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置顶: (2014-02-21 10:54)
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卧牛指数和证券市场上的技术指标不同,证券市场技术指标是根据市场本身的量价数据衍生的分析工具。卧牛指数是根据80多个宏观经济数据(比如货币量、CPI、基准利率、发电量、生猪价格等等)与证券市场间的推动影响关系拟合的系列指数。

卧牛指数包括卧牛投资指数和卧牛投机指数,及相应的卧牛投资安全度指标,卧牛投机安全度指标。

       卧牛投资指数是观察整体上市公司是否有投资价值的指标。目前以蓝筹价值股为主。

       卧牛投机指数是观察市场是否有整体性投机机会的指标。目前相关板块但不限于:创业板、中小板、小盘成长等,投机指数指出的这种投机性的机会,通常是指整体市场走势趋势,只反映某一个板块的可能性较小。

       卧牛指数目前只针对A股。尚未开发行业指数,研究中。

       卧牛指数每月发布两次:月初发布初值,月中发布正值。

       两个指数都以100为标准值。卧牛投资指数>120表示蓝筹价值股具有绝对投资价值。卧牛投机指数>

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http://xueqiu.com/3475864381/51578875
如果月初在满仓提示下,在月初的几天暴跌中接飞刀至满仓,在随后的反弹中会获益颇丰。
当前宏观经济数据显示企业正在经历一个逐渐宽松的货币和经营环境。可能若干行业还会去产能、降杠杆,但是更多的数据显示可能一个10年来都不曾有过的良好的经营环境正逐步到来。当然绝大部分经营者、交易者、投资者还懵懂未知,纠结于当前的市场噪音。
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       继6月初值投机指数提示调整之后,投机指数6月正值大幅下跌,现已跌到65.5,预期投机板块将有35%左右的下跌,说走熊亦不为过。投资指数则只有小幅调整,维持强势。不排除会随投机板块的调整,市场指数也同步回调,但是最终会推高投资指数到130以上的强牛区域。只是初步判断投机指数的下跌可能会持续数月之久,何时到位,为未可知。

        投机安全度为零,神创自求多福吧。投资安全度也在低位,持仓

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6月投资指数持续保持坚挺,在市

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5月投资指数大幅上升到130.9,突破130意味着低估的蓝筹股品种有可能在未来提供年化30%的收益率。随着美元指数的持续回调、国内实际利率也在快速下降。官方名义利率的下调只是确认,能争取到这一降息时间窗口殊为不易。在上证指数已经上涨到4300点附近,仍然说蓝筹股会继续保持上涨的态势,并普遍至少上涨30%,我看着也像算命。然而回顾历史:在过去10多年里,卧牛投资指数突破130出现了3次,(见下图)​

第一次是2005年10月,其后投资指数保持在130上方近1年,保持100上方达1年半年之久。证券

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投资指数在市场蓝筹持续上涨的情况下,保持较高的收益率水平,随着市场利率的下跌,投资指数仍然会保持目前的稳健状态。​

但是投机指数已经开始大幅下调到74.7,投机安全度指标暴挫至负值-10%。未来神创等投机相关板块会有一个比较大的调整,调整幅度目前看到25%附近。​

因此有必要大幅降低投机相关仓位,将整体仓位从满仓加融资的状态逐步调整至半仓。可以加大打新等套利比率。​

将历史指数图(如下)中的投机指数调整为对数坐标,图中的两个指数都

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4月投机指数从200上方大幅回调,幅度和速度都非常惊人,目前投机板块似乎只能提供20%左右的投机空间了,和前两三月基本翻倍的行情相比已不可同日而语。然而让我意外的是投机安全度指数却仍然坚挺在100%,市场投机宏观环境仍然火热。也就是说,虽然赚不到暴利,却也没有什么风险。​

伴随蓝筹股的持续上涨,投资指数小幅回落,目前16%的收益率让人可以满意。持仓调整目标128%也让我自己吃惊,似乎可以小幅融资做多。

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正如2-3月卧牛指数所指出的,市场走出了一波疯狂的投机狂潮,并在3月下旬步入癫狂状态。创业板,中小板都在飞向天堂的途中。2月卧牛指数的持仓目标就提示高仓位的投入,3月更有超100%的提示。​

但是4月投资指数并未出现对投机指数的支持,现已跌落120至116.9。投机指数更是大幅回落到114。那么可以预期的是市场在上月超高的投机指数的推动下,将继续惯性上涨或保持强势一段时间后,出现调整。鉴于投机指数回落的非常快,那么就到了逐步减仓

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有谁会想到疯狂投机的创投股会空中加油,以凌绝顶之势而不可阻挡。如果我不编制这个指数,我是不会意识到,天朝如此。投资指数却也依然安全,各取所需吧。​

看图:​

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投资投机指数保持在120以上,投机指数大幅上升到204。需要特别指出的是这次投机指数的大幅上升似乎是多种宏观因素的综合效应,但和今天的降息几乎没有关系。多种实际利率短期内(3个月内)并没有下降多少,不过自2014年初以来,长端10年期国债收益率从4.6%附近逐级下调到现在的3.4%,仍然有着重要的指标意义。

投机指数超200,意味着市场各个板块的股票都会有一番炒作。部分股票存在翻翻的机会。已经72PE的创业板仍然要扮演

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