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好多股有戏,但这三类小错误别犯

2020-10-15 15:59:15评论 机构 量化
一位股友在问答平台上说,是不是只要不犯大错,这行情就可以赚钱!这话说对了一半,的确不犯错是可以赚钱,因为行情真的不差,就拿今天来说,纺织股连续两天上涨明显有接棒光伏的势头,只要题材股能接力,行情就不会结束。但是却不是不犯大错,而是那些大家不怎么注意的小错,接下来和大家详细说说。

一,勿以恶小而为之
题主的意思,我理解下来就是,可以犯小错,但不能犯大错,因为犯大错,是要亏惨的。但实际上在股市中犯错根本不分大小,多少人亏惨根本不是因为说犯了那些大家口中的大错才亏惨的,大多数股民都是积小亏为大亏。

就拿笔者本人来说,10多年曾经买过一只有重组消息的股票,结果过了几天,股价连跌三天,但公司公告没有任何异常,还说重组有序推进中,结果楼主也没有在意。毕竟没人说马上就重组,有老法师建议我连跌先出来,结果我没听,没想到此后股价连跌19个跌停板,这不就是典型的小错积成了大错,而起因不过是利好利落空这种司空见惯的事情,股价连跌三天的多得去了。

实际上,我们真正要在意的恰恰是那些常见的,但是大家又很容易忽略的错误,这些错误犯多了,才是亏损的根源。至于说什么借钱炒股,杠杆操作,有多少人参与,真正敢做的,那也是自己心里有数的,咱们老百姓根本不用操这个心。

二,那些常见的错误
股市中最常见的三类错误,其实都和操作有关系,,分别是山底被磨,山腰被洗和山顶被埋。熟悉我的朋友,知道我很推崇量化分析,这是因为和技术分析相比,量化分析属于单时点多因子分析,而技术分析属于单时点单因子分析,简单理解,技术分析只能考虑一个因素对股价的影响,而量化分析可以统筹多个因素对股价的影响,这点对于分析交易行为特别有价值,我们都很清楚,交易行为是受到多种变量影响的,所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。接下来就说说用量化的方法如何来解决这些问题

1.山底被磨
解释:所谓「山底被磨」就是说很多股票跌倒最低的时候,大家却摒不牢给卖掉了。
场景:实际上股价跌到底部的时候,如果看走势,通常都是各种低迷,各种破位,看上去很吓人。
破解:股价跌到底部的时候,虽然走势上还没有太多的变化,但是从交易行为上,往往呈现出很积极的资金进场表现。

实战:比如前期的话题股「天山生物」,或许在大家看来,这就是突然发动的行情。看上去股价是从8月19日开始启动的,而在这之前,股价处于持续横盘震荡的状态,根本看不出有上涨的迹象,甚至于每一次股价涨两天就开始调整,走势上非常弱。

好多股有戏,但这三类小错误别犯

但如果用博尓系统去看,结果就不一样了。下图中橙色柱体就是博尓系统中反映机构资金活跃程度的「机构库存」数据,结果很容易发现,虽然该股仅仅是横盘震荡,但实际上「机构库存」的活跃却有很长一段时间了。如下图所示

好多股有戏,但这三类小错误别犯

所以大家手里还有没有这轮百点上涨中没有上涨的,一定不要觉得行情涨没有自己的份,而是老老实实去用博尓系统量化下,看下大资金的态度是关键,目前各大应用市场都可以下载,搜索下「博尓系统」四个字就可以查到。

2.山腰被洗
解释:所谓「山腰被洗」就是说很多股票涨了一段时间,大家也有点赚钱,结果一个调整,大家赶紧跑路。
场景:实际上股价在上涨图中的震荡是司空见惯的,但多数人都无法正确对待,此刻已经赚了点钱,不扔掉怕前功尽弃,扔掉又怕错失上涨,想赢怕输的包袱是压得喘不过气来。
破解:股价在上涨图中的震荡,虽然有的时候震荡幅度很大,股价下的也很快,但是只要机构有幸参与,早晚会重新买入。

实战:以近期上涨势头很火的广信材料(300537)为例,实际上这一路上涨过来有两个时点很关键,其一是9月10日的股价单日大跌,其二是9月21日到9月28日股价连续下跌,这两道坎扛过来,才能说是赚到钱了。

好多股有戏,但这三类小错误别犯

但如果用博尓系统去,结果就不一样了,和传统方法不一样的地方,就是除了大家都可以看到的买入(做多)和卖出(做空)两种主动交易行为,实际上还通过量化模型得到了「获利回吐」和「空头回补」两种交易行为,前者表示获利资金开始兑现利润,后者表示前期做空资金重新开始买入。

如果我们知道大资金在砸盘的时候,实际上不过是一种洗盘行为,之后还会买回来的话,这时候还有必要对下跌感到恐慌吗?实际上恐惧都因为无知产生的,而无知的背后其实是没有体验,所以心理学上说认知来源于体验,看得到才能解释。用博尓系统去看就会发现这两波下跌,很快都出现了资金重新买入的行为,这时候完全没有必要恐慌了,如下图所示:

好多股有戏,但这三类小错误别犯

所以有些股票可能目前也张了下,但是这两天市场一折腾,也跟着回调,大家最关心的就是能不能保住自己的收益,这时候只要看看是不是机构在「空头回补」,那么上面的问题也就解决了,这方面可以上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」来量化下。

3.山顶被埋
解释:所谓「山顶被埋」就是说行情明明已经结束了,但大家就是不死心,结果一路拿到股价跌下来。
场景:实际上股价涨到头,并不会一根长阴砸下来,往往反而是不断创新高,各种利好配合,让你头昏眼花
破解:无论讲的故事有多好,资金的行为是实实在在的,简单说,如果机构跑路了,涨得再好都是空涨。

实战:以9月份一时风光无限的光线传媒来说,当时也是很多消息说节日期间电影大卖,甚至有20多家券商给出了看好报告,股价也的确表现不错,虽然从9月7日之后就已经是高位回落,但股价还保持震荡横盘的走势,看上去像极了蓄势,尤其是节前最后一天,股价还出现了大涨,让人遐想无限,但结果却是股价一路下跌。
好多股有戏,但这三类小错误别犯

如果用博尓系统去看,关注的不是股价涨跌,而是看机构资金的参与程度,如果机构都不参与了,实际上完全没有必要再去死扛,故事好听,小散在那里做,是没有出路的,而实际上「机构库存」数据从9月16日之后就开始消失了,如下图所示:
好多股有戏,但这三类小错误别犯

所以,眼下大家看着市场温吞水,但实际上有些股票涨还不如不涨,涨反而是危险,这方面可以上手机应用商店,去下载一个「博尓系统」来量化下。

三,总结
实际上刚展示的都不是什么大错误,大问题,但却是股民经常出错的问题,这些错误犯多了,利润自然被擦了,再反过来说,行情好的时候,赚钱不难,难的是不犯错误,往往就是这些不经意的小错误,让你把利润都擦掉,希望对大家有帮助。
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