加载中…
个人资料
狙击手论市
狙击手论市
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:23,597,144
  • 关注人气:2,574
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

新基建,确认最强主线地位!(附股)

(2020-03-10 18:24:17)
【行情回顾】

今日两市探底回升普涨。昨晚美股虽然熔断,但A50指数明显抗跌,盘前A50更是大幅拉升,A股低开后快速拉升。口罩概念开盘直接摁跌停潮,闷杀了大批的资金,两市最多超40股跌停,大部分都是口罩及防疫相关的。
上证50带头反弹,近期连续暴跌的科技股也在反弹,晶方科技再度涨停。
盘中两市全线跳水,沪指最大跌1.3%,创业板指跌2%。随后触底反弹,口罩概念的国恩股份上演地天板。
临近尾盘,媒体报道了考察的消息,刺激两市全线直线拉升,本地股直线拉升,防疫概念再度跳水。

权重与科技齐涨,券商拉升,华林证券涨停;5G和人工智能概念带领科技股齐拉升,两市全线反弹。特高压龙头保变电气强势9连板。
午后开盘,两市继续走高,本地股的长飞光纤、长江通信等秒板,南国置业上演地天板;5G概念也是疯狂涨停潮,带动个股批量涨停,特别是新基建相关的。
盘中指数窄幅震荡,个股继续批量涨停。

截至收盘,沪指涨1.82%,深成指涨2.65%,创业板指涨2.66%。
北向资金全天净流入30.97亿元,前一日净流出143亿元;其中深股通净流入24.7亿元。
今天两市成交10815亿,与昨天相当;两市共126只非ST股涨停,21只跌停,人气大幅回升。
科技股仍然是主角,近期反复强调看好的新基建全线爆发,5G概念近40只涨停,特高压/电力物联网、充电桩、云计算/数据中心、车联网、物联网、工业互联网、人工智能等都是涨停潮;轨道交通涨幅稍小。卫星概念也是涨停潮,也算是广义上的新基建。
口罩概念为首的近期暴涨股,是今天跌停的主力,虽然国恩股份地天板涨停,但龙虎榜显示机构资金大幅出逃1.47亿,也宣告这一轮的口罩行情结束!

【大势】

今天A股走出独立行情,极大的提振了市场信心!主要有四大原因:
1、这一轮下跌的导火索是新冠肺炎疫情,而疫情最早在中国爆发,A股已经提前反应了疫情的冲击;最近疫情向全球扩散时,对A股的冲击自然更小。而且从应对疫情的措施来看,很明显,中国强力措施迅速控制住了疫情,而西方国家却应对乏力,这一对比,信心自然是不一样的。
2、本周一全球金融市场的黑天鹅,导火索是油价暴跌30%,显示出对全球经济的悲观预期。但中国作为世界第一大原油进口国,油价跌了,对中国经济整体而言,是可以降低咱们的成本的,所以对咱们是有利有弊,没必要过度恐慌。
3、从股市本身来说,美股已经走牛了10多年,而A股还是3000点附近徘徊,这一对比,A股的位置更低,风险相对也更小。
4、从政策预期来看,美联储上周已经强力降息50个基点,都止不住跌;而中国却一直坚持着,没有降息,市场却仍然相对坚挺,这说明咱们的信心更足,同时,也留有更多的后手,如果局势继续恶化,咱们还有更多的政策工具可以拿出来,给市场信心兜底。
今天考察的消息,是直接的催化剂,打消了市场的担忧,刺激资金大幅回流。

走出独立行情之后,外围市场的影响会明显减弱,接下来A股的走势,主要还是受国内政策的影响。
目前来看,央行暂时也没有下调基准存款利率的意思,加上复工复产的推进,市场资金有限,对指数不必抱过高期望。
但稳增长的政策利好还会持续,值得期待。

【新基建】

从市场主线来看,在今天这个关键的日子,新基建全线爆发,个股批量涨停,确立了自己的主线地位。
预计接下来,市场将回归节前的局部牛市节奏,沪指相对滞涨,新基建唱主角!
5G、特高压/电力物联网、新能源汽车/充电桩、数据中心/云计算、轨道交通、人工智能、工业互联网、车联网等新基建相关的板块,还会反复活跃。

