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反弹来了?成色如何关键看这点!

2020-10-28 16:08:44评论 机构 量化
怎样有效判定股票进入上升趋势或者下降趋势?

这个问题在今天问答平台里有好几个朋友都提到了,也许是因为昨天看上去还琢磨不透的市场,今天竟然开盘后一个小时就开始不断向上攻击,大有趋势反转的味道。以下从四个方面来回答这个问题。

一,什么是股票趋势
股票的趋势通常指的就是上升趋势或者下降趋势,上升趋势是低点不断上移的过程,而下降趋势则是高点不断下移的过程。通过这段表述,趋势的形成在于股价不断上涨或者不断下跌,那么其实搞清楚股票为什么上涨或者下跌,也就找到了我们要的答案。

二,股票为什么上涨或者下跌
大家或许可以说出很多原因,但逃不开一点,股价的波动本质上是供需关系决定的,那么谁能决定供需关系呢?表面看一定是那些大资金,他们有钱有能量,如果他们想要买,那么股价因为买入的需求大,自然股价酒会上涨,反之,如果大资金都在抛售股票,股价自然很容易下跌。

实际这种说法是不准确的,真正决定股价的其实是我们普通投资者本身,我们都很清楚,股市本身是一个零和游戏,有人赚钱就有人赔钱,对于大资金来说,他真正要扮演好的就是「对手盘」这个角色,大家都在买,机构也会一起买点,但和个人相比,机构是有严格的损益机制,赚多少钱都是计划好的,再加上大家都买了,兴许他就开始卖了。

三,大资金的「看人下菜碟」
以前期热门股朗新科技(300682)为例,该股可谓是题材丰富,而其中最亮眼的莫过于蚂蚁金服概念,蚂蚁上市的消息是8月25日爆出的,该股从8月27日开始正式启动上涨,然后股价在短短12个交易日涨幅超过22%,尤其是9月11日、14日连续两根大阳线,而且这两天成交也很大,相信很多散户就是这两天进去的,但是没想到9月15日股价冲高后开始回落,之后就是一路下跌,这里特别值得说的是9月18日,这一天股价先是反弹,然后继续下跌,而且成交量放大,之所以出现这一幕,就是因为9月17日晚间公司公告和蚂蚁合作的消息,算是和蚂蚁概念紧紧绑定了,但是没想到股价还是继续下跌,而那一天成交量放大的背后,一定有很多散户进场抄底,结果没想到却搞错了。

为什么会这样?如果用我常用的量化系统:博尓系统对这一段的交易进行还原就会发现,这就是我刚才说的作为「对手盘」的大资金在引导的过程。

9月15日虽然股价冲高回落,但是很快次日企稳,但用博尓系统去看,该股却被黄色「获利回吐」(第二排图中黄色)「获利回吐」行为主导交易,说明机构已经赚到钱了,开始兑现利润了,而对于多数散户来说,或许只是刚刚上车,毕竟成交量在前两天这么大,但也只是刚刚上车,赚得太少了。于是乎不甘心的朋友继续持有,而此刻机构已经开始兑现利润了,这为后面的下跌埋下了伏笔。

再来说9月18日,当天虽然有利好,但是用博尓系统去看,其实是做空行为主导,所以这时候大资金的做空意愿已经很强烈了,所以根本就不应该参与,但是散户们却不断加仓,而结果就是大资金把手中的筹码悉数抛出,最后等卖的差不多了,从9月24日之后机构也就不活跃了,之后股价虽然跌势放缓,但是至今没有缓过来。

反弹来了?成色如何关键看这点!

以从这个股票我们可以看出,股票的下跌趋势就是从大资金和散户步调不一致开始的,尤其是散户买的最欢的时候,很可能危机悄悄在逼近,这时候只要盯住「获利回吐」行为出现,就知道下降趋势就要要开始了。所以今天上涨究竟是真的上涨还是机构在兑现利润,大家可以和我一样,上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」,自己去量化下。

五,如何看上涨趋势?
既然我们通过「获利回吐」行为知道或许估计还在上涨,但是机构已经开始兑现利润,反之如果通过博尓系统能够看到股价或许还在震荡,但是机构已经重新买入,不就是说明趋势反转了吗?的确是如此。继续看朗新科技这只股票,看下图

反弹来了?成色如何关键看这点!

我们会发现,8月31日、9月1日成交极为低迷,说明散户都不怎么动了,但用博尓系统去看,却是连续两天出现「空头回补」现象,而同时代表机构资金活跃程度的「机构库存」数据活跃,说明机构在跌到一定程度,尤其是散户都不买的时候,机构觉得机会又来了。之后就带起来一波上涨行情。所以今天的上涨是不是新一轮行情的启动,大家也可以和我一样上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」,自己去量化下。

所以本质上不就是当散户都在买,意味着上涨趋势快要结束,而散户都不买的时候,意味着下降趋势也就到头了,只是多数投资者很少会这么去思考罢了。
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