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比基金爆仓股更刺激,跨年牛股露相了!

(2020-12-30 20:30:38)
标签:

机构

量化

基金重仓

分类: 实盘播报
写在前面:
虽然2020年只剩下最后一个交易日,但最近这两天无论是银行的复苏,还是白酒、汽车继续走强,似乎都让跨年行情的味道越来越浓了。

问答平台上咨询最多的就是接下来谁会爆发,经过去年和今年两年的教育,越来越多的朋友相信,即便是牛市,也要选对股票。这种想法是好的,但并不能真正解决问题,为什么机构和散户的博弈中,机构总是赢家,和钱没关系,真真的是思维方式,可以说高一等级的思维方式带来的降维打击才是致命的因素。

所以要我说,不用去羡慕那些拔地而起的热点,理清当前市场的投资思路,不看涨跌照样能赢,不追热点照样赚好多。

一,看行为不看量
首先就是不要被机构买了多少多少亿给欺骗,所有的投入不仅涉及到流通盘,还涉及到整个市场的对手盘,类似的话,我之前也说过,就是「少看机构多少,多看机构行为」。我记得我之前还给大家打过比方,当时三季报刚出完,很多朋友都在看基金持股比例高的股票,或者基金大幅增持的股票。但实际这就是着了基金的道。
比基金爆仓股更刺激,跨年牛股露相了!

大牛市中,机构进场越多,就像名人故居一样,吸引其他资金进来旅游参观。但震荡市中,这点是失效的。最典型的就是基金的「88魔咒」只要基金仓位超过88%,行情就要回落,好多基金就会被套,难道说是市场有一个更大的玩家,专门捕食基金?这个市场里还有比几万亿的公募基金规模更大资金?显然不是,而是打完子弹就休息了,主动权交给了别人。

于是掌握主动权的资金,只要积极的做空,哪怕这只股里抱团的基金买的再多,也照样跌。真正影响股价的是积极的机构行为,而这也是我自己用「博尓系统」量化交易的原因,因为量化交易看到的就是积极的机构行为,无论这个行为是做多还是在做空,随便什么股票,只要机构愿意在里面积极动作,总是机会更大,风险更小。


二,看透走势背后
这种机构资金积极动作的现象,在「博尓系统」里,就是「机构库存」。我用「博尓系统」10年,实际操作中,感觉参考价值很大。比如,当行情一路大涨时,机构活跃,这看走势人人都知道,但这个股票开始出现连续回落了,机构资金还在积极运作吗?看走势就不好说了,搞不好已经出货逃跑了。或者股票一直横盘,横盘一个多月,到底机构资金有没有积极参与起来,大家可以自己去看一段横盘走势,自己猜猜看,就知道难度了。

但量化交易,是从行为入手的,就跟走势没关系了,走势横盘也好,下跌也好,只要机构库存持续、增加,就说明机构在里面积极动作呢,多动作几天不消退,妥妥的后面还想做。就像今天白酒,汽车的卷土重来,实际上从量化角度来看,这些昨天甚至一段时间震荡的折腾股票,「机构库存」活跃度丝毫没有受到影响,就好比下面两只个股。前两日没有少调整,但是「机构库存」始终活跃,大环境一配合,马上就表现起来了。

比基金爆仓股更刺激,跨年牛股露相了!

 三,蓄势越久,行情越大
上文说的那种,股价没涨、调整,但机构库存还在持续增长的股票,在量化里学名叫做「机构蓄势」。蓄势时间越长,自然是机构资金参与在里面的也就越久,并且任何一个股票,不会只有一家机构,愿意积极行动,也绝对不是一两家机构单独行动就可以造成机构库存持续的,一旦持续很长时间有机构库存,就说明这是机构资金达成共识的结果。自然达成共识的上涨,爆发力就不会弱。

这点大家只要看之前低价创业板股票,炒的时候是不是很猛?实际炒作是8月20日之后的事情,但8月20日之前,大批低价创业板股票,机构库存已经持续不断了。什么豫金刚石、天山生物、双林股份,涨的好的,都是持续的「机构库存」,哪怕当时股价都没涨,就是有机构爱。

比基金爆仓股更刺激,跨年牛股露相了!

 后面能走大行情的股票,基本也是一样的,这点大家到应用市场,装好一个「博尓系统」的手机应用,再去量化消费科技,农业等几个热门板块个股的「机构库存」状态,就明白了。

当然量化自己手头股票也同样是必须的,自己手头股票如果表现的不算好,并不意味着,后面就不会好,只要橙色的机构库存持续,照样是好的,随时可能涨一把起来。自己量化之后,心里也会更笃定,免得明明拿了一只黑马潜力的股票,还自己吓自己。 

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