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新挖掘出一家调整已久的优质小次新业内龙头

(2019-05-16 22:49:17)
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杂谈

导读:红竹一心只为大家提供真东西,在投资的路上多一份干货。以下内容是红竹购买的研报精华,经过复盘反复提炼而成,只需要大家多分享、多评论、多点赞,让我们的栏目更多人关注。

风险提示:

以下内容仅供参考,不构成投资建议

股市有风险,投资需谨慎

研报精华

1、新挖掘出一家调整已久的优质小次新业内龙头

光伏行业近期成为电新行业关注热点。经历过4月的小幅回落之后,行业5月开始,景气向上,行业分析师认为后期景气及代表企业业绩有望持续超预期。估值方面,目前主要龙头公司2019PE约18-20倍左右,估值提升空间明显,下半年板块或有望迎估值与业绩的戴维斯双击。

行业近期较为显著的变化有:4月国内光伏组件出口5.7GW,同比增长117%,超市场预期;可再生能源配额制政策落地,2020年开始执行,促进风电光伏等新能源消纳。

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资料显示,锦浪科技光伏逆变器收入占比超97%,行业市占率约5-8%,海外客户占比超50%。目前产能约16万台,扩产后约28万台,分析师判断未来行业市占率有望超20%;

现金流方面,公司目前现金流较好,资金充足,未来有望在新一代逆变器、储能逆变器和电站运营方面发力;

最后,公司募投产能有望于明年释放,考虑到逆变器价格仍有一定下降空间,公司今年业绩增速有望在20%-30%左右,公司作为次新股目前PE(TTM)约32倍。

红竹技术客观点评:一季度净利675.15万 同比增长15%,首先一季度的业绩是没有问题的,由于它还是个次新股,我就技术上简单来说,之前它一直都处于缩量调整的状态,今天刚刚出现放量的阳线,对于五分钟级别来说三浪已经打开了上方空开,明天还可以创新高,但要注意量能,需要等待五分钟级别回踩不破47元,则三买也就出现了。

声明:以上内容是红竹购买的研报精华,观点来自各大券商,仅仅是为了帮助大家节省看研报的时间,观点是否正确还需要大家自己独立思考和正确思考。

2、潜在细分蓝海市场龙头悄然穿越牛熊

中顺洁柔(sz002511)此前发布2019年一季报,由于木浆价格下行弹性显现,盈利水平环比显著回暖。产品结构不断优化,渠道布局持续扩张,全国性产能布局持续进行,业绩高增长可期。

广发轻工赵中平认为产品渠道双轮驱动构筑公司核心竞争力,高毛利产品占比提升调整产品结构,各生产基地产能投产计划打开增长瓶颈。公司未来渠道扩张优势及新品研发核心壁垒有望持续助力公司业绩增长。

一、业绩稳健增长,单季度盈利低点已现

销售团队加强KA等四大渠道的建设、加快网络平台布局;

优化产品结构,公司高毛利产品收入占比提升,高端产品市场影响力增强;

公司云浮12万吨及唐山2.5万吨的高档生活用纸项目的逐步投产后提升公司生产能力。

二、国内木浆价格回落对公司2019年一季度业绩改善影响明显

红竹客观技术点评:对于这个品种从周线级别上来是个底部,而且刚刚突破60日均线回踩,量能上显示上涨放量下跌缩量的状态,所以这波周线级别回踩只要不破20日线就是正常的回踩,结合研报中的消息,可以加入池子观察。

声明:以上内容是红竹购买的研报精华,观点来自各大券商,仅仅是为了帮助大家节省看研报的时间,观点是否正确还需要大家自己独立思考和正确思考。

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