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破位连杀后,个股反击潜力看三点!

(2022-01-14 18:27:14)
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量化

a股

本周上证4连跌,但这并不是真实的市场,真实的市场是折腾,多数个股是涨一天跌一天的在折腾。而这个市场当前就是「盈亏同源」,如果你想躲过任何震荡、调整,只有一个办法,就是空仓,那必然也会避开上涨。所以我们真正应该做的,是在下跌的时候远离那些可能存在巨大下跌的股票,而在反弹的时候,尽量留住那些有能力持续反弹的股票。因此对于当前市场的反弹,重点就是看谁能够持续反击上去,昙花一现,仅仅反弹一两天的股票,是不具备操作价值的。对此,下面我会详细说。

 

,三种反弹类型

不同类型的下跌,它的反弹有没有持续性,是需要区别对待的。我把这些反弹,分类为俯冲下跌后的反弹;震荡下跌后的反弹;破位下跌后的反弹。不同类型的下跌,需要关注不同的交易状态。而在这点上,我是用「博尓系统」,量化交易行为,看到下跌和反弹中的机构行为的特征,基本也就清楚反弹潜力的大小了。 

二,俯冲下跌后的反弹

俯冲下跌型的股票,就是上涨之后快速下跌。这种股票对于反弹来说,好处是上方反弹的空间很大,下跌中并没有密集套牢区,外加前期上涨,人气充足,所以很多投机客都喜欢抢这样的反弹。但这种俯冲下跌,最怕的就是踩踏,一旦出现踩踏多杀多,反弹就会没有力量。但如果机构一直在里面参与,出现强力的反弹机会就很大。所以对于俯冲下跌的股票,我会用「博尓系统」去量化,这个股票在俯冲下跌的背后有没有机构库存,如果能量化出机构库存,说明机构资金还在积极的参与这个股票,那么市场一旦企稳,这个股票很容易持续反弹。 

就像金城医药(300233)也是如此,1228日股价长阳涨停,同时机构库存出现,这说明20%的涨停是机构资金积极参与导致的,这非常正常。而次日,股价开始连续下跌,下跌速度也很快,但「机构库存」依旧在持续增加,构成「下跌蓄势」。结果蓄势完毕,突然有爆发上涨。

破位连杀后,个股反击潜力看三点!

还有像此前的宋都股份(600077),12月中旬的时候出现快速大幅下跌,如果单看走势,当时这种跳水力度,谁能说不是机构资金突然大幅撤离导致的?但用「博尓系统」量化交易,下跌虽然速度很快,但橙色「机构库存」是不减少的,说明机构资金一直积极参与,这种下跌速度虽然快,但机构资金已经比12月初的调整中加码了。结果就是在机构资金加码之后,新年开门的两天,该股再度上攻,连续4个涨停创新高,干净利落。

破位连杀后,个股反击潜力看三点!

三,真正的注意要点

真正要注意的是那些用「博尓系统」去量化,下跌中机构库存已经消失,并且反弹中也看不到机构库存的品种,就像大金重工(002487)从123日开始,机构库存就消失了,之后虽然股价也有反弹,但机构库存一直处于小时状态,说明机构资金根本不愿意积极参与,结果就是反弹短命,经常创新低。两周前虽然也有反弹,但结果依旧是维持弱势到现在。机构库存消失的股票,经常会有这种意想不到的事情出现。

破位连杀后,个股反击潜力看三点!

所以,当前市场里,机构资金对股价的影响是极大的,可以说如果机构资金不活跃,股票会跌成啥样,根本就很难估计,多半就是要跌到机构库存出现,才算完事,而这中间杀伤就太难估量了。大家手头股票,不管有没有在下跌,直接到应用市场,先去装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,现在有机构库存持续的股票,情况还是安全的,但如果机构库存已经消失了,机构暂时放弃了,那就得特别小心,现在该做处理的都要做处理。


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