息

 


交易系统的建立

象马云说的,首先知道你要什么?你有什么?你要放弃什么?

不管牛市熊市,逆境只做一个品种为主,以免出了这个进那个,那个不赢,这个又起来了。而且出这个是亏损出来的,这样搞来搞去就会搞坏心态。丧失自信。所做的个股大幅获利,并且处于收官阶段,且随时准备出局时才可以考虑第二个股。做一个品种的好处是有利于集中精力,有利于熟悉该品种的“品性”从而有利于操作。有利于分配好仓位,有利于在看多和看空转换时最快速的转换持股和持币的状态。最不利的熊市套牢状态,也有利于以做实业的阿Q心态去面对,并象《肖申克的救赎》里的主人公一样去勇敢面对,慢慢解套。

第二管理好仓位,达到管理好风险和管理好自己的情绪。保持轻松的状态,没有压力的状态,甚至是愉悦的状态。

 "而仓位的控制,其实比看多、看空更加重要、重要、重重要!"因为,人心向善,福虽未至,而祸已远离,仓位控制好,怀着一颗不贪不急之心,大财虽未来得快,但大亏损、爆仓、破产...已远离。

  真所谓:真传一句话,假传万卷书!

 

博文
置顶: (2019-07-26 00:09)
牧野下单的八大原则。

牧野下单第一原则(十拿九稳):

没有十成或九成的胜算把握,宁可数日、数周、数月、数年、数十年不下单。永远不买基金,永远不买理财产品,就是因为那些东西连基金经理、理财产品经理都未必有胜算把握,而且其中有相当部分是死多、股痴级别的常输将军瞎折腾,买基者、买品者更是没有把握。本帅平均每天下单几十笔或几百笔或更多笔(股指期货、逆回购),是因为下单时,有十成或九成的胜算把握。

牧野下单第二原则(防范万一):

即便是十成把握,在下单前和下单后,都必须有出现政策瞬间突变、全国多空各方资金面瞬间突变造成的行情趋势突变的思想准备,要假定所
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(2019-07-05 22:16)
势势1 
影响力  吧龄 22天 
发表于 2019-07-05 16:57:14 东方财富期货iPhone版
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铁矿主力合约从最高的净16w手到现在的净6w手,仓位基本出掉大半,高位套现,这得
铁矿主力合约从最高的净16w手到现在的净6w手,仓位基本出掉大半,高位套现,这得赚多少钱,我贡献了多少心里苦 

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李伯特Liberty 
影响力  吧龄 4.3年 
发表于 2019-07-05 18:05:47
TA一样的,三天前还有15万手,今天只剩五万手了,盆满钵满,只可惜我从5180跟上来两周翻了四倍,风口浪尖没把握住,两天就打回原形
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从本周起博文转到鬼变脸新浪博客中

 沪综指000001(周线)

3001.98红三3011.06
   
5周均线动向(如果下周平开会怎么样)

深成指399001(周线)

9214.27红四9443.22

5周均线动向(如果下周平开会怎么样)

对比的深综指399106(周线)

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(2019-07-04 22:25)

期兵 
影响力  吧龄 8.4年 
发表于 2019-07-03 15:10:28
期兵 :
到905又放空单了。
回撤止赢,帮期货公司打工。
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期兵 
影响力  吧龄 8.4年 
发表于 2019-07-03 23:12:26
05开盘价打错了,乌龙指。
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苍白之主 
影响力  吧龄 5.9年 
发表于 2019-07-04 14:48:20
不用着急 空单继续拿
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期兵 
影响力  吧龄 8.4年 
发表于 2019-07-04 15:54:34
MD,在平空时出现误操作,把多单也平了,好在只是一手。大笑

