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里奥瑞克
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博文
(2014-08-17 10:22)
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股票



       由于A股还不算是弱势有效市场,技术分析还是有点用的。之前的一段日子,市场每每下行到2000点附近,政府都会出台政策,兜底意味明显。然后就是静静的观察数据,等待市场启动的日子,可惜数据还没有做成系统,只是感性且直观的判断数据出现反常的时候,然后就果断long了。。。不管怎么说,这套方法判断指数的转折还是比较有效的。

       对于这次的行情,市场上各方观点不一。大陆的分析人士似乎更偏重于揣摩GCD的意图。而大陆以外的分析师看问题的角度更加全面一些。(当然你所看到的分析是否是分析师的真实想法就另当别论了)。以下罗列出市场上的一些观点。

       全球初步形成了一次,也是历史上首次形成以中国央行为中枢的货币协同机制。中国通过密集的人民币外交和构建金砖国家机制,达成了新兴经济体金融协同共识,以此迅速展开了同步的经济刺激行动——尽管这一共识很可能在明年就会遭到破坏。同时我们看到了,次中心国家中较弱的韩国也进入了这一框架;英国货币政策趋于鸽派,这两个国家都是人民币外交笼络的对象...反过来讲,如果没有金砖国家的协同,中国单独实施刺激计划所带来的资产价格泡沫风险,以及人民币升值压力也很大。由于中韩经济高度捆绑,韩国经济政策也须与中国相协调。在这个意义上,此轮协同刺激可视为人民币国际化影响下的第一个真正意义上的行动产物,当然也是稚嫩的..."

       韩国政府在8月14日宣布降息,很好的印证了上述观点。

       (TBC

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杂谈

我来解释下之前说“对下午走势焦虑”的原因。

1.昨天尾盘股指空头又有崩溃的迹象,之前已经出现了几次。今天下午2点的再度拉升,可以考虑下空头的心情是怎样的。。。所以这是多头一个短期获利了结的好点位。

2.下午银行板块起涨的领头是光大银行,而非之前真正受利好刺激的交行。无非是看他盘子小。且今天上午涨幅较多的大都是防御性题材。

3.临近周末,不确定性开始增多。美国又开始对加息的预期说事,本轮以微刺激加改革预期为理由的多头其实这个时候可以休整一下,配合今天的PMI的利好。

4.股指无非金融地产有色这些权重,有色的基本面现在受到了一定的压制。 

当然,这些都是盘面走出来之后才能这么说。感到焦虑还是隐隐觉得下午股指会调整一下,但不知道是以怎样的方式。2点钟那会儿看的还是挺明晰的。

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最近市场走的好的让人出乎意料。5月开始我是抱有这样的判断:沪指会出现一波反弹,但还没有跌到位,应该能下探到2130附近。5月14日的一根阴线更加坚定了我的判断。但创业板这个风向标走的很好,没有头部迹象,所以让人挺不解的。随后沪指果然匪夷所思的撑住了,而且让人感觉走的很扎实和漂亮。所以有必要重新对市场进行判断。
现在创业板确实有加速上涨的迹象,但还没出现明显的头部征兆,所以比较稳妥的策略是“看着创业板做主板”,创业板若出现大幅度调整,即可买入主板的指标股,等创业板出现明显的头部征兆,再考虑在主板上逢高了结。可参考2011年的春季行情。
从更长远的角度来看,现在和08年的情况很类似,实体经济很低迷,货币很多,那么虚拟市场可能先于实体经济启动。换届红利和改革红利一定会反映出来。券商板块可能是一个更稳健的选择。说得通俗一点,只要再听到XX银行高层或者基金经理被查出什么违法乱纪的事儿,可能就是一个买点。
最后从技术面角度说一下,2450上面的套牢盘从10年走到现在据软件观察已经洗下来不少了,突破这个平台可能是个复杂的过程,但如果一旦有效突破,绝对可以考虑all in。
以上。
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(2013-01-28 18:41)
    考完啦。
    发挥的不理想,但考试时的状态本来就是实力的一部分啊。无论结果如何,最后还是要自己一个人承受。周边的人说我变得爱笑了,还说我心里素质挺好的。其实是顶着压力自己给自己放松罢了。
    干嘛不笑呢,难不成要哭么。
    乐观和自信真的很重要,以后肯定还要面对无数的挫折和挑战,就算上帝抛弃了你,你也得自己找开心。再说上帝对我算仁慈的了。
    分数下来还早,现在想多也没用。静下心来准备以后的考试吧,还有好多数据要整理,以后这里会开个市场专栏,就叫“少数派报告”好了XD。恩,生活还是很美好的。
    建立内在的稳定机制,修正偏差,看清自己。市场是这么告诉我的。
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(2012-09-20 19:21)
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杂谈