5G基站建设概念股:
设备商:中兴通讯、烽火通信;
PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;
光模块:光迅科技、中际旭创、华工科技;
天线:通宇通讯、东山精密、世嘉科技;
天线振子:硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源;
射频:卓胜微;
滤波器:大富科技、WH凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工;
小基站:宜通世纪、华星创业、邦讯技术;
网络规划实施:国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份;
基站配套:数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

工业互联网概念股:
网络侧:移远通信、移为通信、金卡智能。
平台侧相关受益标的包括制造类企业:海尔智家、美的集团、三一重工;
软件企业:国产ERP龙头用友网络,拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信,钢铁行业信息化龙头宝信软件,高端ERP咨询实施龙头汉得信息,大型企业智能制造解决方案提供商能科股份,制造业ERP定制化服务商鼎捷软件,制造业信息化解决方案提供商赛意信息,智能物流信息化龙头今天国际。

电力物联网关注:国电南瑞(电网自动化及特高压直流龙头)、岷江水电(国网信通公司资产注入)、林洋能源(国内用电设备及用电信息采集系统龙头)、海兴电力(国内自主品牌电能表出口龙头)、远光软件(电力信息化服务商)、东软载波(国网用电信息采集系统解决方案供应商)、恒华科技(布局电力能源互联网)等。

车联网相关标的:
1)物联网模组:移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联;
2)路边站址:三维通信、华体科技、中国铁塔;
3)整体解决方案:高鸿股份;
4)T-Box:国脉科技;
5)配套设备:东土科技、永鼎股份。

云计算/数据中心:
服务器:浪潮信息、紫光股份、中科曙光等;
IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等;
光模块:中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等;
SaaS:用友网络、石基信息、广联达等。

充电桩领域两条投资主线:
1)具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。
2)直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞、盛弘股份。
轨道交通概念股:轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。

超高清视频关注:当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。

物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元,发展前景确定性较强,关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/广和通;围绕物联网产业发展,建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的,关注乐鑫科技/博通集成(无线数传类芯片)、迪普科技/中新赛克/深信服(工业互联网络安全)等。

【特斯拉】

一位接近特斯拉公司的知情人士今天透露,特斯拉有意提升其上海超级工厂的产能,并且计划在该工厂内生产新车型。根据金融投资机构申港证券在3月1日举行的投资者大会上的录音,特斯拉上海工厂目前采用的是单班制运营,每周能够生产大约2000辆汽车。该公司本月将启动第二班次,其产量将提高到每周3500辆。同时,特斯拉计划扩大上海超级工厂的零部件生产能力,将冷却管产量从15万套/年扩大到26万套/年。
特斯拉盘前在美股大涨10%。
特斯拉扩产,直接利好A股的相关供应商。
同时,在稳增长的背景下,新能源汽车也是政策支持的重点行业。

重点关注特斯拉产业链中不可替代的部分:
特斯拉产业链的核心零部件供应商:三花智控(热管理零部件,成本优势巨大)、凌云股份(单车价值量提升较多,特斯拉放量有望对公司业绩边际改善)、宁波华翔(估值低,业绩超预期)、华域汽车(单车价值量高,估值低,零部件龙头)、拓普集团、银轮股份、均胜电子、奥特佳、广东鸿图等。
动力电池行业格局清晰,成本优势显著的细分龙头:天赐材料(电解液细分龙头,成本优势大)、当升科技(正极龙头)、宁德时代(有望供货国产特斯拉的磷酸铁锂电池和三元电池)、璞泰来、恩捷股份、新宙邦等。
上游钴锂原材料重点关注:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业等。

今天盘前在群里提示的超讯通信涨停,昨天盘前提示的保变电气连板。欢迎加入Q群:436911014,进行交流!
新基建,确认最强主线地位!(附股)

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

新浪公司 版权所有