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量化交易系统

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把握市场行情,洞察板块轮动

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星期一

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第一财经广播《第一交易厅》

 

星期二

9:00-10:00

第一财经《早》

  

星期四

13:00-15:00

深圳电视台《股市》(两周一次)

21:00-22:00

宁夏卫视《千股千询》

 

星期五

10:00-11:00

财富天下《交易日》

13:00-15:00

第一财经《市场零距离》(两周一次)

18:00-19:00

第一财经《今日股市》(两周一次)

 

具体的出席节目时间以预告为准

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量化

医美

首读必看:

由于本人量化投资10年有余,秉承的投资理念是「只看资金交易意图」。每天所有的分析,都是基于「只看资金交易意图」。对此理念我做简要阐述,如果读者觉得我的认识对你有启发,那么每天的内容肯定对你有大的帮助。 

1.      行为可以预期

行情为什么可以预测,就是因为行为可以预期。单个人的行为无法预期,但群体行为可以。比如一群散户大量买进股票,他们意图就是等涨,因此股价不涨多数锁仓不动。一群机构大量买进某只股票,他们的意图就是炒作,后续行为就是继续炒作。 

2.      影响未来的是交易意图

明确的交易意图可以预期下一步的行为,而下一步的行为会影响明天的行情。因此,影响未来的是此刻的交易意图。 

3.      交易意图是关键一环

交易意图影响未来,因此投资股票的过程就是寻找明确交易意图的过程。包括价值投资中的关注成长、估值,本质上就是高成长的、低估值的股票都更容易让机构资金产生炒作意图。找题材的本质也是这个题材容易让机构资金产生炒作意图,因此辨别意图就是投资关键一环。 

实际的操作过程中,肉眼看盘只能在个别股票上看清意图,效率很低。但通过量化分析系统,对交易进行量化分析,看清交易意图的效率大大提高。这也是我过去10年,一直用「博尓量化分析系统」量化交易的原因。对此,大家如果要分析自己手头股票的交易意图,可以到应用市场,搜索「博尓量化」、「博尓系统」,然后安装「博尓系统」的APP之后,自己就能量化。

 节后翻倍股一大批,现在正假装弱势! 

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2021419日周一,中午

 

今天市场的意图是什么?

就从我身边一姓陈的朋友说起,

从他身上就能看到我看的就是,

一个人投资股票的盈亏,

主要就是思路、理念的影响,

思路、理念一变,结果立刻改变。

 

这位陈大户坚持了两年价值投资,

终于熬不住了。

每一次发现一只好票,

他都很激动,

然后满仓一把梭。

 

但他的爱最多只能持续两周,

再不涨,他就他割肉了。

然后股票开始大涨,屡试不爽。


由于他他每次割肉都是悄悄的,

旁边跟着他买的朋友都不知道,

最后都赚的盘满钵满,

夸他为半仙。

他是一边打肿脸一边咽苦水。

 

不过这几天他走路飘了,

原来是抓住大牛股了

御银股份!

几天就从六块多干到九块多。

 

偏偏他买御银股份是没和其他人说的,就和我说了。

那是因为最近他就是用我跟说的方法,

「不看价格涨跌动机,只看资金交易意图」挖掘出来的。

御银股份47~9日三天从7.6元跌到6.43元,

但是用「博尓系统」量化橙色机构库存依旧是在高水平上,

说明机构资金当时无视下跌,依旧积极参与,

显然就是数字货币没炒完,

所以,他就一把进去了。

 

而今天行情上涨40多点,

又有很多股票拉出长阳,

有没有机会?

拿「博尓系统」量化一下交易,

对比一下同样清楚。

如何对比?细看下文。

 

一,两只股票都反弹,谁能持续?

下面两个长阳反弹的股票,

谁能继续上涨?

或许有朋友心里会想,

这事情我不知道,

知道的话我早发财了。

 

但大家可以看下图,

这次是拿「博尓系统」量化「机构库存」后的状态,

A股票,长阳反弹并没有「机构库存」,

说明机构资金并没有积极参与反弹。

B股票,之前下跌的时候「机构库存」已经从无到有出现了,

说明机构资金在下跌中已经认可了股价开始积极参与。

看了资金面的变化,

肯定就清楚B股票的反弹更容易继续,

因为B股票的机构意图更加积极。

而下跌中积极就是不合常理的异动。

二,攻击的狂涛

我们再来看答案,

「机构库存」消失的股票是A股票:大东海A

后面就是创新低跌下去。

「机构库存」从无到有出现的是B股票:凌志软件,

股价长阳反弹后又再次涨停。

要是用「机构库存」对比资金流进流出,

更能体现量化交易意图的好处。

比如凌志软件下跌的时候大单明显流出的

但「机构库存」依旧活跃,

流进流出是常态,

但「机构库存」活跃才是意图。

我这里也放一个「博尓系统」的进入图,

应用市场直接搜索就能找到。



实际,上述这种长阳上涨,

在下周也会有很多。

自己手头股票同样也会碰上

关键就是能否持续,

 

只有持续,才是狂涛。




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医美

量化

本周开盘,有很多憧憬。

看着海外一个劲的创新高,

A股这边本周多几条炒作主线,并不过份。

 

上周行情的两条主线,

一条是以白酒股为代表的价值股超跌后修正,

一条是以医美股为代表的题材股大幅炒作。

前者主要用的手法是浑水摸鱼,

后者是题材的大幅炒作,

目前观察下来,明显就是声东击西。

这里面的很多手法,对于80%的股票会有用,同样是值得借鉴的。

 

一,声东击西的特点

为什么说现在题材炒作是声东击西?

