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大资金发酒疯是假象,暗地还有一手!

2020-12-29 19:30:47评论 量化 杂谈

临近年底,突然发现行情的误区好多,很多朋友不知不觉的就出现了认知的偏差,比如有朋友打算这个位置再去买点酒。反正酒里面都是机构在抱团,做多态度坚决。那么态度真的坚决吗?这真值得一说。

一, 误区:

现在资金都在资源、白酒、新能源里,尤其在白酒里,基金只想买,根本就不想走。

二, 真相:

对于这种看法,我问过很多业内朋友,也问过基金经理。实际基金对酒类股也是即喜欢又烦恼。眼门前,基金抱团到现在这种程度还怎么跑,真大家一起要跑,一个都跑不掉。只能继续做高市值,进而继续扩募,再想别的招。反正白酒的好处是现在好酒不愁卖,持股时间长点没事。


但是,没有只涨不跌的行情,更别说是发酒疯的行情了。现在很多基金都在研究「尾部对冲策略」,因为他们也知道,大幅盈利之后怎么对冲白酒等炒高股票失去流动性难以套现的风险。一定会在其他版块建仓对冲流动性的风险。而这种行动是隐蔽的,是高价值的,是值得去量化交易之后看清楚的。 

三,建议:

对于消费股的动作,建议观察长周期的机构行为,非常有用。拿上证消费指数来观察,大量基金、机构肯定都在里面,所以只要拿「博尓系统」去量化,都能量化出前期有非常的橙色「机构库存」。但股价要创新高,更大规模的机构资金参与,否则获利盘无法消化。而更大规模的机构资金参与,必然会同步出现机构库存创新高。消费股之所以不断创新高,就是因为每次新高,机构库存水平也是创新高的。但这次有所不同,机构资金虽然还在增加,能不能创新高没把握,但股价已经新高了。这背后的隐忧显然存在,机构库存无法放大的话,这波消费股的创新高就不靠谱,所以今天突然回落,很正常。

大资金发酒疯是假象,暗地还有一手!

但这对其他股票真是坏事吗?真未必。因为就算基金都知道消费高,他们能出来吗?到这个底部没机会一起出来了。连个别出来的机会都很少。所以只能靠买其他股票来对冲。这也就是现在龙头股涨之后,板块里总有其他股票出现机构蓄势,然后爆发的状态。就像当初比亚迪、长城、长安汽车都一顿大涨,后面汽车零部件股就跟上了。而汽车零部件里,上柴股的机构蓄势,当初是最明显,而现在来看,也是零部件表现最好的一个。

大资金发酒疯是假象,暗地还有一手!

所谓机构蓄势,就是拿「博尓系统」量化,机构库存持续不断增加,但股价不涨。说明机构资金在股价不涨的状态下,依旧愿意持续积极参与,这本身就是一件好事,就像上面图里上柴股份就是这种状态。而眼下,多数股票就是在震荡,大家手头股票震荡背后有没有机构蓄势行为,也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化。

四,提醒 

而此刻要注意的是缺乏机构库存的股票。很多股票不走还能等涨,一些缺乏机构库存的股票,等来等去,可能的到是跳水,这就极大的不划算了,就像下面的博晖创新,今天跳水之前也是横盘两周,但横盘中,橙色的机构库存消失了,机构资金放弃了,稍微指数一跌,就跳水了。

大资金发酒疯是假象,暗地还有一手!
总之,当前市场中资金并不是眼睛只盯消费股。只是很多暗手,大家不注意,或者看不到。而这也是量化交易的价值所在。这种价值,大家自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,然后用博尓看清真相再操作,错误会少很多。要知道谁都知道抬高的股票不能碰,都是低位的股票更好,只是怕低位的股票没机构做,反而套牢。用「博尓系统」去量化,至少把这种最大的没有机构积极动作的风险给躲开了,自然就更容易成功。 

 

 

 

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