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今天必有拐头向下,两类股跌就是送钱

2021-01-05 07:30:14评论 机构 量化
2021年1月5日  
独家声明:概念爱好者的公开投资日记,记录我自己的投资感悟,与己方便,与大家分享,不构成任何投资建议。

2021年的第一个交易日,不仅顺利实现开门红,更是顺利站上3500点的位置。而站上3500点之后,围绕着3500点的讨论明显多了起来,我就把我和问答平台上股友交流的过程给记录下来,一方面对自己的思考过程中做个梳理,另一方面也希望对大家有启发。

一, 似乎人民币升值刺激A股
昨天人民币的升值,确实对资产价格是强刺激,一下子从6.5升到了6.4,背后意味着多少海外资金抢着把手里的蓝票子、绿票子,换成红票子。

二, 实际A股整体就是洼地
目前全球股票总市值超过全球GDP,即全球股市证券化率超过100%,按照巴菲特的理论,证券化率低于60%的时候是白捡钱的机会。证券化率超过100%,就是进入泡沫阶段,证券化率超过150%,这泡沫就大了,一旦泡沫破灭,股市就会跌的稀里哗啦。显然海外股市普遍进入高泡沫的阶段,这是泡泡还在吹,没有破。

而A股总市值80万亿,但三季度我们GDP已经72万亿了。目前的证券化率肯定是不到80%的。这对全球资金来说吸引力极大。也难怪海外各大投行,都想到我国来开个证券公司。

三,盈利不靠“证券化率”
“证券化率”这个东西,15年前知道的人很少,那时如果就清楚,可以发大财。但现在知道的人太多了,作用就小了很多。个股与市场的关联度也在减少,靠水涨船高赚钱的机会也小了很多。这点,去年的教训明摆着,我就不多说了。

实际上,市场强势的过程中,真正能够大幅跑赢市场的股票,交易特征都是非常鲜明的。到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,自己量化股票的交易,能看的非常清楚。现在能走成强势上攻的品种,通常都从蓄势、洗盘两种交易状态中产生。下面我一个个说。


蓄势状态
先说蓄势状态,机构蓄势的状态,拿「博尓系统」去量化,能量化的非常清楚,并且也很简单直观,股价无论是回落还是横盘,或者震荡,橙色的机构库存没出现明显的减弱甚至还在增加。这就说明股票震荡的时候,机构资金依旧积极参与,那么这样的股票,重新突破向上的机会就很大。

就像昨天又创新高的宁德时代,节前市值突破8000亿的宁德时代,新年继续大涨,市值又猛增几百亿。最近之所以连续,就是在12月里出现过两次「机构蓄势」,构成了上涨、蓄势、再上涨、再蓄势的攻击态势。

今天必有拐头向下,两类股跌就是送钱

洗盘状态
洗盘时,走势千变万化,大涨大跌、反复震荡都有,看走势很容易懵。但只要是洗盘,走势在怎么变,交易上都一个状态,那就是肯定有机构在动作(必有「机构库存」),并且机构先短期做空打压股价(做空主导出现),再很快回补买回筹码(空头回补出现)完成震仓状态。而洗盘股的优势,就在于洗盘之后,获利浮筹大多离场,导致涨起来就比较轻松,容易跑赢市场。

诺德股份600110就是上涨、洗盘、再上涨、再洗盘的模式下不断涨,通过12月17日、12月30日两次洗盘,股价已经从8.5元涨到10元以上。还有像璞泰来603659,分别在12月14日、12月30日出现两次速度很快的洗盘。当时股价98元,现在已经122元了。,也是凶悍无比。

今天必有拐头向下,两类股跌就是送钱

 
当前的市场,美元指数还没有创十几年的新低,说明资金并没有股市表现的那样汹涌。只是人民币升值,外资进入我国资本市场,更青睐股市,更多的投入了股市。所以还没到可以买进不管,死捂躺赢的局面。所以股票到底适不适合波段上涨,大家可以拿「博尓系统」的手机应用,自己去量化,应该都能一眼就看明白,系统到应用市场里应该都是有的,装一个很快的,量化之后能避免很多问题。什么有的股票看似上涨,结果突然做头跳水套人。有的股票看似震荡,但说突破就突破,背后实际就是机构行为的不同导致的。后面的机会都出来了。

五,思考题
如果今天没能继续站稳3500点,又该如何?答案前面已经说了,就算有的股票跳水下来,也不用慌张,还是看机构的态度。


概念爱好者
2021年1月5日 清晨

 
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作者文章

  

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