就以医美板块为例,

谈到医美炒作,

自然会想到朗姿股份、爱尔眼科、奥园美谷、爱美客,

因为他们在上一波医美炒作中带队上涨。

但本轮医美板块炒作,

以上四猛,这次只是在板块行情刚启动的一两天比较唬人,

整个一轮没有一个有过人表现,

全部弱于跟涨的医美股。

实际本轮龙头变为金发拉比、览海医疗。

炒作过程中,声东击西非常明显。

 

下面以医美概念中的华神科技为例,

看看多数股票炒作中可以借鉴操作机会。

 

二,引以为鉴一:明弱暗强,低位逆转

题材股并非有题材什么时候都能去参与,

什么时候参与意义不大?

我是用「博尓系统」去量化交易,

机构库存持续消失的时候参与意义是不大的,

因为,那个时候机构资金并不积极,

普通人再积极参与反而被套。

 

但真正的低位,

一定吸引机构参与。

所以,真正的低位「机构库存」总体一定是增加的。

 

看华神科技,

从去年10月12日开始下跌,

期间「机构库存」一直很少出现,

但下跌到今年1月份之后,

「机构库存」在4.5元之下震荡中,

几乎每次下跌都能量化出橙色的「机构库存」,

说明机构资金的态度转变明显。

虽然,当时走势依旧很弱

但是,量化交易,这就是明弱暗强。


而大家自己手头股票,

有没有机构资金想在低位搞事?

自己可以到应用市场,去搜「博尓量化」、「博尓系统」的APP

自己就能去量化。

 

三,引以为鉴二:最易出错的低位洗盘

疲软走势中的拐头是最易出错的。

因为股价拐头时是否要离场?会十分矛盾。

如果选择不离场,跌下去破位就越套越深;

而选择离场,也可能就被洗盘出局,割在低位。

这时就要看清「机构震仓」行为。

 

华神科技3月份就上演了如此的一幕,

在3月11日开始本轮行情的第一波上涨,

持续到3月23日开始调整。

在这8个交易日里,一共上涨4.88%,幅度很小。

然后3月23~25日经历了3天调整,

几乎又跌了回去,

 

走势上看就是空欢喜的反弹。


但用「博尓系统」量化,一眼就能看清,

华神科技当时的调整就是「机构震仓」,

因为量化交易后,符合「机构震仓」的特点。

 

即:(1)整但调整背后存在「机构库存」说明机构资金无惧调整;

(2)「主导动能」显示,起初调整是做空主导(绿色),

(3)很快就变为空头回补主导(蓝色),

说明机构积极参与的过程是一开始做空砸盘,

随后快速把砸出去的筹码拿回来,

这就构成一次「机构震仓」现象。

 

在华神科技在洗盘的时候,

走势就是疲软,就是下跌趋势。

但那时候能够看到「机构震仓」,

就知道这是机构资金有意的打压。

这样的拐头下跌,根本不用害怕。

不被空头气氛吓到也是非常重要的。

 

四,引以为鉴三:黎明之前常蓄势

华神科技在上周五涨停之前的表现,

也是特别值得总结,

那就是,黎明之前常蓄势。

 

股价3月25日洗盘迹象出现之后,

并没有直接上涨,

而是继续震荡两周时间,

 

走势成为扭捏不堪的状态。


但在这种走势背后,

依旧拿「博尓系统」量化「机构库存」,

「机构库存」呈现持续不断增加的状态,

这就是「机构蓄势」,

意味着机构资金无视走势的疲软,

反而干的越来越起劲,

这种状态持续时间越久,

行情潜藏的爆发力就越强。

所以,横盘震荡的股票爆发力有多强?

