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这一幕很蹊跷,下周做头洗盘一起来!

2020-12-04 18:30:56评论 机构 量化 杂谈
写在前面:
沪指连续三天横盘整理,但这三天不仅守住了3400点关口,而且在今天还是先抑后扬,场面上看似乎未来至少值得期待,但实际情况并非如此。

一,从彩虹股份说起
7连板的彩虹股份,今天突然公告大股东拟减持,结果股价终于应声下跌,但可以说这出戏还没有唱完,之前公司公告和热炒的MiniLED业务毫无关系,但是股价却继续大涨;结果今天一纸拟减持公告,却引发股价跳水,背后不过是资本继续玩「猫捉老鼠」的游戏。

如果说现在就跌下去,那么对于控盘资金来说不会有多少出逃的机会,真正的机会是在大家都觉得说拟减持跳水不合理的前提下继续上涨,引发跟风盘跟进,再顺手卖给你,才是这出戏的王道,但是就在这腾挪转移中,控盘资金其实早就已经把筹码洗漱完了,这点用我用的博尓系统对该股的走势进行量化处理之后,就会发现,别看最近两个一字板,实际背后主导股价的行为却是「获利回吐」行为,(所谓「获利回吐」行为就是前期获利资金开始兑现利润的行为)而这从走势上却只能看出一字板涨停,结果今天的大跌反倒是让人措手不及了,而实际资金早已开始准备撤退,想想也能明白,大量抛盘一口气涌出,接盘的对象都找不到。

所以市场中这种虚虚实实,真真假假的事情是天天都会发生,而彩虹股份这套路也不是首创,去年底星期六一路暴涨中也玩过,无视澄清公告的背后,却是大股东疯狂减持,别说人家心机重,怨只怨自己没有看透这把戏。

而这三天的走势,其实也是有很多大家不曾注意的细节之处。

二,横盘震荡背后的深意
看上去过去三天指数不过是横盘震荡,从积极的一面来看,不仅3400点守住了,而且大多数股票其实是上涨的,真正说跌的比指数多的个股只有三成多,应该说市场守住了3400点位置。即便有些媒体渲染说这是指标股行情,但对于大多数普通投资者来说,只要行情好,早晚会涨,何苦急于一时。

但是这一幕谁都看得到,就算是统计下涨跌幅这也不稀奇,然而用博尓系统去看的话,就会发现,实际上三天的横盘震荡,已经是机构完成了一次「洗盘站队」,换言之,接下来的确会出现涨得很好的股票,但这就是一小部分,而且涨幅大的股票和下跌股票的差距会越来越大。看下面这幅图
这一幕很蹊跷,下周做头洗盘一起来!
上图中的第二排是「库存统计」数据,是我用的「博尓系统」中,反映机构资金覆盖量的数据,统计的是连续3天(蓝色线)、5天(橙色线)、10天(紫色线)有机构资金活跃的个股数量。

从上图中可以清晰地看到过去三个交易日,无论是3天,5天还是10天,「机构库存」活跃的个股数量都是下降的,而纵观前一段时间,当形成三者共振的单一趋势,就像从9月11日到9月18日这波反弹,实际上最后跑赢市场的个股数量还不到四成。

所以,这往往意味着接下来会有一批个股被市场淘汰掉,而就涨幅而言,11月2日至今,涨幅超过10%的个股不算少,真的调整下也是合情合理的。

所以三天的震荡真的不是说可以高枕无忧,相反此时应该掂量清楚自己手中个股的分量,最简单的就是用「博尓系统」去量化下,目前各大应用市场都可以下载,搜索「博尓系统」就好了,看看手中个股是否有「机构库存」,没有「机构库存」不是说马上跌,而是很难再进一步了。

三,做头还是洗盘
面对市场的震荡,眼下要注意的就是,这震荡究竟是做头还是「洗盘」,用传统方法看震荡,对这两种现象是难以在第一时间做出判断的,往往要等到股价走势明确了才能区分,但这显然错过了最佳的操作时机,比如下面两个个股:
这一幕很蹊跷,下周做头洗盘一起来!
左侧的天津磁卡和右侧的四会富仕,其实两者的走势就是最近多数个股的走势,伴随着行情的上涨出现一波快速上涨,但同时伴随着行情的调整,也出现了调整,那么这里面谁做头了,谁又是震仓呢?其实并不容易识别。

如果用博尓系统去看的话,像这样的问题就不用等到股价涨起来或者跌下来再去懊悔了,因为在博尓系统中通过对大量交易行为特征的记录,可以把具有「震仓洗盘」交易现象给归纳整理出来,「震仓洗盘」必然包含以下两个特征:
1.必然是机构发动的,所以必然有「机构库存」数据活跃迹象,这反映了机构在积极参与。
2.必然是有重新买入的动作,无论如何洗,最终机构都会买入,所以会出现「空头回补」行为主导的情况,这表示前期做空资金重新买入。继续看刚才的两个个股:

这一幕很蹊跷,下周做头洗盘一起来!

 从上图可以看出,左侧的天津磁卡,从11月19日创新高之后,股价开始震荡调整,但是期间反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据持续活跃,说明机构全程参与,而且调整中很快出现蓝色「空头回补」行为主导,结果股价很快继续走强,反观右侧的四会富仕,虽然股价在一波调整后出现了反弹,但是反弹的过程中并没有「机构库存」,说明机构没有参与,结果很快又重新下跌了。

眼下这种情况是很多的,所以一定要分辨清楚,而用博尓系统的优势就在于不用等到走势明朗了才反应过来,甚至于在看到「机构震仓」的那一刻还可以去参与下。大家可以和我一样,上手机应用商店去下载一个「博尓系统」的APP,自己去量化下。

四,后记
正如昨天文中所说的,行情的震荡实际是新一轮机会的开始,这时候必然有股票被大资金关注,但同时也有股票被大资金放弃,现在瞪大眼睛看清楚谁是朋友,谁是敌人,接下里才是真正的「躺赢时间」。 
 
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