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节前虚涨极多,跌700点是预警!

2020-06-25 19:02:06评论 量化交易 美股 下跌700点

端午第一天,发现一个规律,最近往往我们放假的时候,美股总会大跌,上次五一也是如此。上次A股低开之后,一路就反击上去了,自身健康,不怕美股的影响。但这次,几个券商的朋友是有点紧张的。因为别看A股最近去7天手里6天上涨,就是突破3000点的样子,但真实的股票表现,和感觉有明显的差距。 

上涨背后的差距

只要统计一下数据,就能发现,节前7天里虽然6天上涨,涨幅3.1%,但真正涨幅大于市场的股票才1300家,也就1/3水平。反而7天下跌的股票也有1370家,也占了1/3。这种状态下,居然行情还在不停的涨,只能说大量资金抱团在权重的板块里,把指数给撑上去了。 

但现在大消费、新基建的高度,和当年的神创板有何差别?累积的都是巨大的获利盘,外加现在白酒板块、消费板块的市值已经不可和两年前同日而语。一旦获利盘涌出,对指数的影响也不比银行股差了。进而引发的市值缩水、公募赎回,都是可以预计到的结果。 

公募、私募的提前应对

好在,据我了解到的,无论是公募、私募还是券商自营,2017年的时候吃过一次这样的亏,现在都在尽量避免,都是提前在一些低位的股票里逐步进场,就防着抱团的股票突然持续大跌,好有新的热点对冲掉,维持他们自己市值的稳定。而这种举动,我用「博尓系统」一直在追踪,现在这种状态越来越明显,就说有些股票原本机构资金活跃的,现在不活跃了。而另一些股票,原本股价不高的,机构行为越来越积极,现在股价越长越快了。大家自己到应用市场,找一找我用的那个「博尓系统」的手机应用,也一样能量化。

比如说英唐控智(3oo1315月份一直在涨,但527日之后横盘震荡,但到616日之后,橙色的「「机构库存」」消失,有意思的是当日还试图冲高突破,但结果由于没有机构资金活跃,结果必然是全部跌下来,并且今天还长阴破位向下走,6月的参与者全部套牢。

节前虚涨极多,跌700点是预警!

 

而新日衡力(6oo165),低位的时候,橙色的「机构库存」从无到有,并且6月份出现过两次回落,但明显回落的背后,都能看到交易上,越来越多的「机构库存」。说明机构资金的积极参与的态度只有加强,没有衰退,这是能够越涨越快的基础。

节前虚涨极多,跌700点是预警!

 

可以说,这种机构资金主动的腾笼换鸟,是日后的必然趋势,否则想2017年那样固守于一个蓝筹里不撒手,结果2018年怎么走熊的,大家都记忆犹新。所以,下半年看的就是机构资金的取舍大转变,这方面,大家到应用市场,装「博尓系统」的手机应用,自己量化,应该都能看的清楚,尤其是大家手头的股票,最近机构资金的动向,「机构库存」是增长还是减少,量化一下,也是清楚了。




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