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三季报将掀起大风浪,市场的低迷还将继续

2020-10-25 21:03:58评论 大盘 黑马股 牛股 杂谈 涨停

上周全市场都被都被抱团股轮番的暴跌吓蒙了,周五市场最终承接不住,出现了情绪面崩盘的下跌。


这样的下跌一举消灭了市场十月份以来的上涨,这对于全市场信心的打击堪称是毁灭性的。


三季报将掀起大风浪,市场的低迷还将继续

而即将到来的三季报同样是多事之秋,市场已经在高位震荡了三个月,一些投资机构必然在这个位置进行了大规模的调仓。


市场核心品种的上涨本来就有赖于大家一起抱团带来的安全感,有一部分投资者先撤退,无疑会引起市场的震动。


其中林园清仓式减持片仔癀恐怕让许多人大跌眼镜。这位私募大佬语不惊人死不休,又特别喜欢说,实在容易让人生出轻慢之心。


刚工作的时候接待过他一次,对他近乎跋扈的行事风格不太理解,说实话,打心眼里觉得大概率是个。。。


看的东西多了,对林园的钦佩之心却日增。这位伴随着中国证券市场成长起来的大佬,历经A股的数个时代,从九十年代的蛮荒尔虞我诈到二十世纪初的庄股横行,再经历了07年、15年两轮暴涨暴跌。


市场风格几经变换,但无论股权分置还是杠杆牛熊,林园始终安全穿越。他对A股市场的变化洞察应该是敏锐而深刻的,他享受舆论场给自己贴上的标签,也在有意强化和利用这种标签,但在这之外,他大约是极其清醒的,真是厉害。


林园减持片仔癀的同时,另一只消费大牛股茅台同样出了问题。增速不及预期是一方面,另一方面在于,茅台又开始给贵州省支援了。


这是茅台投资者始终非常忌讳的事,2013年、2018年茅台的大跌,本质上都是因为投资者忌惮茅台管理层向贵州省政府输送利益,这个事是相当麻烦的。


所以估计接下来一段时间,整个市场的低迷还将继续。我们从8月份以来就一直强调,注重银行地产等低估值行业的布局机会,当前来看,这个策略整体上是靠谱的。


A股其实是一个极其有效率的市场,任何一轮主题行情背后,都有中国经济深刻的基本面变化驱动。


对于当前中国经济而言,调结构就是最大的基本面,消费端扩大内需,供给端产业升级。发展的驱动要素从廉价劳动力、资金和土地转变为工程师红利和消费市场。

今年资本市场可以说在一些赛道上,疯狂而拥挤,但确实应该讲,方向是准确的。在这个背景下,对于踩踏可能更需要留一份乐观,当然,乐观需要基于对行业和公司的深刻理解之上。


当然可以去考虑抄底,但我们强调,坚守银行地产可能是更好的策略。


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