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散户机构都有命门,抓住命门就翻倍!

2021-05-20 20:30:06评论 量化 牛年

今天,看到一些大佬的实录,让我对“机构盯逻辑,散户盯行为”感触更加深刻。现在机构逻已变,接下来行为必然大变,散户必须盯,否则对后面的操作影响很大。 

一,机构盯逻辑

邓晓峰在其最新的路演观点里是这么说的,仓位分散,上游25%,信息技术20%,消费15%,制造业10%,医疗6%,能源5%;下半年找个股机会,偏离头部。

这已经与去年开始的基金抱团龙头股,形成了鲜明对比,离经叛道了。

而与此相反,但斌的对市场投资逻辑的理解未变,依旧是找龙头找玫瑰。

散户机构都有命门,抓住命门就翻倍!

但结果是,但斌旗下的东方海湾中的一个基金,应为净值下跌超过20%,触及了产品预警线。

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这显然和叶飞爆的黑料无关,但是却说明了,哪怕是投资大佬,市场的投资逻辑变了,没跟上的话,也会损失惨重。

 

二,散户盯行为

散户要盯住机构的行为,因为逻辑方面,绝大多数人,都是后知后觉的(先知先觉就不是散户了。)如果连机构行为都盯不住的话,就很容易等到自己认可某个投资逻辑,下定决心,日后就打算这么做的时候,往往就是信心满满替人接盘的时候。 

对于机构行为,通常的方法都是通过资金流进流出、量价关系、公司估值、市场变化等,间接估计。但我这里给大家推荐一个更直观的办法,也是我自己一直在用的量化交易的办法了,用「博尓系统」,量化机构行为,把机构整体的行为看清了,根本不用猜,顺利成长就能推导出来。这方面,因为我用「博尓系统」量化交易10多年了,是深有体会的。大家也可以到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化交易,同样能感受到,直观交易行为之后,与看走势、基本面做股票的不同。 

就当前的市场来说,别看个股多数都在震荡,但有些股票从震荡演化成了主升,而有些震荡到现在也没涨上去。其中的区别就是,往往主升股票,都有在「蓄势洗盘」。所以「蓄势洗盘」这种行为,要特别注意。我下面详细说「蓄势洗盘」。

 

三,「蓄势洗盘」一飞冲天

先说什么是「蓄势」。

「蓄势」一词是「机构蓄势」的简称,即:在「博尓系统」中,代表大资金交易的「机构库存」数据呈现持平或增长(居多),但股价K线走势呈现持平或小幅下跌(居多),当这一现象出现,称为「机构蓄势」,需要引起投资者的关注,或许机会正在酝酿之中,至少大资金那一刻都在积极的参与。

 

再说什么是「洗盘」。

「洗盘」就是「博尓系统」中所说的「机构震仓」,即:前期个股走势较好(多为慢牛上涨),并「机构库存」数据持续活跃的同时,「主导动能」数据呈现蓝色的「空头回补」主导,当这种数据组合出现,意味着洗盘行为出现,或许机会正在酝酿之中。

按图索骥,看近期部分具有「蓄势洗盘」特征的个股,从中可以有所启发。

第一只股票:八一钢铁(600581

  • 蓄势阶段:426- 430日,共计五个交易日。
  • 蓄势特征:在这五个交易中股价持续小幅下跌,但橙色的「机构库存」数据却逐日增加,机构资金左手压着价格不涨反跌,右手不断去拿廉价筹码。
  • 洗盘阶段:429日「主导动能」数据出现「做空主导」,但次日马上反手出现蓝色的「空头回补」主导,自此完成「洗盘」动作。
  • 结果:在430日洗盘后,股价连续出现两个涨停板,三个交易日涨幅超过25%

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第二只股票:华北制药(600812

  • 蓄势阶段:426- 430日,共计五个交易日。
  • 蓄势特征:在这五个交易中股价持续小幅下跌,但橙色的「机构库存」数据却逐日增加,机构资金左手压着价格不涨反跌,右手不断去拿廉价筹码。
  • 洗盘阶段:56日「主导动能」数据出现「做空主导」,两日后出现蓝色的「空头回补」主导,自此完成「洗盘」动作。
  • 结果:510日开始起涨,512日涨停。

类似的股票是极多的,大家自己都能到应用市场,搜索「博尓量化」去使用「博尓系统」

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第三只股票:莱绅通灵(603900

  • 蓄势阶段:430- 511日,共计五个交易日。
  • 蓄势特征:在这五个交易中股价持续小幅下跌,但橙色的「机构库存」数据却逐日增加,机构资金左手压着价格不涨反跌,右手不断去拿廉价筹码。
  • 洗盘阶段:510日「主导动能」数据出现「做空主导」,次日出现蓝色的「空头回补」主导,自此完成「洗盘」动作。
  • 结果:512日涨停。

散户机构都有命门,抓住命门就翻倍!
上述三只股票的共性显而易见,而这些共性,出现在市场横盘阶段,就更应给予重点关注了。从目前博尓量化数据情况看,还有部分具有此类特征的个股正在酝酿之中,而接下来的一段时间,此类个股的机会就会更多。

 

最后,需要注意的是:世界上没有完全一样的两片叶子,在寻找类似特征的个股时,不必拘泥于细小的变化,而是要尽量看到全局。这点上,走势可以五花八门,但大家只要到应用市场,装好一个「博尓系统」的APP,再自己去量化,就能发现不同走势的股票背后,有很多共同的地方,就如同上述五只个股,它们最核心的共性应该是:「机构库存」数据持续活跃,这才是股价不断走高的基础,而在「机构库存」持续活跃的过程中,再通过其他数据或方法,自然可以看到属于自己的机会。

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