拿「博尓系统」观察「机构蓄势」状态,非常有用。

那些在「机构蓄势」中离场的人,

就是倒在了黎明前。

 

五,最后给大家做个总结

引以为鉴一:真正的低位总有「机构库存」反复出现。

引以为鉴二:弱势中的拐头下跌,要辨别是不是「机构震仓」。

引以为鉴三:「机构蓄势」越久,爆发潜力就越大,题材股特别适用。

 

而「机构库存」、主导动能,都是「博尓系统」的核心量化数据,

大家可以到应用市场,

搜「博尓量化」的手机应用进行安装使用。

自己去查看手头股票的这些量化数据。

这样的话,那些横盘震荡、拐头下跌、高位低位之类的问题,

 

解决起来,难度会大大降低。

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量化

首读必看(持续追踪本博的朋友可以直接跳到分割线后):

由于本人量化投资10年有余,秉承的投资理念是「只看资金交易意图」。每天所有的分析,都是基于「只看资金交易意图」。对此理念我做简要阐述,如果读者觉得我的认识对你有启发,那么每天的内容肯定对你有大的帮助。 

1.     行为可以预期

行情为什么可以预测,就是因为行为可以预期。单个人的行为无法预期,但群体行为可以。比如一群散户大量买进股票,他们意图就是等涨,因此股价不涨多数锁仓不动。一群机构大量买进某只股票,他们的意图就是炒作,后续行为就是继续炒作。 

2.     影响未来的是交易意图

明确的交易意图可以预期下一步的行为,而下一步的行为会影响明天的行情。因此,影响未来的是此刻的交易意图。 

3.     交易意图是关键一环

交易意图影响未来,因此投资股票的过程就是寻找明确交易意图的过程。包括价值投资中的关注成长、估值,本质上就是高成长的、低估值的股票都更容易让机构资金产生炒作意图。找题材的本质也是这个题材容易让机构资金产生炒作意图,因此辨别意图就是投资关键一环。

 

实际的操作过程中,肉眼看盘只能在个别股票上看清意图,效率很低。但通过量化分析系统,对交易进行量化分析,看清交易意图的效率大大提高。这也是我过去10年,一直用「博尓量化分析系统」量化交易的原因。对此,大家如果要分析自己手头股票的交易意图,可以到应用市场,搜索「博尓量化」、「博尓系统」,然后安装「博尓系统」的APP之后,自己就能量化。

节后翻倍股一大批,现在正假装弱势! 

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2021年第16周,朋友圈热议:下周大机会在横盘股里吗?

 

今天,一个朋友问了我一堆横盘的股票,

我觉得奇怪,为什么要盯一堆窄幅震荡的股票?

他给我列了一堆数据,

金发拉比是在横盘震荡24天后开始一个月涨上200%

金陵药业是在横盘震荡26天之后,2周上涨30%

华神科技是在横盘震荡14天之后,1周上涨30%

粤泰股份是在横盘震荡29天之后,6天上涨40%

 

这几个还是只是医美板块的股票,

其他板块还有很多,

所以他的结论就是,

未来的大机会在横盘股里。

 

但我拿「博尓系统」,量化了一下他说的股票,

和他说,

并非横盘股都有机会,

而是横盘背后机构愿意积极参与的股票才有机会。

然后我截图给他看了上面说的四个爆发的医美股,

全都是橙色「机构库存」在震荡中持续不断的股票。

 

一,哪只横盘股能上涨?

然后,我向他提了一个问题,

问他下面两个横盘的股票,哪一个能突破上涨?

那朋友表示,说不准。

 

二,震荡背后变盘点在哪?

但我用「博尓系统」,

开启「机构库存」功能,

量化积极的机构行为,

相似的两段横盘背后,

机构资金的态度完全不同,

 

A股票,橙色的「机构库存」是消失状态。

说明,这种横盘机构资金没有兴趣参与,

哪怕里面有机构持仓,

也是搁一边没去管。

 

B股票,橙色的「机构库存」持续不断,

说明这种横盘震荡中,

机构资金实际早就积极参与了,

只是还没发力。

 

那么,这两种状态,哪种更有上涨潜力?

显然是有「机构库存」B股票,

并且这种「机构库存」持续不断,

股价又没有上涨的状态,

就意味着震荡的变盘点要来了。

 

大家自己的股票,

实际上,只要到应用市场,

装好一个「博尓系统」的手机应用,

自己去量化,

其实也是很方便的。

 

不管是上涨、下跌、还是震荡,

有没有积极的机构动作,

只要观察「机构库存」的变化,

都会一目了然的。

三,后面的震荡,往大里做

之后的表现如下:

A股票:璞泰来

因为「机构库存」消失,结果就是破位下行,

B股票:青青稞酒,

当时「机构库存」不断增加的同时,行情的变盘点也就出现了。

 对于很多反复震荡的股票,

其中有能力大幅跑赢整个市场的品种,

往往都是这种股票「机构库存」持续,

构成「机构蓄势」状态的品种。

 

这点哪怕大家手头股票并不是横盘的股票,

但也值得到应用市场,

去找一个「博尓系统」的手机应用。

 

安装之后,自己去量化,有没有「机构库存」。

因为不管现在的走势是涨是跌是盘整,

决定此后涨跌最重要的不是现在走成什么样,

而是现在机构资金的态度是否积极。

 

机构资金态度积极了,不

能保证立刻股价就大涨了,

但只要是积极参与,

就算跌下来,

后面依旧是快速收复的能力。

 

但如果「机构库存」都消失了,

就算有很多机构持仓,

该得还会跌,

要破位绝对不会含糊。

而这也是大家手头震荡股最需要区分清楚的地方。


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