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各指补缺休整为主

目前市场整顿的有些凄惨,自1571阶段底部至1900点以来,创业板这一波凌厉上涨可谓是鸡犬升天。由于站对风口,很多个股连续暴涨已脱离了业绩等基本面估值范畴,股价表现更多由政策风向和资金博弈等因素决定。但我们认为,后市即使创业板有进一步上涨空间,个股结构性分化的主旋律也不会有太大变化,尤其是当前金融强监管和去杠杆的长期政策主基调背景下,场外资金大规模入场可能性不大,同时随着美元加息步伐加快,中长期利率水平抬升也将会制约行情朝着全面铺开的方向发展,所以投资者接下来要对手中个股成色仔细甄别,注意区分纯概念股炒作和有实际业绩支撑或业绩边际改善预期强这两种存在本质区别的股价上涨行为。

 


从过去两年(2016年、2017)A股三月份市场风格表现来看,中小板或创业板指数表现往往在三月份占有一定的超额收益。近期,富士康闪电过会,引发了市场持续聚焦独角兽概念,政策短期回暖使得市场风格偏向成长。站在当前,在以金融、部分消费龙头为主的配置基础上,建议增加对成长股的配置。

 


市场对于独角兽公司的预期升温,本质上这是对于基本面优质、符合战略创新方向的成长性公司给予了充分的肯定。随着全球经济复苏态势确立,新兴产业业态长期向好发展的趋势未发生变化。然而,投资者还需要探寻“真成长”标的,包括低估值高成长性的行业,以及业绩表现确定性强和有望超预期的个股。

 

 

今天沪深两市小幅低开,开盘后沪指围绕3300小幅震荡,创业板指在小幅上攻后随即震荡下探,午后受多只独角兽概念大跌影响,创业板跌幅扩大。整体而言,此前活跃的热点板块多数回落,蓝筹股表现低迷。截至收盘,沪指跌0.57%,报3291点;深指跌0.91%,报11139点;创业板指数跌1.68%,报1841点。两市成交明显缩量。

 

 

 盘面上,建材、酿酒、钢铁等板块涨幅居前;航空、软件服务、半导体等跌幅居前。热点方面,今日盘中稀土永磁、三沙概念、低碳经济概念股表现活跃,而独角兽概念、云计算、区块链、芯片概念走势低迷。

 

 

 消息面上,今日重要财经消息有:1、证监会通报北八道集团操纵市场案,开出55亿元史上最大罚单;2、证监会就CDR已经成立专门的工作小组,BATJ外其他公司已经开始积极运作;3、统计局:20181-2月份社会消费品零售总额增长9.7%4、统计局:1-2消费市场较为活跃新业态新消费迅速发展;5、发改委印发新型城镇化建设重点任务:编制实施粤港澳大湾区发展规划;6、河北唐山钢铁限产升级,非采暖季将实行错峰生产;7、首个CAR-T临床申请获批,行业迎来快速发展;8、海源机械、新界泵业、雪莱特等公司在互动平台表明与新能源汽车独角兽宁德时代的关系;9、生物燃料乙醇生产应用将获推广2020年市场需求达1300万吨;10、苹果宣布今年全球开发者大会将于64日开幕。

 

 

后市展望: 从目前来看,创业板趋势性行情是否出现主要将取决于一季报中业绩、商誉、研发投入以及估值四大因素,创业板行情中长期的可持续性还有待观察。在业绩为王、以龙头为首的策略框架之下,投资者应该淡化风格,不应以标的物属于成长或价值来对持仓配置比重进行调整。配置上还是需要根据基本面来精选龙头个股。投资者需要注意的是创新不等同于创业板,也不足以决定风格切换。

 

 

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