    最近在学校图书馆看书,偶然发现学校里有流浪猫,顺手用爪机抓拍了几张,希望有空能弄点猫粮去喂喂他们,毕竟流浪猫寿命很短的吧...(这么漂亮的猫真的是流浪猫么=  =
   
发现对方的同时也被对方发现了!这就是敢达与扎古的宿命么OTZ


仔细观察下原来还有第二台敢达在后面埋伏着.......


这小姿势真的很销魂啊....果然敢达只适合做花瓶啊...

就这是最近在学习生活中发现的小乐趣,以上。
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(2012-06-27 20:03)
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杂谈

   


    最近考研真题做的一脸血啊。抽空整理下A股2012上半年的行情吧,虽然行情很不给力,但是还是有很多地方值得重视的。
    从bonds(债券)、shares(股票)、futures(期货)三个方面简单总结下好了。
    bonds:回顾了一下自己对企债的预测,那是相当靠谱的。6月8号降息那一天,债券也差不多涨到了近期的最高点,果断卖掉,静等回调。固定收益类的标的物虽然在牛市会被风险类资产拉开一大截的差距,但在震荡市和熊市真是TM安全又省心。不过往后随着垃圾债越来越多,债券市场又加入不少未知数。

    shares:对个股板块的选择真心不是我强项啊,上半年看好的券商,核电,小城商行,涨跌基本上对半开,关键是基本面对于一般投资人来说太难以把握了。选时要重于选股,特别是在A股这么一个不缺股票只缺钱的市场,我认为阶段性的投机是要胜于长期价值投资的。贵州茅台和苏宁电器看看就好,别当真。
    说到茅台我又得崩溃一下,之前觉得茅台要撑不住往下走的时候,结果人家又创新高了OTZ。

    futures:从元旦到两会的时间判断过4次日内交易性的机会,看对3次看错1次。后来也没有过多交易了。期指这样的双刃剑其实是个值得探索的好东西,对于投资人来说,趋势和波段要胜于日内交易。等明年有空好好研究下交易模型。
   
    持币也是一种投资。对下半年的资本市场不做展望,安心学习吧。
    PS:这个配图的颜色其实有点意思的,以后有空再说吧=   =
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(2012-03-11 19:16)
    今年冬天回了老家过年。我记得上次回老家还是自己上大一的时候,后来因为发生了一些不愉快的事情,好多年都没有回去了。
    奶奶爷爷身体还是很硬朗,妹妹出落成大美人了啊(我的妹妹才没有这么可爱!OTZ)。
    家里人很希望我今年努把力考个研。说起来妹妹已经要读研二了,真的比我争气多了。
    好吧,从优等生到吊车尾的,过去的黑历史就让他过去好了。毕业后的几年就当做体验了人生各种的支线任务,该去完成主线了。
    然后和妹妹打赌,看谁先拿到对方的压岁钱。(我觉得这次的赢面又不大了啊=  =)
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    如果你用心对待这个市场,它或许会给你一点回报,抑或再让你交点学费;如果你对它失望或绝望了,市场一定会无情的抛弃你。
    前些天和大学几个同学聊天,说到股市,他们大多都不愿意涉足投资,宁愿存到银行。我说如果厌恶风险,还是有很多固定收益类的品种可以选择的,目前2到3年的企业债收益都比定存5年的利息要好很多。
    没过几天,债市又往上走了一个台阶。
    个人感觉既然央行已经动了货币数量工具(存款准备金),价格工具(利率)应该也会配合着往下调,2月份的cpi3.2也给降息腾出了想象空间。债市这样一个走势可能已经在反映对下调利率的预期。所以如果你手上持有债券,等到某天央行宣布降息,会是很好的抛售时机。
    关于股票,强周期里面个人依旧看好核电和券商。逻辑也比较简单,去年跌的面目全非,但未来势必会得到政策扶持的,怎样跌下来就会怎样涨上去。
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    就说这么多吧,可能今年写博的频率会大幅降低,要忙的事情好多。
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(2011-12-12 17:08)
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杂谈

