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2细节暴露大变化,这类股再跌必加仓!

2020-11-13 18:55:28评论 机构 量化
写在前面:
今天问答平台上,有个股友留言想知道《一只股票亏损50%,还有必要加仓摊薄成本吗?为什么?》。对于这类标准的问题,我发现很多人都很热衷,就好比说年线之下是熊市,年线之上是牛市,等等都有很多,但回头看这些标准并无太多的用处。

之所以今天把这个问题拿出来和大家分享,也是和今天的市场有关系,今天市场最多的时候跌了近40点,而这也进一步证明了之前和大家分享的,在各种靴子落地之后,随着行情趋于明朗,主力不再需要指数作掩护,所以眼下指数的各种无节操表现都是情理之中,而在这过程中,唯一需要重视的就是自己的个股是否还具有持有的价值,而这点和今天这位股友的问题完美契合,接下来将从三个部分来阐述这个问题。

一,补仓的本质
为何会补仓?说到底并不是摊薄成本,而是赌未来会涨,就好比你确认48元买的中石油,绝无翻身的可能,你还会再去想着补仓嘛?所以补仓的背后,就是觉得股价会涨,换言之,我们真正要解决的就是股价跌多少会反弹,是跌得多反弹力度大,还是跌的少反弹力度大呢?

二,是否补仓和亏损幅度没有关系
我们来看下面两只个股就可以看得很清楚。ST熊猫和ST目药,两只个股在6月份都经历了大幅的下跌,跌幅均接近50%,而7月份两只个股的走势天差地别,一个虽然不跌但却是低位徘徊,而另一个涨势如虹,股价几乎已经和暴跌前的水平持平。同样都是大幅下跌,你说该如何操作,看跌幅吗?肉眼可见右侧的ST目药的跌幅是更多,但结果却反弹势头也更好。

2细节暴露大变化,这类股再跌必加仓!

 说到这里,可能有的看友会以为跌得多,当然也反弹的多,如果这么说的话,看下面这两幅图却说不清楚了,右侧的永悦科技(603879)相比之下是6月跌幅最大的,操作50%,但是7月的表现也很一般。

2细节暴露大变化,这类股再跌必加仓!

所以即不存在跌的少就反弹多,也不存在跌得多就反弹多这样的定律,所以是否补仓和下跌幅度没有半毛钱关系。那么和什么有关系?

三,反弹(上涨)的必要条件
那么究竟股票开始反弹或者说上涨的根本原因在哪里,实际上此前我也反复说过,股价的变化最终是供需双方的变化,简单说就是买方行为越来越积极,如果用我常用的博尓系统来看,就是「做空力量」的减少和「大资金」持续活跃,我们用博尓系统对前面说的两只个股进行量化后,就会发现:
2细节暴露大变化,这类股再跌必加仓!

通过博尓系统可以发现,之所以ST目药持续的反弹,最明显的变化就是在一路下跌的过程中,第二排代表具体交易行为的「主导动能」数据从绿色的「做空主导」像蓝色的「空头回补」主导转移,而「空头回补」行为表示前期做空资金重新买入,是典型的做空行为减少的标志,从6月22日到7月6日这段时间,虽然股价期间经历了最后4个跌停,但是交易行为已经明显变化,所以之后股价出现反弹,而伴随着积极的交易行为出现,图中第三排代表机构资金活跃程度的橙色「机构库存」数据也开始活跃,而且持续不断的增加,结果股价一路走强。

反观ST熊猫,虽然从6月17日之后,「空头回补」行为也开始占据上风,股价也的确是止跌了,但是在看「机构库存」数据并没有持续活跃,所以一直在低位徘徊。所以通过量化的对比,很容易就知道谁可以补仓,谁不可以补仓,而这和跌多少半毛钱关系都没有。这方面大家可以通过博尓系统去实现,目前各大应用市场都可以下载,搜索「博尓系统」就好了。

四,优中选优
实际不仅如此,如果我们把永悦科技也纳入进来一起看,会发现:
2细节暴露大变化,这类股再跌必加仓!
很明显,三者比较之下,ST熊猫一定不是补仓的首选,而前两者都可以选,而伴随着ST目药的「机构库存」明显更加活跃,ST目药显然是首选。

实际上我们确认每一次的操作一定是对的,但是起码我们在有限的选择范围内可以做到最好的选择,这就是量化的不同之处,也是我最欣赏的地方,退一步说,三个股票,第一个和第二个去补仓,无论如何,都保证了下限,起码不会亏,但第三个就不一定了。

后记
今天市场调整下来,是不是可以补仓,一定有个股给你这个机会,甚至说有些个股就是借着市场的调整故意下跌,那这种情况在未来的交易中一定会有变化,简单来说,大家只要去盯住手中个股是不是有持续的「空头回补」行为出现,是不是「大资金」开始跟进,有这两天,跌多少都不是问题。所以今天趁着周末,大家可以和我一样,上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」的APP,然后自己去量化下做空行为是否开始减少,这样也就可以过个好周末了! 


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