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首创期货王泽华
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置顶: (2016-03-02 14:30)
       王泽华,首创期货策略分析师,有期货投资咨询资格,十年的金融市场交易经验,涉及股票、期货、外汇期权所有品种,有独特的交叉金融市场分析能力,可将各个市场综合起来分析研判市场方向。技术分析扎实,擅长趋势交易。中国已经进入期权时代,我们会为客户提供包括期权的培训,以及策略的制定。如果感兴趣,请加入我们的QQ体验群333680444。我们将提供国内外股票、期货、外汇和期权的全部指导。
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      法国大选结果今天揭晓,马克龙赢得法国大选,全球化逆转暂时得到缓解。历史总以戏剧性的方式前进:如果没有英国意外的脱欧,就没有市场关注的特朗普大选结果,市场反映的出乎意料;而当市场普遍预期黑天鹅是不是要在法国上演时,反而黑天鹅没有上演。

      华尔街见闻转载《环球时报》这样描述:“马克龙赢得胜利,确保了欧洲政治格局的稳定,保证了欧盟在失去英国之后得以“止血”。之所以连德国总理默克尔选前都站出来支持马克龙了,而这种德国领导人“干涉”法国总统大选的事情前所未有,就是因为法国这次大选的结果太重要了。法德同为欧盟的“发动机”,如果公开反欧盟、反全球化的勒庞当选,将比英国脱欧的冲击还大,那差不多等于敲响了欧盟的丧钟。”

     “人们可以乐观地想,特朗普虽然成为美国总统,但他很像在相当大程度上被那个国家的传统政治精英们“管住了”。尤其是他的外交路线,似乎在迅速回归正统。而现在“法国版特朗普”勒庞被无情打掉了,如果有谁现在说“民粹主义的高潮过去了”,虽然他太性急了,但也不能说他是颠倒黑白的信口雌黄。
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      三月以来,整体的市场保持了商品走弱,债券走强的格局。在美联储加息靴子落地后,金融市场普涨,而石油减产渐渐表现出差强人意的效果,油价终于跌破盘整格局,并最终带动了整体商品的普跌。



      美国十年期国债,本月走出先抑后扬走势。一开始美联储官员密集发生,大幅超乎市场预期,导致大跌,加息后由于声明不及预期鹰派,市场反而普涨。但不论如何,美联储加息的步伐明显升温,没有特殊意外的情况,大概率是还要继续加两次,我们也要提防联储对市场低估加息态度,通过官员发声调整市场预期,因而每个月度的联储主席在国会陈词也越发重要。

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      上周的行情可谓一石激起千层浪,美联储加息预期随着联储官员们的鹰派讲话后直线飙升。油价则由于减产的利好耗尽,叠加美联储加息预期升温而最终多头溃败,跌破了两个月的窄幅震荡区间。国内的商品多头则是赶上之前价格正常调整还未反弹时,遇到外部大的冲击,因而形成了一周连阴,创造2016年反转以来之最。



      2月底,美联储主席和官员们密集表态,确认3月的加息,并且认为如果经济形势良好,今年还会进一步升息。受此影响,3月份美联储加息概率从25%很快飙涨到超过95%,于是债市发生短时间内的暴跌,金银价格也是很快把年初以来涨幅跌去一半。

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杂谈

​  我常思考这么一个问题,为什么一个人,或一个集体,大到国家,有时很难进步。至少到现在,我还是有一些收获:在我们这个文化环境里,非常盛行讲理,这是一件好事,不以武力而以理服人是文明进步的体现。但另一方面,不幸的是,论理而言我们往往采取的是辩证法,可辩证法是一种非常糟糕的论理方法,实际上它非常容易误导人,而且在很大程度上根本不能获得正确的知识。

  比如:

