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后面超级变盘,有机会甩前面八条街!

(2021-10-25 18:09:02)
标签:

量化

a股

变盘、超级变盘,别死在变盘路上,这就最近特别重要的事情,下面分三点来讲。

一,变盘

走势上就能看到,上证围绕3450的窄幅震荡从311日持续到现在已经2个月了。在上下不足100点的范围内横盘2个月,基本也是极限,看看历史走势这种情况不多见,后面必然寻找突破方向。

二,超级变盘

超级变盘不是经常有的,往往几年才出现一回,但这次出现了。我这11年以来一直用「博尓系统」来量化交易,其中大级别的交易变化,是我特别注意的。2020年的11月到2021年的1月,连续3个月是获利回吐主导(下图黄颜色),历史上,连续3个月获利回吐主导,情况并不多个,过去十几年一共出现3次,20134季度连续3个月获利回吐主导,之后市场沉寂了4个月,开启一波大牛;20179~11月连续3个月获利回吐主导,然后有折腾两个月,开启了2018年的大熊。

后面超级变盘,有机会甩前面八条街!

应该说这不是巧合,「博尓系统」量化的是交易行为,而不是简单的资金流进流出,月级别上连续3个月获利回吐行为主导,并非是那三个月只有获利回吐行为,肯定做多、回补、做空行为都有,但获利回吐行为是做多的,而连续3个月这种行为做多的背后,本身就是非常多的股票在获利回吐,这些股票被卖了,自然会有热点的大变化,和行情的大变化。从这点上讲,去年11~今年1月连续3个月获利回吐之后,跟2014年一样,横盘了好几个月,但是变也不会一直横盘下去,大变盘必然会出现的。

 

三,别死在变盘路上

如果是超级大变盘,必然会有一批资金因为错判,死在变盘路上。就好比2015年行算大牛了,但2013年炒新经济时拉上去的那批股票,如果没走的话,就算后面2015年大涨,都没解套。20173季度如果做错股票,别说2018年套死,到现在还有2700多家,而当时股票一共3500家,等于70%的股票放3年没解套。 

所以变盘是一种希望,但更是赢家的天堂,输家的地狱,而未来的几个月还在变盘的酝酿期,现在机构资金的取舍,讲直接决定后面参与者的共同命运。对此,只要用「博尓系统」去量化机构库存,就能看到机构资金当前的行为,如果最近行为是越来越积极的,后面行情参与进去成功机会很高,相反的话,杀伤力也是不清的。 

而现在震荡的股票背后是不是机构积极参与,看走势肯定是后知后觉的,而观察机构行为是提前与走势的,这点大家下面AB两个股票做一下对比就清楚。

 

四,反弹好坏,先做对比

下面AB两个反弹股票?哪个还能继续反弹?

应该说这不是巧合,「博尓系统」量化的是交易行为,而不是简单的资金流进流出,月级别上连续3个月获利回吐行为主导,并非是那三个月只有获利回吐行为,肯定做多、回补、做空行为都有,但获利回吐行为是做多的,而连续3个月这种行为做多的背后,本身就是非常多的股票在获利回吐,这些股票被卖了,自然会有热点的大变化,和行情的大变化。从这点上讲,去年11月~今年1月连续3个月获利回吐之后,大变化也是必然会出现的。

 

三,别死在变盘路上

如果是超级大变盘,必然会有一批资金因为错判,死在变盘路上。就好比2015年行算大牛了,但2013年炒新经济时拉上去的那批股票,如果没走的话,就算后面2015年大涨,都没解套。2017年3季度如果做错股票,别说2018年套死,到现在还有2700多家,而当时股票一共3500家,等于70%的股票放3年没解套。 

所以变盘是一种希望,但更是赢家的天堂,输家的地狱,而未来的几个月还在变盘的酝酿期,现在机构资金的取舍,讲直接决定后面参与者的共同命运。对此,只要用「博尓系统」去量化机构库存,就能看到机构资金当前的行为,如果最近行为是越来越积极的,后面行情参与进去成功机会很高,相反的话,杀伤力也是不清的。大家可以自己到应用市场,安装一个「博尓系统」的手机应用,让后自己去量化手头股票。

而现在震荡的股票背后是不是机构积极参与,看走势肯定是后知后觉的,而观察机构行为是提前与走势的,这点大家下面A、B两个股票做一下对比就清楚。

 

四,反弹好坏,先做对比

下面A、B两个反弹股票?哪个还能继续反弹?

后面超级变盘,有机会甩前面八条街!

看走势恐怕很难回答,但用「博尓系统」量化交易意图结果就完全不同了。拿「博尓系统」量化「机构库存」后的状态,

A股票:连续反弹的背后橙色的「机构库存」很快就出现了,说明机构资金正在积极参与反弹。

B股票:前期下跌时,「机构库存」已经消失,反弹中也没有出现,说明机构资金并没有积极参与反弹,对股价并不认可。 

相信大家的直观结果都是A股票反弹机会更大。

后面超级变盘,有机会甩前面八条街!

五,答案揭晓,顺理成章

结果也确实如此,

A股票:科隆股份「机构库存」消失,后面跌下去创新低。

B股票:国际医学「机构库存」从无到有,后面还是持续在涨。

后面超级变盘,有机会甩前面八条街!

实际哪怕把「机构库存」和机构大单对比了一下,国际医学大跌的那天大单明显流出的,但「机构库存」依旧活跃。这也是因为「机构库存」是量化资金行为的结果,属于行为量化,不是简单的大单数量统计,大家自己要用的话,看下面图,然后再到应用商店去找就行。

而看我博客的朋友,手头股票,眼下反弹的背后,有没有橙色的「机构库存」,可以到装一个「博尓系统」的APP去量化。我自己从09年用到现在,11年了,博尔也14年了,5年一轮牛熊,也经历了两轮半了,两轮牛熊经历下来的东西,一定是有你值得去此参考的。同时,前面那些朋友所感受到的也不假,眼下大机构做多很明显。但当大家都看到这点时,那些大资金的法宝就是,我只做局部,在局部折腾,尽量避免他人搭顺风车,所以后面的行情也别轻敌。


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