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两大主线双管齐下,趋势风口锁定未来!

2020-04-24 16:40:50评论 股票

啤酒香烟矿泉水,瓜子花生大鸡腿。坐在A股这趟列车上,现在似乎所有人都不再关心终点在何方,全部都开始寻找消遣的乐趣,打酱油的打酱油、嗑瓜子的嗑瓜子,偶尔还来点儿白酒兴奋一下。

存量博弈、消费当道,这种市场格局并不陌生,17年到19年都是如此,当前也不过是延续以往的风格,继续在局部结构牛的道路上奔跑。一边是新高不断的消费股,另一边是江河日下的垃圾股;一边是海水浪潮翻滚,一边是火焰激情喷薄......

指数2800之上反复震荡,阴阳交替并无新意,上缺乏动能、下拥有支撑,进退之间得以平衡。资金逐渐趋于一致,不愿持久亲密,也不宜过度疏远,在板块之间点兵点将、轮换补涨。

两大主线双管齐下,趋势风口锁定未来!

如此行情也好办,空仓不是办法,满仓也非归宿,5-6成的中性仓位均衡配置,科技题材与消费白马之间均衡配置。任他风浪其,依旧稳坐钓渔船。

沧海横流,方显英雄本色!

索罗斯说:凡事总是盛极而衰,重要的是认清趋势转变,要点在于找出转折点。

这个生于布达佩斯的犹太人,依靠于这一永恒的法则,其一生在资本市场呼风唤雨、翻江倒海,所过之处寸草不生。曾经的97风暴,吊打亚洲四小龙,如今依旧是教科书上的经典案例。

任何事物的发展,都遵循着周期的轮回。人类的生死、经济的起落、股市的涨跌,皆是如此。而周期趋势的转变节点,则关乎个人一生命运的抉择。

遥看我国经济发展史,起于农业、强于工业,四十年时间摇身一变,落落大方成为全球第二大经济体。然而,2020年的一场疫情,让高速运转的经济戛然而止,刹那间云烟雾绕,众人空洞的眼神中充斥迷茫,耳边响起了那首经典的旋律——《敢问路在何方》。

眼前国家九万里,守业更比创业难。两个问题摆在面前,一是如何快速恢复经济建设走出困境,二是如何保持原有稳定的经济增长模式,即重建和稳增长。

疫情后的重建是需求端的恢复,企业的复工复产并不困难,难的是止住订单量的断崖式下滑,这就给企业的生产造成了困扰。大量的产品没有销路,库存积压资金周转不灵,企业陷入寒冬。

这种恶性循环的困境之下,唯有刺激消费,从最基础的衣、食、住、行开始,一方面发放消费券鼓励内需消费,另一方面降低资金门槛帮助企业度过寒冬,因此我们看到近来A股市场最先反攻的便是医药、食品等大消费板块。

当然,重建复苏是为了捍卫原有的经济体量,而稳增长则是落脚于新鲜血液的输入,从传统制造业过渡到新兴科技行业的发展,给未来经济带来新的增长动能和希望,所以今年提出了新基建的概念。

时间的齿轮经历了一轮加速运转之后,在突如其来的黑天鹅羽翼之下,终于再次来到了命运的转角处。此刻,你是否还有勇气去拥抱他。

时间+趋势=未来!

亚马逊CEO贝佐斯问股神巴菲特:你的投资理念非常简单,为什么大家不直接复制你的做法呢?巴菲特说:因为没有人愿意慢慢变富。风物长宜放眼量,这个市场,最大的敌人不是别人,而是你那颗急功近利的内心。

若说什么为王,那一定是时间为王。我们都明白骐骥一跃、不能十步的道理,却鲜有驽马十驾、功在不舍的毅力。

茅台从百元股到如今千元花了近六年时间;恒瑞医药从曾经的10元前到当前冲击百元大关花了五年多时间......任何历史性的大牛股都不是一天、一年走出来的,而是伴随着时代发展的红利和公司稳定的业绩成长。

要想混得好,得自己配把保护伞,晴天遮阳蔽日,雨天防风挡雨。这把保护伞,在经济学领域有个高端的解释,叫做穿越周期的能力。

其稳定的增长业绩是趋势性牛股的必备条件,而稳定的业绩便是穿越周期的最佳衡量标准。想要获得稳定的业绩增长,无非在于两个方面,即势和量。

势即为大势所趋,雷军将其称之为风口,亦如二十年前的互联网、十年前的地产,这都是时代发展的风口红利。如今经济重建和稳增长的目标,便是时代浪潮的风口所在,落脚于大消费和新基建之上。

量即为市场份额,体现出的是行业龙头效应,带来相应地规模优势溢价,很多传统行业都已经触摸天花板,存量竞争必然是大鱼吃小鱼的格局,亦如A股市场,存量博弈永远都是强者恒强的格局。

我们要坚信:中国最聪明的人、最具精英意识、最能分清主次、最能把握平衡等各项最能全才的人才,都不在民间。而我们要做的,就是顺势而为,把握住时代的浪潮,叠加时间积累的价值,一起共享政策风口上的红利。

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