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1万8千亿进场,不换热点怎么行

2020-05-29 17:04:46评论 股票 机构库存 量化

又是震荡的一天,反复震荡的时候,别觉得行情要睡觉,此时要特别注意资金面数据。比如今天报道的基金数据,我就特别研究了一下。 

看基金数据,御林军另辟战场

截至一季度末,公募基金规模已攀升至16.64万亿元,较2019年底规模增长1.84万亿元。增速是12.84%已经超过M2的增速了,非常快了。按说公募基金越来越多,这是好事,但另一组数据一对比,就更有味道了。

 

截至2020年一季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模增长了1.78万亿。这么一对比,合着公募基金的增长速度,超过了总量增长600亿。换而言之,券商、期货、私募、保险之类的机构,还减少了600亿。

 

预示一个问题摆在面前,公募基金规模扩大后,他们会怎么做?这么多年下来,就一个套路没变过,不断抱团买自己那几只股票,然后就是不停的涨涨涨,进而吸引更多的资金来买基金。

 

问题是公募这么做,而其他机构资金,有的甚至是御林军,规模在减少,后面会发生什么?试问,基民的资金真能轧空社保、保险这些资金吗?真能让社保、保险为基金抬轿吗?如果不能,那些资金会怎么做?实际,御林军肯定会做出一个新热点,然后猛砸老热点,基金再追新热点,这种事情,过去的10年里,重来的好几回。所以不排除后面,这样的老套路还会上演。行情热点还得来一次大的切换。

 

热点切换,不用去猜

对于热点切换,很多朋友是特别的头疼,因为板块一大把,谁知道会切换到哪一个?但如果你去量化,到应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,自己量化股票的交易,就能发现,白酒也好、芯片也好,基建也好,医药也好,行情此消彼长的背后,交易上总是提前发生变化。

1万8千亿进场,不换热点怎么行

就像华菱精工(603356),2月份开始一直到上周,一直在涨,从12元涨到18元,涨幅也不小。但在前一周,出现了特别值得注意的问题,就是「获利回吐主导」频繁出现,在上涨到17.5元以上后,9天里6天「获利回吐主导」交易。明显一边拉升,一边回吐。这种股票涨的时候就有资金撤,跌起来当然更加变本加厉,周四、周五两个跌停,18元又跌回了14元,之前的一个月白涨。当然华菱精工并非个案,之前上证指数在58~512日连续获利回吐,整个市场活力回吐多了也一样跌下来。

 

还有这几天企稳的时候,有些股票反击也狠厉害,就像红宇新材(300345),最近5天从5.84元涨到6.66元,涨幅超过10%,而在上涨之前,拿「博尓系统」去量化,6天里5天是蓝色「空头回补主导」,说明空头已经改变了策略,变成低吸的多头了,力量对比变了,自然容易上涨。

 

所以股价涨跌真正的问题,并不是他过去涨了多高,茅台翻了十几倍,照样还有资金买,而是此刻交易是朝着好的方向发展,还是朝着坏的方向发展。朝着好的方向发展,哪怕之前刚跌停板,后面也会脱胎换骨,但如果一开始做多,后面「获利回吐主导」交易,交易朝着坏的方向发展,就算前面强的一塌糊涂,说不清就不行的。这点大家自己道应用商店,下个「博尓系统」的手机应用,然后再去量化,能观察的清清楚楚。而此刻,有一点值得警惕,就是伴随几天的上涨,「获利回吐主导」的股票确实在上升,目前1/3股票是「获利回吐主导」的状态,1/5股票是连续获利回吐的状态,连续获利回吐一定要警觉了,而大家自己的股票是否在其中,不用问我,求人不如求己,自己去量化,看清了,心里踏实,做起来也更容易做对。





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