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机构资金大变招,下周有白送的大礼!

(2021-10-22 20:00:25)
标签:

量化

a股

 

一周下来,指数横盘幅度很小,个股是七上八下的折腾,另外就是伴随10月的推进,三季报披露密集高峰期到来,所以有不少朋友跟我说,他们打算炒高送转股票,因为别看今天涨的都是芯片股、科技股,但多数都是次新股,公积金很高,流通盘很小的品种,可能就是高科技炒上去,实际到时候做的就是高送转。对此,我是提醒那些朋友,这种思路是老套路,实际现在机构买股票并不是简单就下个套等人钻,否则这种套路多少年了,知道的人太多了,往往会不好使的。实际机构资金现在的操作和几年前变化很大了,对此我下面细细说。

 

一,机构投资者的变革

变化一:大量90后进入机构决策层,他们更依赖「大数据」做决策,来弥补自身对A股市场的经历不足。

变化二:机构投资者规模的高速扩张,去年9月开始,机构资金占交易的比例已经超过50%,而机构与机构之间的博弈,已经不是过去散户、机构那种建仓、拉升、忽悠、派发。而是利用「大数据投资模型」,条件具备就执行操作,数据不支持根本不会动。看似更机械了,实际更科学。 

二,普通投资者的对策

过去10年里,普通投资者的投资方法显然没改变,因此逃不脱大跌就恐慌,大涨就疯狂。一部分人空想要和机构对着干,想揣摩机构思路,却越来越摸不到门道。 

而我本人因为就是证券这行的,所以对「数量化的思维模式」了解的比较早,10年前就开始接触、尝试,一直用「博尓系统」来量化交易,通过量化交易来观察机构投资者的行为,确实对自己的投资帮助很大。大家也可以到应用市场,搜一下「博尓系统」,装好APP之后,自己去量化手头股票,很快也会感受到「数量化」的优势所在,我下面再进一步讲。 

三,高送转的对比

我下面来说一下「数量化」和传统方式之间的明显不同。比如,宝丽迪这个股票,48日长阳涨20%。传统方法对上涨解读:宝丽迪推出了101010的高送转方案,投资逻辑推演:宝丽迪因为每股公积金有13.18元,又是次新股,所以能推高送转方案,因此之后市场会做高公积金的次新股。但用「数量化的思维模式」对上涨的解读:宝丽迪上涨,就是因为涨停前的1个半月里,用「博尓系统」去量化交易,一直有橙色的机构库存持续不断,说明机构资金早早就在里面积极行动一个半月,其交易意图就是为了爆发。

机构资金大变招,下周有白送的大礼!

可能会有朋友说,传统方式,找高公积金的次新股不也很好吗?同样简单、方便,买进去等涨躺赢。但实际操作就不是如此了,因为可不是只要公积金高就一定会出高送转方案的。

但如果一个上市公司像要出高送转方案,机构投资者会提前知道吗?必然是提前获悉,因为转股就是纯粹扩张股本,如果不是配合二级市场机构,谁没事搞这种把1*1变成0.5*2的事情?所以,高送转前必有持续「机构库存」,如果没有,就是预期出错,或者高送转利好早已消化。如此一比较,传统思维和量化思维,高下立辨。

 

四,一量化,都一样

事实上,当用「数量化思维」去看当前市场的机会,就能发现很多机会,走势上或许是不一样的,但机构资金的行为却是差不多的,就像上周市场多数股下跌,但广博股份,上周连跌后还能连续长阳上涨,就是因为下跌背后,橙色的「机构库存」不断增加,说明下跌中机构资金态度积极,就不用担心破位做头。 

真正需要当心的是像丸美股份这样,长阳反弹,但机构库存消失的股票。说明上涨背后,实际机构资金是不认可的。这种股往往涨的快,跌起来更猛。

机构资金大变招,下周有白送的大礼!

以上说的这些,不是夸耀自己如何,而是实实在在的跟大家说,人变了,资金变了,市场变了,所以思维要跟得上变化,股市里落后不会挨打,但会亏损、套牢。大家可以仔细想想,市场现在的是不是在这么变,也可以到应用市场,去找一下「博尓量化」的手机应用,而我给大家看这些现象,就是让大家注意,现在不论市场涨跌,确实有很多机构资金积极起来了,并且准备一段时间之后就会发力,看不到就白白错过送钱的时候。


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