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逆市仔 
影响力  吧龄 1个月 
发表于 2019-07-04 16:13:00
你这加仓的节奏没看懂,一个点梯步加仓,什么逻辑
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(2019-07-04 22:05)
Stock剩者为王 
影响力  吧龄 11.1年 
发表于 2019-07-04 15:10:12 东方财富iPhone版
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当我举起镰刀的时候收割的不仅仅是韭菜!多空通杀……[拜神][傲][赞][牛][微
当我举起镰刀的时候收割的不仅仅是韭菜!多空通杀……拜神傲赞牛微笑散户请远离……
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 精准操盘的秘密在这里   
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Stock剩者为王 
影响力  吧龄 11.1年 
发表于 2019-07-04 15:18:14
资金翻了一番……心存感激这个大锅,大家有的是钱往锅里丢,然后大家机构一起抢了…………大笑大笑大笑
需要勇气智慧不要贪婪……
评论 2
 
Stock剩者为王
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(2019-07-04 08:40)

画楼云雨无凭 
影响力  吧龄 1.7年 
发表于 2019-07-04 00:42:47
李S10750 :
个个以为是永安,个人觉得是东证,东证才是死亡之手
就是东证,永安只是持仓量大而已,每天成交量很小,但是东证每天结算持仓多空总共才几万手,却贡献了pta主力合约大部分成交量,操盘是东证无疑,每天开盘买入,尾盘清仓,不留痕迹,但是成交量骗不了人
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华年勿惘然 
影响力  吧龄 10个月 
发表于 2019-07-04 07:15:02
你真是个人才

菩提阿飞 
影响力  吧龄 4.3年 
发表于 2019-07-04 01:18:52 股吧网页版
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恶意做多操纵已被举报!不作死不会死!
拭目以待!
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(2019-07-03 20:48)
期货生生 
影响力  吧龄 3年 
发表于 2019-07-03 10:41:50 股吧网页版
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哪种制度才容得下永安这只恶龙?
rt
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平凡2017 
影响力  吧龄 2.2年 
发表于 2019-07-03 10:44:06
看多吧 你一看多才能跌
评论 1
 
期开得盛 
影响力  吧龄 5.5年 
发表于 2019-07-03 10:51:07
资本能使鬼推磨。
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股友yWaXB9 
影响力  吧龄 2.6年 
发表于 2019-07-03 11:06
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(2019-07-03 20:39)
交易员杰森 
影响力  吧龄 2个月 
发表于 2019-07-03 17:18:36 东方财富iPhone版
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铁杆空头空铁头0704 试空又失败了,空单开在796.13,止损在796,收盘前
铁杆空头空铁头0704
试空又失败了,空单开在796.13,止损在796,收盘前半个小时已经显示出空头无力,提前出局。
为什么能看出上涨,却不做多?车开得太快了,不敢上呀,怕摔断腿;
那为什么明知趋势向多却一直做空?摸顶呗,做左侧交易习惯了。
亏成翔了,感觉咋样?那肯定不爽啊,拿这钱去会所,铁棒都能磨成针了。
对铁矿石未来的看法是怎样的?大气层都有尽头呢,何况泥巴里挖出来的、纯成本为20-30美元的石头?必须跌,涨得越多,将来跌得越狠。
最后一个问题,你作为一个亏成翔的老空头,有什么想对大家说的?大家量力而行,做任何交易之前都要考虑如果出现最坏的结果,也不能丢了身家性命。
铁矿石,我在天空的尽头等着你。
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(2019-07-03 20:19)
股友GaudYG 
影响力  吧龄 1.1年 
发表于 2019-07-03 17:52:03 股吧网页版
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总觉得是以涨停板的方式做顶
涨停然后打开又涨停,反复几次,把散空吓跑,然后大幅下跌,第二天低开反抽回补缺口再大幅下跌,做多的人立马被套死,想做空的还没反应字过来,又不敢在大幅下跌后做空。
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一地鸡毛啊啊啊 
影响力  吧龄 4.7年 
发表于 2019-07-03 18:21:34
完美
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smjetty 
影响力  吧龄 8.1年 
发表于 2019-07-03 18:51:13
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(2019-07-03 20:09)
交易员杰森 
影响力  吧龄 2个月 
发表于 2019-07-03 19:21:47 东方财富iPhone版
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不正经的杰森说句正经话,为什么明知山有虎 偏向虎山行,多头气势如虹了还去空? 第
不正经的杰森说句正经话,为什么明知山有虎 偏向虎山行,多头气势如虹了还去空?
第一,现在铁矿石的走势脱离了我自己的方法范围之外,周月线严重超涨之后我就不再持多,转而寻找三浪高点,所以就参加了空军。
第二,我现在不停的试空根本目的是在摸节奏,铁矿石这个行情太大,大到足以让人财富越级,我用可以承受的代价来尽量熟悉贴近它的节奏,为将来捕捉它的重大节点做准备。现在我不可能去做多,如果我什么都不做,就没办法近距离感受它的脉搏,将来的关键节点很可能丢失,让我干看着它的每一分钟行情,看不下去。
第三,可能发生的亏损有预期,可承受,先遣队可以牺牲,大部队必须安全夺取胜利。
所以,铁矿石的故事会一直讲下去,直到我对它不感兴趣。


