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市场的三类机会值得重视,四季度行情并不悲观

(2020-09-27 16:47:47)
标签:

大盘

黑马股

牛股

杂谈

涨停

本文首发于微操盘全平台自媒体,抄袭行为微操盘保留司法维权的权力,感谢关注支持。

上周市场回调的很凶,各大指数都有些破位,市场情绪悲观的很。加上一些突发事件,市场骤然觉得马上要进入大熊市了。

我们想要给大家强调的是,震荡消化行情中,速胜论和投降论都不可取,需要的更多是冷静客观的分析。

市场的三类机会值得重视,四季度行情并不悲观

 

目前市场并没有彻底冷下来,只是因为整个市场的估值还是太高了,需要时间去消化掉估值。过高的股价透支掉了投资的性价比之后,本身标的的成长性再好,也难免短期乏力。

我们还是要抓大放小,情绪向下的宣泄过后,回归到平常心态看市场,还是有很多值得配置的机会。

很多人对IPO太快表示意见很大,但在我们微操盘看来,不可能“既要”、“又要”。既然已经决定了要市场化,注册制当然是好事。

越来越多的投资标的就可以吸引到越来越多的不同资金。上市公司结构越复杂,市场资金结构越多元,A股的未来就必然越美好。

蚂蚁集团、金龙鱼这些公司上市了,这个市场就会呈现出东边日出西边雨的情形,总有结构性的高估和低估。这种结构性的来回调整,就是市场的机会所在。

中国经济宏观上的周期性不会那么强了,未来都是一些结构性的机会,行业和行业之间的差距越来越大。行业内部公司和公司之间的差距也越来越大。把握结构机会,洞察市场风格带来的超额收益越来越强。

这个市场目前还是一个散户化的市场,但机构的投研实力已经越来越强了,所以我们更要注重价值研究和长线主义。散户正在被淘汰,我们不要做那些被淘汰的散户。

回归到市场研判中来,当前有三类机会值得关注:十四五规划带来的事件性机会;消费、医药、科技核心品种回调后的买入机会;顺周期领域的成长逻辑机会。

大家只能做自己擅长的交易,切忌贪多求全,那样往往结局都很惨淡。

此外公募基金进入八月后开始密集调仓,前50大重仓股以及公募基金持仓比例很低的后1000只股票的表现相对坚挺,而中等重仓股(持股规模排名100—1000)近两个月调整相对明显。公募基金三季报持仓将在十月中旬报告,需要重点关注。

市场的三类机会值得重视,四季度行情并不悲观

 

蚂蚁集团上市不会成为四季度压垮市场的关键所在,四季度银行地产的表现会成为A股行情的避险区,我们再强调一下,当前中国最优质的资产都在逐步登入A股,大家的资产配置该向哪儿倾斜,应该心里有杆秤。

在整个地产行业降杠杆的途中,去杠杆投资买房子,那恐怕是辛亥革命前进宫当太监,无比悲催、无比沮丧、无比黯然。。。


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