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两错觉千万别有,机构等不及了!

2020-03-27 16:10:56评论 量化交易 量化

虽然今天行情高开低走一根阴线,没昨天那么火,但这几天一些老朋友又活跃了起来,其中有一批之前认识,一起做一波就走的大户。这些大户很有意思,不是经常做,但是做的时候基本都是踩着最准的点进场,人家也和我明说,有些事情不该我知道的就不要问。大概什么来历,我也清楚,具体就不说了,说说人家的一些看法。


很自然聊起目前的行情,对方说,当前行情给人两个错觉,是要注意的。错觉一:行情走的还是弱,实际并非如此。看看今年一季度面临的是什么形势?比去年1季度严峻多了。而去年4月份开始,那个跌的惨,但今年绝对没有去年那种一跌就上不去的状态。如果是去年,遇到今年这这种局面,早跌的不认识了。错觉二:行情不肯跌,是因为大家都不肯跑,期待后面的再一波上涨。

 

按他的说法,我前面量化了一下交易,就今天市场里,获利回吐行为主导交易的股票有1600多家,做空主导的股票有700多家,两下加一起就占了2/3了。所以并非是没人跑,而是一部分股票资金汇聚,硬生生抵消了那些下跌股票的造成的影响。所以,现在做股票,必须注意那些资金不肯跑,还自己在做的股票。 

好股已超500

这些股票有多少,我天天都在量化,目前是1000多家,并且每天都有20~30家幅度增加。数量是足够做了,并且,我用量化投资的方法做A股已经好多年了,一开始心得也不多,但因为问的朋友多,不研究不成,一来二去,这么多年,研究多了,确实发现别有洞天。2009年到现在,我把握一些大牛,已经不是大海捞针了,要是行情配合一些的话,机会还会变的很大。这方面,大家只要自己到应用-市场,下个「博尓系统」的手机应用,再自己去量化,即便是刚量化一两个股票,就会就感觉有明显不同。 

 

3句话12个字搞定

现在我看股票,经常会到“五日库存”这个栏目里看股票,因为好股一定都是从这里面出来了的。然后关注里面股票的「机构库存」变化,因为它的变化直接体现了机构行为。再用一个简单的方法,就3句话12个字,“从无到有,从有到强,从强到异”。  

从无到有,从有到强

第一个状态,就是「机构库存」从无到有。我这么多年观察下来,调整的时候是很少有积极的机构行为的,所以拿系统量化,几乎是看不到持续的橙色「机构库存」出现。但是如果「机构库存」从无到有持续了,就说明个机构资金对这个股票的态度改变了。就像今天涨停的正平股份(603843),很明显该股在之前一路调整的过程中,的确是没有「机构库存」数据的,但是从323日开始,「机构库存」数据开始出现,虽然那时候股价刚从高位下来,但是机构资金反倒是瞅准了一样,就是在大家不看好的时候进行猛攻,结果经过前几天的反复震荡,今天涨停。这就是机构参与的作用。

 

第二个状态,从有到强。任何一个股票,要走成牛股状态,其「机构库存」必然有一个不断增强的过程。现在的市场,是资金多元化的市场,任何一个股票都很难由一家说了算。任何一轮大涨,都是很多机构资金共同积极参与的结果。因此必然能够看到机构库存的越来越多。像还有像金自天正(600560),前几天是连续两个涨停,而连续涨停之前,则是从310日,开始的持续横盘震荡。但与普通的大幅震荡不同,金自天正的两周震荡背后,「机构库存」有增无减,,说明横盘中也是很积极的。  

从强到异

第三个状态,由强到异。之前的太辰光来说,之前6天上涨,从24元涨到29元,涨幅22%以上。而在此之前就是一个“由强到异”的状态变化。大涨之前该股三天内从27元跌到24元,也是跌的飞快,但就这这种快速下跌,「机构库存」依旧增加,这就是异动。通常异动之后,上涨也就不远了。 

交易上,机构资金的异动是十分需要重视的状态,这种异动,包括股价不涨,「机构库存」反而增加,股价下跌,机构行为反而更加活跃,这些都是异动的表现。而交易异动往往就是股票大动的前奏。


而这时候我也要提醒很多朋友,千万不要以为,只要上涨,「机构库存」一定是越来越多,怕那调整,也会越来越多,这真未必。很多上涨到最后连「机构库存」都消失了。这样的上涨,后面就没机会了。不过,只要大家拿「博尓系统」去量化清楚,看到就不是问题,系统到应用市场里就能找到,再去下一个就行。但要是看不到机构行为的变化,确实可能被上涨的景象给误导了,真假不辨,买进之后就会有很多麻烦。

 

 

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