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暴力洗盘的一幕,会否再次重演?

(2020-07-24 08:15:37)
标签:

a股

大盘分析

老马炒股票指南

买卖策略

早盘策略

1、大势研判:短期巨震,中期看牛。

  沪指昨天先抑后扬以长上影线收盘,创业板指数也收出一根带有下影线的小阳线;老马认为周四的走势,不能说明市场重新止跌筑底了;暂时即便市场上涨,也难以有很大的力度;加上周末中美的不确定性,所以,老马感觉周四周五多看少动,降低仓位在半仓左右比较稳妥。

 从股票型基金的仓位的情况来看,目前的仓位已经超过90%,这里就牵扯到一个“88”魔咒的问题。A股市场是一个资金推动型的市场,一旦较大型的机构接近满仓状态,后续的资金就跟不上,也就没有了所谓资金的推动;后续机构们的操作只能是换股,换股的过程中指数的表现一般不是很理想;换股的时候,也会伴随着很多板块和个股的反复快速轮动。只是要敢于低吸,耐心持股等待轮动上涨。

2、北向资金:近期明显在避险减仓

 昨天北向资金净卖出36.54亿;统计最近北向资金如(下图),最近8个交易日北向资金净卖出有六天,净买入只有2天,可见总体来看,外资最近的避险情绪是很高的。上一次北向资金持续多日净卖出还是在2020年2月17日至2月28日;随后A股在3月份出现了一波调整下跌。
暴力洗盘的一幕,会否再次重演?

 这一次北向资金持续净卖出,是否也预示者市场会有一些不安定因素呢。当然,老马认为A股的牛市已经展开,近期市场会是大震荡为主的模式,出现一波持续下跌是概率很小的。但是北向资金的动作,是急涨之后的主动规避,我们散户是不是也应该相对谨慎一些,主动降低一半仓位呢?

3、军工股:会否走出一些长牛股呢?

 昨天军工股中又有17家股票涨停,那么军工股的行情是短期的还是中期型的呢?最近军工股的上涨有很多事件刺激,比如天问一号火星探测、北斗导航,老美闹事等,不过除了短期催化事件之外,老马发现了军工中有点不一样的东西。

 首先,中航沈飞是近期军工股中的强势龙头,中航沈飞近三年的业绩保持持续增长态势,今年明显加速了,一季度净利润增长了2倍,达到了近5.98个亿,去年一年才8.78亿;那么中航沈飞做啥?战斗机,无人机、航空发动机的;完全配备航母编队;这就弄明白了;原来业绩的高增长来自于国家采购量大幅增加。

  还有,光威复材,16年至19年,净利润从1.99亿、2.37亿、3.77亿,到5.22亿,这几年的时候净利润翻了快3倍了;还有钢研高纳、楚江新材等很多军工股,这两年业绩都表现很好。

  从这些个股的业绩表现上,老马认为军工股可能是到了业绩累积爆发期了,毕竟军工生产的周期比较长,从接到国家订单到逐步交付,需要有个过渡的时间,这几年中国国防支付逐年加大,现在军工股可能是到了业绩兑现期了。

 其次,老马进一步研究发现:回顾21世纪两次经济危机的经济增速下行期,中美军工投入均逆势高增长,军工板块均具备穿越经济周期的属性和下行压力对冲工具特性;这是军工有稳定经济的作用。从基本面上看,国防军工属于纯内需行业,受疫情的影响较小。

 所以,军工股的行情,可能不是几天或者一两周的短行情,很可能是一波中线行情的机会。在军工板块中,寻找一些业绩好的企业,去找好机会,是完全可以的。

4、部分军工行业企业简单介绍:

无人机:长鹰信质

民用工程:大飞机,c919国产民航客机将于2021年取得适航证,正式商用。 航发动力;

卫星互联网:北斗三代天基系统2020年建设完毕;中国卫星、中国卫通

武器装备:新型军用飞机(聚焦于第四代歼击机、无人机、机载设备)中航沈飞;

新一代信息装备:航天发展

基础上游:军工新材料,中航高科、光威复材,

军工产品电子元器件:航天电器、振华科技、火炬电子

5、国产软件:迎来利好,上半年我国软件业利润增速由负转正

据工信部最新数据,上半年,我国软件业完成软件业务收入35609亿元,同比增长6.7%,增速较去年同期回落8.3个百分点,较一季度提高12.9个百分点。上半年,全行业实现利润总额4241亿元,同比增长1.3%,扭转前5月负增长局面,但较上年同期回落8.6个百分点。 

利好相关概念股:用友网络、中国软件、格尔软件、科大国创、启明信息等。用友网络、中国软件近期持续回调已经临近低位支撑;格尔软件,科大国创,启明信息则是属于逆势拉升。

6、水泥装修

 内需大循环的一个关键因素是基建补短板和。老旧小区改造。所以市场对水泥的需求。是会持续放大的老旧小区改造呢,也会对于家居装修啊,有更多的这样的消费刺激。所以老马认为海螺水泥、冀东水泥、以及家居装修的一些企业,比如,索菲亚、兔宝宝、欧派家居、顾家家居等,中期还会有很多的炒作性机会。

7、北上资金昨日净流出36.5亿。五粮液、贵州茅台、TCL科技、恒瑞医药净卖出居前,分别获净卖出7亿元、4亿元、2.8亿元、2.6亿元。净买入中国平安3.7亿元、牧原股份2.9亿元。

8、昨晚美股收盘,三大指数低开低走,纳指跌2.29%,标普500指数跌1.23%,道指跌1.31%,科技股普遍下挫,贵金属板块回落。特斯拉跌近5%,苹果、微软跌超4%。

9、科创板解禁后8家公司昨晚宣布减持,减持市值上限合计约68亿元。

8家公司分别为:容百科技嘉元科技乐鑫科技西部超导沃尔德瀚川智能光峰科技新光光电

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