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当心资金沉淀,明天一停摆容易崩!

2021-04-12 20:28:28评论 反弹 量化 牛股

上周五跌31点,今天跌37点,越来越多朋友问我,是不是还要加速下跌。实际对于加速下跌是否会出现,实际我反过来问一个问题。回答正确的人,跌下来应该都能赚。问题如下:

1.如果股价下跌,你看到机构资金流入,后面怎么走?

2.如果股价上涨,你看到机构资金流出,后面怎么走?

(看我文章的朋友,自己也可以心里面做一下回答,再看下面的内容)

这个问题我经常问,结果多数回答都是,这还用说吗?股价下跌,机构资金流入,机构要货后市要涨。股价上涨,机构资金流出,后市要跌。

一,散户怕流出,机构怕沉淀

但实际上,这种判断是建立在机构、散户的二元博弈体系上的,道理人人都知道,流进流出数据随便哪个财经门户网站上都能找到,大家也都看的到,15年前就已经家喻户晓了。但真正的机构投资者,在这方面的研究已经超过了二元博弈,采用量化大数据量化交易行为,解决更实际的问题。

股价下跌,机构资金流入后面一定上涨吗?真的未必,因为资金是会沉淀的。就像某些优质股,被基金买到重仓,里面都是机构,按理说要涨飞了,但结果多数时候,这种基金重仓股是最不肯涨的,因为买进去都睡觉,进去再多也没用。流进流出只能看到多少资金在里面,而基于交易的量化大数据,体现的则是在里面的机构资金是否活跃,是否在积极动作。

二,活跃是机构资金的魂

我做证券这行20年,知道很多散户想象中的机构与真实机构的不一样。比如散户通常理解机构会资金进入某只好股票然后蛰伏其中,等到市场涨了、利好来了,让别人冲进来给它抬轿。但实际上,市场资金早就多元化,机构化,某个机构如果想重仓某股,然后让其他机构来抬轿,自己神不知鬼不觉的做轿子,那它一辈子也等不到那一天。因为你在里面别人也知道,你拿了那么多股票在里面不肯动,谁肯来抬你。所以真实的情况是,一旦机构买了一定仓位后,必然找其他同行一起来做这个股票,为此哪怕低位分一部分筹码给同行也乐意,只要大家一起做。所以沉淀的机构资金是死资金,只有活跃的机构行为,才是行情的动力源。我现在用「博尓量化分析系统」,就是因为它能量化出机构资金到底有没有在积极行动。我知道机构行为积极对股票的意义有多大。

三,到底谁能涨?

比如我们看下面两个股票,A股票机构持仓11%,B股票机构持仓7%,后面哪个会涨哪个会跌?

当心资金沉淀,明天一停摆容易崩!

二,震荡背后变盘点在哪?

但下面我同样用「博尓系统」,开启「机构库存」功能,量化积极的机构行为,相似的两段横盘背后,机构资金的态度完全不同,一个橙色的「机构库存」持续不断,说明这种横盘震荡中,机构资金实际早就积极参与了,只是还没发力。而另一个同样的横盘,橙色的「机构库存」是消失状态。说明,这种横盘机构资金没有兴趣参与,哪怕里面有机构持仓,也是搁一边没去管。那么,这两种状态,哪种更有上涨潜力?显然是有「机构库存」的那种,并且这种「机构库存」持续不断,股价又没有上涨的状态,就意味着震荡的变盘点要来了。大家自己的股票,实际上,只要到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化,其实也是很方便的。

 今天套人是演习,后面真抓人狠10倍!

不管是上涨、下跌、还是震荡,有没有积极的机构动作,只要观察「机构库存」的变化,都会一目了然的。

当心资金沉淀,明天一停摆容易崩!

三,后面的震荡,往大里做

而之后的表现,一个持续横盘的璞泰来,因为机构资金不积极参与,结果就是破位下行,最终还是没稳住。而另一个横盘震荡的青青稞酒,因为机构持续积极的参与,出现了连续大涨,当时「机构库存」不断增加的同时,行情的变盘点也就出现了。

当心资金沉淀,明天一停摆容易崩!

对于很多反复震荡的股票,其中有能力大幅跑赢整个市场的品种,往往都是这种股票「机构库存」持续,构成「机构蓄势」状态的品种。这点哪怕大家手头股票并不是横盘的股票,但也值得到应用市场,去找一个「博尓系统」的手机应用。

今天套人是演习,后面真抓人狠10倍! 

安装之后,自己去量化,有没有「机构库存」。因为不管现在的走势是涨是跌是盘整,决定此后涨跌,最重要的不是现在走成什么样,而是现在机构资金的态度是否积极。机构资金态度积极了,不能保证立刻股价就大涨了,但只要是积极参与,就算跌下来,后面依旧是快速收复的能力。但如果机构库存都消失了,就算有很多机构持仓,该得还会跌,要破位绝对不会含糊。而这也是大家手头震荡股最需要区分清楚的地方。



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