  1. 名词的度量。撒谎是一个非常形象的词汇,用来描述不诚实的人。问题是,如何评判一个人是不是诚实的人,其实这一点取决于辩论者自己的偏好。我们都心知肚明,一个人在世上不可能不撒一个谎,而且孩子都会出现这个问题,只有通过教育慢慢改正,否则诚实这个词也没有意义。即便如此,一个辩论者讨厌这个被评价的人的时候,只要抓住他一个撒谎案例,哪怕即便只是过去撒一个谎,以后没有了,这也是确凿的证据,并且完全可以给他贴上“撒谎”的标签。从辩论而言,我们无法反驳这个结论是错的。除非我们采用度量的方法,能够找出所有的被评价者在面对抉择时,撒谎和说实话的数据,反映在数字结果上,并用统计学方法来证明他属于撒谎少的一群,才能有客观的

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      上周全球金融市场,整体都维持近几周的调整走势,整体而言,是在调整特朗普当选后狂飙突进的美国长期国债利率后的走势里。市场开始对新的信息展开预期,各大类和板块间相对强弱发生一些变化。

      国内方面,公布的财新制造业PMI不及预期,给了工业品和黑色一盆冷水,拖累了整体大盘。下周将公布中国通胀数据,很难预期PPI再度强于预期,再高于前值。



      在2012年中国陷入产能过剩以来,财新PMI每次冲到52一带都是一个短期的扩张极值。去年底以来加大的国内的抑制房地产泡沫的行动会传导到工业品领域,未来至少黑色系工业品难以领涨商品。

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      新年伊始,央行终于出手开始干预汇率,跟去年同期一样,汇率保卫战在离岸市场打响。这个时机点选择不错,是在美国十年期利率升幅回调的时候,这样做也能对国内想换汇的部门产生敲山震虎的效果。但是最终效果如何,需要观察。



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  唯心主义这个词翻译的很有问题,不知道是不是受心学学派在中国很有影响力的结果。这个词是idealism,应该是“唯理念论”才对。即认为理念里的完美世界才是应该追求的对象,现实世界是不完美的,在西方是柏拉图先提出来,他那个“山洞”比喻很形象说明了他的观念。按照这种观念,理念中的马才是真正的知识,现实经验世界的马都是不完美的,应该以理念中的为主。柏拉图显然是喜欢一个静态的宇宙,而他其实是受到了俄耳普斯教义的影响。毕达格拉斯就是先于他的一个该教义的拥趸,他用数学和几何,是为了找到那个天上的完美的理念世界,灵魂死后如果得救就是去那里。柏拉图提出“知识和知觉”的概念,认为只有理念世界的才是真实的知识,而我们现实生活里的信息,都是影响到我们的知觉,而并非知识。实际上这就和儒家心学派的错误一样,即认为无论是理念,还是“心”,是一个不同于物质的东西。但我们感受世界和思考,是需要用物质器官的,科学已经验证,思考问题的器官是大脑不是心脏,不光如此,人的行为依旧会强烈的受到激素对大脑的影响。睾丸酮水平影响青春期的思维,雌激素分泌出现问题影响女性更年期思维,肾上腺素的分泌会影响人是否冲动的做某些事情,简单的说
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      上周四凌晨,美联储的加息终于尘埃落地。不过由于市场之前已经吸收了加息的预期,所以焦点是集中于耶伦讲话,即对明年货币政策展望。美联储称“通胀预期显著提升,劳动力市场改善,预计2017年加息三次。9月会议时预计的两次要快。此态度超过了市场预期,美国十年期国债收益率继续上涨。

 

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      在本周,万众瞩目的美联储会议即将到来,上上周美国长期国债收益率的上行和上周的通胀数据意外超乎预期,使得加息预期升温,而整体动荡的经济局面,又从长期看利率还会维持低位,各种基本面因素综合的结果,造成了现在整体市场的震荡局面。



      先说上周的美国通胀数据,CPI和核心CPI均超过预期,特别是后者,是剔除了价格剧烈波动的农产品和能源的通胀指标。我们近来一直强调要留意在金融危机后并不引人注目的通胀数据。因为短期内,通胀率和失业率是反向的。美国的失业率已经进入了所谓自然失业率的区间很久了,随时可能会因为名义利率滞后于实际利率的上涨,而导致通胀抬头。可以看到金融危机后,核心CPI最多0.3%,而一旦超过这个值,对市场的冲击很可能会更大。

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