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明天防假动作,一上当就大踏空大套牢!

(2021-09-13 18:44:48)
标签:

量化

a股

今天行情继续在3700之上,顽强的上涨,距离3731的6年高点,一步之遥,越来越多朋友问我,3731一旦过了,后面3800会不会到?行情能涨到哪里?短期会不会突然回落?对于这一系列的问题,我反过来问一个问题。回答正确的人,跌下来应该都能赚。问题如下: 

1.如果股价下跌,你看到机构资金流入,后面怎么走?

2.如果股价上涨,你看到机构资金流出,后面怎么走?

(看我文章的朋友,自己也可以心里面做一下回答,再看下面的内容)

这个问题我经常问,结果多数回答都是,这还用说吗?股价下跌,机构资金流入,机构要货后市要涨。股价上涨,机构资金流出,后市要跌。

 

一,散户怕流出,机构怕沉淀

但实际上,这种判断是建立在机构、散户的二元博弈体系上的,道理人人都知道,流进流出数据随便哪个财经门户网站上都能找到,大家也都看的到,15年前就已经家喻户晓了。但真正的机构投资者,在这方面的研究已经超过了二元博弈,采用量化大数据量化交易行为,解决更实际的问题。 

股价下跌,机构资金流入后面一定上涨吗?真的未必,因为资金是会沉淀的。就像某些优质股,被基金买到重仓,里面都是机构,按理说要涨飞了,但结果多数时候,这种基金重仓股是最不肯涨的,因为买进去都睡觉,进去再多也没用。流进流出只能看到多少资金在里面,而基于交易的量化大数据,体现的则是在里面的机构资金是否活跃,是否在积极动作。

 

二,活跃是机构资金的魂

我做证券这行20年,知道很多散户想象中的机构与真实机构的不一样。比如散户通常理解机构会资金进入某只好股票然后蛰伏其中,等到市场涨了、利好来了,让别人冲进来给它抬轿。但实际上,市场资金早就多元化,机构化,某个机构如果想重仓某股,然后让其他机构来抬轿,自己神不知鬼不觉的做轿子,那它一辈子也等不到那一天。因为你在里面别人也知道,你拿了那么多股票在里面不肯动,谁肯来抬你。所以真实的情况是,一旦机构买了一定仓位后,必然找其他同行一起来做这个股票,为此哪怕低位分一部分筹码给同行也乐意,只要大家一起做。所以沉淀的机构资金是死资金,只有活跃的机构行为,才是行情的动力源。我在10年前,用《博尓量化分析系统》就是因为它能量化出机构资金到底有没有在积极行动。我知道机构行为积极对股票的意义有多大。

 

三,到底谁能涨?

比如最近震荡很多,下面A、B两只震荡股票,A股票机构持仓11%,B股票机构持仓7%,谁更有机会上涨?大家仔细往下看,就能明白。

明天防假动作,一上当就大踏空大套牢!

恐怕,看走势是很难判断。但用「博尓系统」量化交易之后,谁都能发现两只股票完全不同。 

A股票下跌背后,橙色的「机构库存」还是始终存在的,并且在下跌阶段还不断增加。说明机构资金无视回落越来越积极的参与进来。

B股票同样的反弹回落,橙色的「机构库存」处于消失状态,说明机构资金一直就没有积极参与。

大家自己手头的股票,可以到应用市场,搜索「博尓系统」的手机应用,装好之后自己去量化,也是一眼看清。

明天防假动作,一上当就大踏空大套牢!

显然A股票里的机构是在做攻击准备,而B股票机构趋向于休息。而事实不会也是如此,有橙色「机构库存」持续的A股票是览海医疗,攻击准备后尝试了长阳突破;橙色「机构库存」消失的B股票法本信息,出现快速下跌。

明天防假动作,一上当就大踏空大套牢!

最近很多震荡折腾的股票,实际震荡背后「机构库存」已经提前消失了,自然是机构逃跑或者放弃。相反,还有些过折腾背后,橙色「机构库存」越来越多,自然是机构投资者积极参与的表现。而大家手头股票「机构库存」是什么状态?可以自己到应用商店,搜索「博尓系统」的手机应用,装好之后自己去量化清楚,自然清楚机构资金的实际动作,否则不看到面具背后的东西,现在做股票是很难的。



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