dhncdfjvcjkl 
影响力  吧龄
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(2019-07-03 19:50)
骑马打驴 
影响力  吧龄 3.3年 
发表于 2019-07-03 11:48:02 东方财富期货iPhone版
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想想铁矿石 这波回调是买入机会吧 盘都没有崩
想想铁矿石 这波回调是买入机会吧 盘都没有崩
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lanqiao100 
影响力  吧龄 1.3年 
发表于 2019-07-03 13:20:56
铁矿没这么大阴线都有几天的下跌回调,pta就算还要涨,先跌几天再说,目前远远没跌够


股友u54MNa 
影响力  吧龄 1个月 
发表于 2019-07-03 13:45:32 股吧网页版
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炒股的道理和逻辑

保守,谨慎在金融市场不是贬义词,甚至不是中性词而是褒义词。所以: 

错过不是错,做错才是错!

因此踏空不是错,被套才是错。满仓被套是大错特错!!!所以股票只要赚钱卖出,不管赚多赚少,都不是错。亏钱卖出才是错!因为:“股市就是具体量化、专门制造后悔的地方,没进股市的后悔,进了股市的更后悔,没赚钱的后悔,赚到钱的更后悔。场外是因为错过而后悔,场内是因为跑偏而后悔,没赚钱是因为运气太糟而后悔,赚到钱是因为赚得不足而后悔;如果你总在河边,后悔是永远没有穷尽的”而只要赚钱了。就不要后悔,不应后悔-----这就是最小后悔原则!!!

 金融市场的钱赚不完,但亏得完。所以不要指望能抓住所有类型的机会,只抓住自己看得懂的机会中的一部分就可以了。因此有人讲找机会,不如等机会。

 如果做每一只股都赚钱,每一单都赚钱,那这一辈子不就只赚不陪了?而选退市风险小的股,每次、每个价位只进一点,跌到任何价位都有钱买,也敢买,而且越买越多,而在下跌中所买的部分及时有赚就看情况平仓,成本会越做越低,会集小胜为大胜。回过头来看还真的是每单都赚。

 本博觉得:有些事情要想得和大多数人相反。比如,很多人都告诉你,来到股市,止损是第一重要。但本博觉得,之所以要止损,可能是你买了不该买的股,或者是买得太多。买点总在下跌过程中,只有吃别人割下的肉才能长肉!

 炒股最重要的能力是什么?是眼光,选到行业有前途的股才能有钱途!操作才轻松,套牢才会是最短时间。利空对股价的影响才会最低。从1996年12月13日开始的那种突袭利空对个股的影响,....一直到2007年的530,再到...2001年能选到贵州茅台,2004年能选到苏宁电器和腾讯控股....你的操作不管水平如何,都会比选别的股容易些吧?

 

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