    最近一直在忙考证的事情。

    最近的行情嘛,没有实质性利好政策出台的话,2300有效跌破看来无悬念。一方面,二级市场的利益被一级市场侵蚀太厉害(不过现在一级市场的VC、PE风险也越来越大了,二级市场倒是有点死猪不怕开水烫的意思);另一方面,从外资和中央的博弈角度来看,似乎政府有点想让国外热钱无获利离场的态度,从最近反常的外汇市场和外围做空中国的声音也能反映出这点(当然不可能像我想的这么简单,抑或是外资真的想做空中国?或者只是简单的回流美国?总之这盘棋尼玛不是一般的复杂)
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    好啦,来看看今年一些有意思的股票。
    如果今年持有民生银行(600016)不仅跑赢大盘还有正收益哦~(不过金融股里面也只有这一家今年有正收益,很值得思考。民营IMBA,史玉柱IMBA=  =)
   


    如果你是重庆啤酒的忠实投资者,这几日的暴涨暴跌会不会很过瘾?(涨幅严重透支预期,一旦预期落空那就不好玩了)

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    今年市场10月之前的一段日子出现了“股债双杀”的现象。可见市场的流动性紧到何种地步。换个角度来看,如果债券都没人要,那风险比债券高的多的股票更别奢望上涨了。
    债券里面差异也很大,许多债券9月底见底之后一路上扬至今。但很多和房地产有关的企业债又开始继续寻底了。不过私认为即使房地产受到打压,这些债券依然无风险(真的么!真的么!你敢这么肯定=  =)。一来政府是不希望看到房地产硬着陆的(经济硬着陆的话中国绝对伤不起),二来债券市场有大力发展的需要。

    债券小贴士:
    1.一般债市先见底,股票次之。
    2.下跌过程中,成交量放大,跌幅收窄,很好的买点。
    3.债券还剩1年到期的时候大多到期收益率接近1年期定存利率,所以是一个不错的卖点。
    4.如果某几款债券到期收益率差不多,比较一下票面利率吧,个人觉得低的比高的好些(完全是胡扯好吧)

    以上~

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(2011-10-03 16:41)
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杂谈



今年到现在,行情可说不上好。如果说上半年的形势还可以做个大致的预判,那么下半年真的是充满了太多变数。
现在就来对之前做出的种种不靠谱的预测或判断,来个历史性的回顾吧。(毫不脸红状...
附上上证指数图(4月22日到9月30日)

“国际大宗商品暴跌,短期来看对
A股里的有色、煤炭等权重资源股是利空,但对输入型通胀无疑起到抑制作用,就看能否在未来几个月的宏观经济数据中体现出来了。”——5月6日

实际上那段时间大宗商品的价格只是略作盘整就一路上行了。现在看来,大宗商品的涨跌并不主导国内的通胀。之前的货币超发和房产价格飙升才是通胀的主因。都来城里炒房子了,谁去乡下种菜呢。

