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私募大佬一语道破牛市天机,就跟着做!

2020-11-09 21:30:17评论 机构 量化 拜登 美国大选
写在前面
今天又见万亿成交,作为牛市的一个重要标志,所以今天问答平台上不少股友在问,是不是牛市又来了,我晓得大家会觉得眼下只要打方向把握好了,剩下的就是多赚少赚的问题,其实只要不亏钱,多赚少赚那都是运气使然,这么想也没有问题,毕竟我们就是普通人,炒股也不是生活的全部,所以把握住大方向,没啥不对的!

关于牛市的判断,同样的问题,我今天请教了公司那位私募老法师(老法师最近的业绩我就不说出来刺激大家了,不愧是以前的私募冠军,对得起这收入),老法师说的话,我觉得很有启发,和大家分享。

一,私募谈牛市
老法师说,牛市没有那么多条条框框,本质上就是资产高溢价,历史上牛市最显著的标志就是下面这张图,市净率突破3倍,奔向6倍以上的过程。而眼下连2倍(1.98)都还不到,所以客观来说,就是局部行情,没到时来天地同协力,一起奔大牛的日子,而这也是最近他做得好的一个前提,正是基于这一点,他在过去的2周时间内,几乎把所有的股票都换了一遍。

私募大佬一语道破牛市天机,就跟着做!


老法师继续强调说,股票越来越多,我们现在的股票数量已经超过美股,随着管理层对资本市场越来越重视,未来别说5000家,8000家可能就在这3-5年内会看到,到时候市净率的铁律估计也不会奏效,这种买进股票等待出现高溢价狂欢的做法越来越行不通,所以这两年私募圈内的投资经理要求越来越高,以前混个牛市还能多少赚点,现在混个牛市,买的不好,套你30%也很容易,问题等股价再回来不知道要等到什么时候了。何况资本市场历来喜新厌旧,旧人再登场要翻身太难了。

二,机构的价值
不得不说,老法师就是老法师,说的通透,而我得到的启发就是,未来谁都不能保证,我能保证的就是现在买的股票必须是机构资金参与的,就像老法师这样的,道理很简单,他们无论是阅历还是能力都高于普通人,他们积极,短期就没问题。

具体来说,大家可以和我一样,用亮化办法对自己手中的股票进行量化处理,看下这些个股中是否存在着机构交易行为活跃的特征,比如我用的就是「博尓系统」,其中有专门反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据。只要一个股票一直没有问题,一直有「机构库存」,股价不上去就,就是自己脑子灌水了。问题机构脑子灌水的时候是在太少了。所以只要持有就机构资金关注,涨得慢的股票总会加速。

三,实际是冰火两重天
所以看上去行情虽好,但热点一直在切换,就像今天的航运股,科技股大涨,看上去是拜登概念,实际如果换个角度去看,这些股票,在本周加速上涨之前,机构行为已经很活跃了。拿我用的「博尓系统」去量化交易,橙色的机构库在前两周已经很明显的增长了,而当时股价实际并没有什么动作。这点大家也可以自己到应用市场,找「博尓系统」的手机应用,再自己去量化机构库存,就能看到当前市场的机构行为。

私募大佬一语道破牛市天机,就跟着做!

 就像上面的中远海发,10月20日开始橙色的「机构库存」不断增加,机构行为越来越积极,7个交易日30%的涨幅,短期爆发不比吃药喝酒差了。这也是量化交易的优势,交易决定股价,影响走势。所以观察交易往往能够提前把握行情的方向。

而有些股票,「机构库存」消失,情况就完全不同。这就意味着机构资金暂时不管,放弃了,或者撤退了。比如妙可蓝多(600882),10月15日之后「机构库存」消失,但有意思的是,10月27日、28日连涨两天,涨幅接近10%,只是没有机构资金配合,所以很快又恢复下跌走势,目前已经破位,今天市场表现这么好,它也是无动于衷。

四,后记
所以说,眼下时刻,真就去赌后面行情要起大牛,个个股票都要鸡犬升天,还真的谈不上,不如老老实实做好自己的股票。大家可以到应用市场,装好「博尓系统」的手机应用,再自己用系统去量化,现在股票要注意的是上涨的背后,有没有橙色的「机构库存」。「机构库存」越来越多的股票,哪怕后面行情继续折腾,没走强,它都没什么大问题,还有涨的机会。而要是「机构库存」已经消失了,毕竟现在是局部牛,「机构库存」的股票很可能会错过整个这一波。 

 
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