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一个大坑就在眼前,涨20点也得提防

2020-12-14 18:00:18评论 机构 量化
写在前面:
不痛不痒的上涨,让很多股友觉得今年也就这样了,但是我不这么看,起因是和一个酒商交流白酒行业的情况,对于白酒的上涨有了更深刻的认识,而白酒的上涨实际背后就是机构的思路,接下来我从四个方面来解读。

一,表面看:下跌元凶是白酒
周五下跌元凶是白酒?这么说以为我疯了,但实际上周五大跌一开始就是白酒带队,而带队下跌的就是茅台,传闻是因为茅台在「双12」之前加大投放量,导致坚挺的茅台价格下跌,而接下来几年肯定还要加大投放,那价格要一路跌了,从而影响市场预期。周末和酒商朋友谈起这事情,人家说这是胡闹!

二,实际看:产能错配的乌龙
他说茅台因为工艺的关系,当年销量是5年前的产量决定的,而13年到15年产能一直没有增加,所以市场投放量不会明显增加,那么酒哪里来的?13年到15年当时限制三公消费,所以白酒价格一路走低,导致销量不足,就滞销了,但是酱香白酒是时间越长越醇,所以换个外包装继续卖都不是问题。所以他现在专门收商超渠道的酒,品质放在那,我也不知道真假,但听上去是这么回事情。

他继续说,而从16年开始,消费升级带动茅台消费,但当时想不到,所以16-19的产能增幅就目前来看,远远低于市场的实际消费能力,所以接下来的若干年,茅台的供应还是供不应求,加上没有了存货,可能价格还要再高,而且只要茅台供不应求,其他酒必然涨价,谁降价谁完蛋,这就是个死局。所以他自己炒股票,就是盯着白酒做了好几轮,虽然不买茅台,但是其他酒他就是敢买,这就是他的逻辑,而上周五他也看到报道说白酒领跌,所以毫不犹豫继续进去,结果不仅周五反弹,今天更是赚得盆满钵满。

三,本质看:大资金暗度陈仓上瘾
所以再来看今天市场的表现,虽然说20点的反弹,面对上周的下跌就是个弟弟,但再来看白酒股的表现,发现无论是涨还是跌,其实真的就是有计划的,下图是我用「博尓量化系统」对白酒板块的资金参与情况量化后的结果:
一个大坑就在眼前,涨20点也得提防

图中橙色的柱体是「机构库存」数据,表示机构资金活跃程度,从量化角度来看,从12月7日到12月11日,虽然股价非常震荡,但实际上「机构库存」存在明显的增加,所以有理由相信,所谓的茅台减产不过是个烟雾弹,实际想想也是,那些买方机构里面的研究员很多都是行业内的资深人士,一个经销商都理得清清楚楚的事情,他们不可能不清楚,只能说我们老百姓又一次当了弟弟。

再看看苏盐井神(603299)的表现,相信下车的朋友不会少,成交量放在那,而如果轻易卖掉就亏死了,11月行情上来,很多朋友的感受就是指数虽然涨,但自己手里的股票真心不涨,会有些着急,那我觉得真的没必要,如果资金在里面倒腾,机会是迟早的事情。所以别看今天指数涨了20点,但实际个股还有一半没涨,更不要说回到3400点上方的位置,那是不是说去换白酒呢?当然不是,如果你信了,可能又要做弟弟了,把机构在低吸的好股票给放了。
一个大坑就在眼前,涨20点也得提防

关键这事情不是一次发生了,回想前两天和大家分享过的国药事件,汽车芯片短缺事件,无一不透露出机构的算计,或许人家压根就没想着算计我们,只是把研究做得更加深入罢了,但是对于我们普通老百姓来说,这就有难度了。所以大家可以和我一样,用博尓系统去量化下再做决定,目前博尓系统在各大应用商店都可以下载,搜索「博尓量化」就好了。

四,启发看:有捧有杀是常态
当然我这么说,不是说所有的股票都可以拿着,前提是要有机构照着,我用「博尓系统」看了下,目前连续三天被「机构库存」覆盖,也就是有机构资金参与的个股数量不过是1000出头,这就意味着今天的反弹,必有个股是随波逐流,这样的上涨是无法持续的,就像是国华网安(000004),上周四,周五连续逆势上涨,结果今天不仅大跌,而且还创下了调整新低,这种反差背后其实就是机构资金没有参与的情况,用博尓在系统去看,实际上该股的「机构库存」早就消失了。
一个大坑就在眼前,涨20点也得提防

所以接下来谁来继续主导行情,这是我们在上涨之后真正要关注的,看走势去决定自己是拿着还是换股那都很容易被蒙骗,操作之前看一眼博尓系统,搞清楚机构的做法,无论市场是否继续折腾,只要股票有机构资金参与就没有担心的理由,相反,就没有说持有的价值,这方面大家可以上手机应用商店,和我一样,去下载一个「博尓系统」的APP关注起来,安装就一分钟,马上就可以投入使用。

后记
年底一般都是机构换仓换股高峰期,也是最容易被利用的,各种消息满天飞的背后,盯紧这些资金的意图,是很重要的,明天继续给大家分享年终股市常见的陷阱。 
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