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盯紧9月估值牛变业绩牛的大金矿!

2020-09-21 21:15:00评论 蚂蚁金服 量化

今天下跌,下午去总部开会,讨论了蚂蚁金服上市对A股的影响。有人觉得,不用说上市,就现在没上市的时候,影响已经很大了。但真正会有什么具体影响,我下面一层层的扒。

表面看

蚂蚁金服创纪录的快速发行,融资规模又大,难免让人联想到2007年时的中石油。当年中石油直接把07年的大牛给打残了。这次自然市场里很多资金就特别小心。周五,银行股涨的不错,但今天银行股跌的很多,这里面难免有蚂蚁金服的影响。

 

深度看

总部开会讨论的时候,蚂蚁金服的问题也讨论过,2007年中石油是包装成大白羊,所以骗人。2020年的蚂蚁金服包装成狮子老虎了。现在就已经闻风而逃,这还可能被抓吗? 

当前真正的问题是,前期以基金为首的资金抱团取暖走到了极端。这种抱团取暖的本质,就是利用资金优势,强迫其他资金认同其估值体系,造就估值牛。但消费股大量出现了100PE之后,无以为继,出现了大幅回落。与此同时,最新的货币数据显示,我国多年以来,首次出现M0M1同步加速且金叉的局面,这说么资金在实体经济里活络起来了。这里面即包含国内经济回升,也包括由于海外新冠影响的停工退出,我国企业获得了更多的生产份额。

如果形而上的看走势,会觉得横盘之后都要涨,但那些没「机构库存」的股票,根本就涨不起来。就像双星新材,上周也是横盘,周五上涨的也很漂亮,走势就是企稳回升的样子,但橙色的「机构库存」在震荡中是没有的。所以周五还是一根中阳,今天直接砸盘砸到破位。 

这样牛的性质就要从估值牛变成业绩牛了,就想0910年的牛市,就是复苏的业绩牛,非常多的股票在那段时间里涨了3倍、5倍。

 

实际看

会后,我自己也在思考,这么多年股市经历下来,大凡做的特别成功的阶段,都是自己不见兔子不撒鹰的时候。从估值牛转向业绩牛的分析固然不错,但到底新的资金是否会按照这路线去运作,还是必须眼见为实。这方面我是一直拿「博尓系统」量化机构行为,来关注市场资金的动向。并且,A股市场这么多年下来,炒作主线可以不断改变,但资金运作的步骤却是同构的。

 

比如之前炒低价创业板的时候,并非资金心血来潮,而是创业板交易规则改动之前,早就打算做了,那些低价创业板股票,个个都是「机构库存」持续一个多月,并且股价还没什么涨,当时就是蓄势状态。而低价创业板炒作之后,其他热门股交易状态最近也是一模一样。像双良节能,最近已经4个涨停板了。而连续涨停之前,也是橙色的「机构库存」持续不断。

盯紧9月估值牛变业绩牛的大金矿!

如果形而上的看走势,会觉得横盘之后都要涨,但那些没「机构库存」的股票,根本就涨不起来。就像双星新材,上周也是横盘,周五上涨的也很漂亮,走势就是企稳回升的样子,但橙色的「机构库存」在震荡中是没有的。所以周五还是一根中阳,今天直接砸盘砸到破位


盯紧9月估值牛变业绩牛的大金矿!

最近的震荡,有吓人的,也有真杀的股,当然,真杀的股票不是没有「机构库存」,就是「机构库存」明显减少。而大家手头的股票,是洗盘?是机构低吸?还是没人管,一路跌?都可以先到应用市场,装一个「博尓系统」的手机应用之后,把「机构库存」的变化都量化清楚,对号入座,就不怕一些资金在此时此刻,利用一些消息浑水摸鱼了。哪怕这些消息是蚂蚁金服上市,也不要觉得就天翻地覆了。故事年年不同,交易次次同构。


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