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如何选择10年内十倍的牛股:市值法作者:罗马假日

(2014-05-21 03:24:40)
标签:

财经

    本人不是非常看重PB PE ROE等指标,包括财务指标也有局限性所在,因为数据是静态的,而公司的各项指标都是动态的,没有实地调研的辅助是很难把握的。今天我要介绍一个比较简单的方式——市值法来筛选一些可能具有翻几番潜力的牛股。
    市值法最核心的要点就是横向纵向的比较(包括国外的行业公司),一家公司的成长是否能够支撑其扩大到十倍市值,又凭哪些优势保证扩大十倍市值?

    首先,我们在没有确定标的之前纵向比较全部A股,市值接近千亿的股票只有30多只,主要以银行、石油、煤炭、外加上汽、包钢稀土、大秦铁路、中国建筑、还有酿酒的茅台、五粮液为主,从企业规模上看,基本都是超大型的国企,从性质上看,除了茅台五粮洋河是消费外,其他的企业都是依靠国企的绝对垄断。
    假设自选的潜在十倍股当前市值为100亿,股价翻十倍(不考虑配股增发等),市值需1000亿。所以,当自认为发现一个十倍股时,得先想想这个公司有没有这个能耐成为上述公司之一。对于A里大部分的公司来说,这显然是个不可能完成的任务,如果退一步,目标股的当前市值为50亿,十倍之后为500亿,而A股里500亿市值的股票,也只有区区58只。你的股票十年后,能否达到这58家公司的规模?
    首先明白了这一最简单的限定条件,在基于此基础上,寻找你的“10被”股。
    这里采用了“陶博士”收集的数据:50只2008年最低点起来的十倍股,他们主要集中在如下行业:白酒、医药和战略新兴产业。
   代码     名称 08起最大涨幅 08最低价 总股本(亿股) 最低总市值(亿元)
1 ´600111´ 包钢稀土     2743%   5.66    8.0734   45.7
2 ´600256´ 广汇能源     1419%   4.91    8.6606   42.5
3 ´600406´ 国电南瑞     1040%   15.36   2.5506   39.2
4 ´600809´ 山西汾酒     1320%   8.2     4.3292   35.5
5 ´002069´ 獐子岛       1056%   12.13   2.262    27.4
6 ´000581´ 威孚高科     1452%   4.08    5.6727   23.1
7 ´600481´ 双良节能     1192%   3.1     6.7506   20.9
8 ´002241´ 歌尔声学     1299%   16      1.2      19.2
9 ´002081´ 金螳螂       1660%   13.51   1.41     19.0
10 002236´ 大华股份      960%   27.51   0.668    18.4
11 ´002106´ 莱宝高科    2058%    5.43   3.2988   17.9
12 ´000970´ 中科三环    1477%    3.02   5.076    15.3
13 ´600499´ 科达机电    1130%    4.38   3.4377   15.1
14 ´002051´ 中工国际    1120%    7.66   1.9      14.6
15 ´600703´ 三安光电    2437%    5.89   2.4618   14.5
16 ´002249´ 大洋电机    1474%   11.44   1.26     14.4
17 ´000596´ 古井贡酒    2105%    6.05   2.35     14.2
18 ´000066´ 长城电脑     902%    2.54   5.5018   14.0
19 ´000939´ 凯迪电力    1031%    3.71   3.6848   13.7
20 ´600366´ 宁波韵升    1043%    3.42   3.9576   13.5

    进一步研究发现,十倍股的最低起点的总市值和当时的股票价格是很低的。2008年最低点起来的十倍股的起点最低总市值没有超过50亿元的。这批股票起动点最低价没有超过30元的。
    2008年最低点之所以能够起来众多的十倍股,一个最重要的原因是2008年的超级大熊市,致使很多个股跌的非常惨烈,个股总市值大幅降低,个股价格大幅走低。
    参照2008年最低点起来的十倍股最低总市值情况,对于目前的潜在十倍股,不妨设定最低总市值超过40亿元的股票,一般不予考虑(这一条,估计可剔除目前市场上40%的股票)
    另外,考虑到十倍股一般领先大盘见底,从今年大盘最低点起来的上涨幅度跑不赢大盘10%以上的个股,一般不予考虑。最后考虑到小盘股为十倍股的来源地,重点关注中小板和创业板个股。(这一条可剔除目前市场中80%的股票)。

    最后,选择十倍股可能面临的几大问题,
    1、什么样企业的成长能持续数年?仅从市值上看,难以确定标的。
    2、如何能坚持持有一直到十倍呢?
    3、如何找到十倍股起点的价格位置呢?

    个人认为,1、十倍股虽然难找,但用十倍股的思维去选股,抓住一只五倍股也足够了解决难点;2、不要奢望能满仓持有那些优秀企业股直到最后真真切切总市值翻十倍才罢休,方向正确,盈利差不多就好。3、也不奢望买到最底部,分批买进,不要畏惧恐慌情绪。
    操作上还是要说一下,我们谁都无法预知未来,所以不要重仓买入一个股票,如果你选择的十倍股有数十只之多,我建议全部买入,并且不要第一次全部买入,需要分别建仓,不要臆测底部在哪里,分别建仓可以降低成本。
    
我们来做个计算:你将仓位分成十份,也许只有一份很神奇获得了大收益,100万中有10万翻到了100万,剩下的90万随便他怎样,你都会赚钱的!!其他剩余十分之九不管他怎样,哪怕跌的死去活来。

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