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接下来是大牛还是小牛?一点必看!

2020-07-29 17:18:50评论 牛市 3300点

三分钟开户

今天行情涨66点不算少,但放在最近的震荡市场里,也算不上多。除一小部分股票涨的很好之外,多数股票也就是震荡。这种情况下,普通散户自然会觉得这个市场已经不如之前这么有吸引力了。但机构投资者,不会是这种感觉,因为他们现在比散户要着急的多得多。这并不难理解,机构的资金并非是大风刮来的,多数都是借来的,有的利息还不低,而盈利目标也不像散户们就是以跑赢市场利率就好了。

 

而这一切直接的结果就是机构面对眼下的局面更加着急,3月份市场下挫,大家基本都交代了,4月、5月持续调整,等于空耗掉了,毕竟这么耗下去,实在是不能承受。问题是那些机构愿意这样空耗吗?无所作为,到时候就是生涯倒计时了,他们的时间成本比散户高太多了。因此积极的状态会越来越多。而这种形势的变化,就要盯住机构资金的行为变化。

 

这里给大家说一下我看资金行为的办法,我是用量化分析的方法来实现的,传统资金分析注重于资金的流进流出,但实际上资金流动从总体上来说是对等的,而且仅仅依靠数量大小对交易者做定性分析,有失偏颇。而且随着交易技术和交易程序的不断升级,越来越多的交易行为从数量上很难划分。

 

但是量化分析手段,像我用的「博尓系统」,可以将同一时间的交易数量、交易顺序等因素进行综合考虑,按照交易行为的不同序列对交易进行划分,从而得出机构、游资等具有特定交易行为的数据特征,从实践来看,更加趋近于我得到的一些准确信息,毕竟我是有一定渠道的。这方面,大家可以和我一样,到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,再自己去量化交易,观察最近机构动作的变化就能感受到。

接下来是大牛还是小牛?一点必看!

很多机构憋不住

同样的横盘,最近一个明显的特征就是,从量化角度去观察,很多股票,博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据持续出现,说明积极地机构行为连续不断,这是任何一个走牛股票的前提。就像五月份悄然间大涨85%的王府井(600859),实际在4月中旬,股价还在横盘震荡的时候,「机构库存」就开始出现了,从47日到424日,期间波动还不到1%,但是「机构库存」却是持续活跃了14个交易日,而之后就进入了快速拉升的状态,所以回头看大家都能想明白,但是当时看,如果只是看走势的话,很容易就被迷惑了,但量化后的交易行为却把机构的所思所想都给暴露了。

 

但,如果时至今日,都一个多月了,「机构库存」处于消失状态的股票,那就得当心了,因为「机构库存」消失消失1个月,显然说明机构处于放弃状态。这样的股,行情好,未必能涨上去,行情一跌,跌的最快的就是他们。就像美联新材(300586),五月以来整体下跌,虽然从走势上去看,该股的的下跌都是横盘一段时间的突然下跌,让人猝不及防,实际从量化角度去看,430日之后,「机构库存」就已经消失了,而大家手头股票如果也在震荡的话,自己去量化机构行为。

 

最后的假象也会出现

同时,大家也别轻敌,觉得机构资金没有选择,其实现在股票这么多,机构市场内部的腾挪空间足够,也有足够的时间制造假象。所以震荡结果未必都是涨,上涨未必都一定后面还会好,下跌的未必一定差。这背后多看当前「机构库存」的变化,是非常直观的。就像7月中旬突然大跌的华菱精工(603356),实际股价创下新高的同时,「机构库存」已经彻底消失了,之后就进入了暴跌装填。

 

突破的股票,「机构库存」如果不断下降,会有问题;而破位的股票,库存如果不断增加,则是机会更大。所以这时候上应用市场,找到「博尓系统」的手机应用,再去量化交易,并不困难,效率也高。看到这些机构资金的动作之后,我们不求自己的股票能几个板的涨,但至少心里有底,至少自己手头的某个股票,就算市场走弱,但他因为有机构在里面越来越积极的参与,而不会太差。震荡的时候,只要这个底有了,做起来也会胜多负少的。

 




 

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