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抱团取暖竟也大亏,瑟瑟发抖中!

2020-09-23 16:23:01评论 量化 抱团取暖

下午,一熟识的私募朋友给我来电话,约我喝酒。一开始以为他有摊上什么好事了,不成想,不是什么好事,而是前段时间参加了一个小型的高端投资者聚会,达成了攻守同盟,买茅台。结果全套在茅台里了,最后在今天上午平仓出来。原本是有很多利润可以分的,但就这么一下,年底分账至少一半。我一听,这架势是请我喝酒但要我买单的样子,为了多年的友谊,我毅然决然跟他说,想吃什么地方,随便开口,不醉不归。然后就问了具体情况,那位私募朋友也抱怨,同伙的不仗义,自己跑了才把第一手的情况告诉他,害得他要跑的时候,局面已经很难看,很被动了。 

抱团取暖根本

因为是熟识的好友,我说话也不避讳,我跟他说,别去抱怨别人,股市里能得到第一手消息的能有几个?问题还是他自己太轻信抱团取暖的威力。100个基金抱团取暖,股价就会上涨?实际影响股价的是增量资金,抱团的资金沉淀下来,哪怕数量再多,对走势也没有直接影响。至于一些股票资金抱团后就股价上涨,实际背后的原因是买了100亿的股票,就得再拿出20亿去推升股价,否则那100亿就亏了。而真正提升能够影响股价的的是那20亿积极动作的资金。3


也正是这个原因,我拿「博尓系统」去量化一下贵州茅台,果然他们开会说要抱团的时候,橙色的「机构库存」还在增加,但是很快橙色的「机构库存」就快速消失了,说明机构资金不再积极动作了。之后虽然茅台股价还有反弹,但机构资金不积极,茅台是走不出更好的波段走势的,因此很快就跳水下去了。当时我也截了系统的图,发我朋友,他看了之后,连连问我要,我就让他自己到应用市场里去,找「博尓系统」的手机应用,再自己去装一个用。对大家也是一样的,都可以去装一个量化自己手头的股票。行情折腾的时候,最怕就是个股折腾了半天,橙色的「机构库存」却消失了。

抱团取暖竟也大亏,瑟瑟发抖中!

马上10月份三季报要出来,大家找有基金有机构的股票,或者基金机构重仓的,新进的股票,都不是什么难事。但机构在里面和机构资金积极动作,毕竟不是同一个概念。很多看到机构重仓、机构增仓后买进,结果反而套牢的原因,就是只看到了机构进,没看到机构睡。一旦进去就睡觉不管了,机构仓位比例再重也是没用的。如果等那些机构睡醒了,起来做的时候,可能股价已经跌的人北都找不到了。

当时我还那个朋友,看了一些最近走牛的品种,都是「机构库存」不断增加的品种,哪怕没涨的阶段,橙色的「机构库存」也是在增加的。这背后显然是有机构增量资金积极参与的结果。潮宏基就是那朋友曾经做过的股票,本月连续两次震荡突破的背后,就是「机构库存」在不断增加。


抱团取暖竟也大亏,瑟瑟发抖中!

同时有一点也要和看我博客的朋友说,同样一个提供量化数据的「博尓系统」,不同的人使用,定位也是不同的。我那个私募朋友去用,是可以做到对自己选股、操作决策的佐证,而普通投资者用,更多的是可以通过量化机构行为,避开机构消极的股票,让自己的操作成功率更高。而我10年使用下来,觉得后者的作用更大。所以大家也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己量化交易之后,自然就清楚自己手头的股票,到底现在有没有机构资金在积极动作,这对后面的行情影响是极大的。


 


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