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节后预期差很大,两类资金提前动手!

2021-10-06 08:30:46评论 a股 量化

国庆的时候,发现不少朋友聊股票,对行情的基本判断说的比较多。确实,机构资金操作前,都会对股票的配置做一个基本的判断,一些股票他们预期很好的,所以必然情愿守住不动。一些股票觉得预期不怎么好,估计守不住,那一定晚跑不如早跑。对于这点,我一直用量化交易的办法来观察机构资金态度,已经10多年了,机构资金对股价的影响,我下面仔细说。

一,机构撤退总是提前动作

也确实如此,机构资金跑不跑,拿对交易的量化是很清晰的。无论是涨是跌是震荡,如果出现下面图里的这种情况,橙色的「机构库存」越来越少,最终消失,那么这种状态的表现,显然危机是很大的。因为「机构库存」消失,说明机构资金在9月的折腾中,最终决定,不再管这个股票了。并且在上涨中已经不管,那这种做多机会,就实在太小了。 

就像去年12月的恒瑞医药冲上6000亿市值做头的时候,在12月的上涨中「机构库存」越来越多,所以涨的非常好,1月上旬继续上涨,「机构库存」越来越少,说明积极的机构行为少了,机构犹豫,发展到1月中旬就连续回落。到9月份的时候,股价已经腰斩。

节后预期差很大,两类资金提前动手!

这种状态最棘手的问题在于,上涨的时候「机构库存」消失,说明机构资金对最近的上涨不认可。那么节前不认可,节后就突然认可了?机会太小了,很容易尝试往下走,跌的更低。 

另外,还有一种上涨,也需要当心。像久立特材就不同,92223日的长阳上涨,看上去风风火火,是震荡中的强势突破样子。但用「博尓系统」去量化,橙色的「机构库存」反而已经消失了。当时看上去很强,实际交易恶化了,随后的下跌比市场跌的更加凶狠。实际这种上涨,迷惑力很强,节后类似的情况也会出现,但大家可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化交易,看清「机构库存」的变化。突然的上涨,有时候会让人很兴奋,但如果没有「机构库存」这种上涨很容易更大下跌的欠揍。

节后预期差很大,两类资金提前动手!

 

二,调整≠撤退

而同样的调整、震荡,机构资金不打算撤的股票,就完全是另一种状态。就像晓鸣股份,910~14日、17~24日都是明显下跌,一次从19.5跌到16.8元,一次从23.5跌到18.7元,下跌幅度都很大,都会套牢不少人。但同样拿「博尓系统」量化交易,「机构库存」持续不断,并且水平还在提升,说明机构资金还是愿意在这个股票里做的,这样的调整就不碍事,仓位轻反而还能买点。实际上,如果晓鸣股份拿住了,到现在涨幅也超过70%了。

节后预期差很大,两类资金提前动手!

而机构资金越来越积极的情况下,反击的力量自然不会小,所以就像上面图里的股票那样,直接就突上去了。那么对于行情来说,节后这样的股票肯定也不会少的,至少7天养精蓄锐之后,想动手的机构也不会闲着。而此刻哪些股票有这种潜力,大家最好自己到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化感兴趣的股票,都看一遍,自然能辨认出哪些确实机构资金也积极,节后机会特别大。


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