“同业拆借利率激增,非常不好的预兆。”——5月24日

之后连跌三天。

“A股中期的跌势已经到了阶段性的低点,调整到位,节后应该有一波像样的反弹。看好中盘绩优蓝筹。央行重申继续“稳健”的货币政策,何为稳健?有紧有松,很明显到目前货币政策已经偏紧了。关键看近期是 否有加息举动,若无,很可能形成反转行情;若有,利空兑现,反弹仍然可期,加息也很可能是非对称加息”——6月5日 


非对称加息等到现在都没等来,稳健的货币政策依然偏紧。这里有一点非常值得反思,当时的主流观点认为如果央行不再加息或提准,那么股市会上涨。实际上到现在货币流动性只是保持了前几个月紧缩的态势,没有再度缩紧,也没有松绑。这就是痛苦的政策观察期。在6月期指交割之后的第二天,股市才开始反弹。当时看好中盘蓝筹,倒也不差,但超跌的中小创业板反弹是最强烈的。


 

“内有通胀压力,外有投行做空。现在最大的隐忧来自民间资本,如果他们跟随国际资金坐空的话,后果将是灾难性的。若果真如此,近期的反弹不仅将戛然而止,可能会斩下更深的一刀。关键看政策面了,抛美债回购中资股?国际版疏通外汇?积极的股市政策?A股到了真剑胜负的时刻了。”——6月29日


实际上当时我们什么都没做,好像有个政府官员出来唱了一出还是经济数据还不错来着,股市接着涨了几天时间。然后就欧债危机就开始爆发了。


 

“老美太狠了,自己的债还不起,死命把欧洲的主权信用评级往下踹...投行还能顺势做空一把。H股最近也是惨淡的很,A股的反弹应该也结束了。预测将有一次深幅调整。”——7月22日


非常有意思的是,7月12日之后迎来了7月期指交割的最后3天,连涨3天之后才开始一路下行。这之后我明白了交割那几天多看少动是最好选择。空头主导的合约在交割最后几天往往下跌,多头主导的一般会涨。我的理解是这样的:如果你觉得怎么样都打不过对方,那就先撤吧。





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杂谈

《权利的游戏》(《冰与火之歌》第一部翻拍的电视剧)看完。我还记得当初翻看小说的时候,对史塔克家族那个一往情深的劲哟。每个孩子都分到了一只象征着家族荣耀的冰原狼幼崽,开篇这样的设定让人有种和这个扎根于冰雪之地的家族同呼吸共命运的感觉,为小布兰满是荆棘的未来担忧,为凯特临危不惧语惊四座的气度喝彩,为耐德悲惨的结局唏嘘不已...

可现在呢,除了小布兰的演员萌到犯规之外,对这个家族真没有以前那样喜欢了,倒是兰尼斯特家族那几个肮脏的货色让人欲罢不能啊!(我果然扭曲了么=    =)

神马凯特的口才啊,尼玛小恶魔才是逆转之神啊!神马“凛冬将至”啊,“兰尼斯特有债必偿”尼玛才是混世神言啊!神马一窝冰原狼在那抢戏份啊,尼玛不伦之恋诞生的小狮直接拧断狼王的头啊...这才是现实啊!

不过即使这样...小布兰还是最萌!gogo小狼,去战翻兰尼斯特那帮魂淡吧!



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最近A股市场面临着太多不确定因素。

之前还是判断有次深幅调整,但不会比之前6月底那个底部要低,银行板块下行空间基本被封死。

现在调整也来了,银行股确实今天也大幅反弹了。但隐约有种不安的感觉,今天银行这样暴力的反弹,可能未必是件好事,更像是护盘。

健康的市场是不需要护盘的。银行也未必能走出像今年3、4月份估值修复的行情。现在的资金面远比那时要紧张。

国际版、美债危机、通胀、货币政策...这些不确定的因素不排除有全部走坏的情况。

所以,降低仓位,短期的震荡筑底就用期指来对冲掉,真要是尼玛全球经济二次探底...谁也躲不了,不是么。
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